浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年6月18日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月18日为预留授予日，向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股。公司于2024年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次预留授予限制性股票的登记工作，并取得《证券变更登记证明》， 股票登记日为2024年7月5日，公司注册资本从887,153,140.00元变更为889,703,140.00元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴刚 主管会计工作负责人：朱叶梅 会计机构负责人：杨海杰

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-051

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2024年10月23日以电子邮件等形式发出通知，于2024年10月28日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同意将其提交公司董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

内容详见同期披露的临2024-052号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事吴刚、吴黎明、汪艺威、吴罕江回避了本议案的表决。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-053

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于2024年10月23日以电子邮件等形式发出通知，于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

审核意见：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果等相关情况；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

二、审议通过《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

审核意见：本次关联交易是基于公司实际经营情况和整体发展需要所作出的决定，有利于控股孙公司业务的开展，该笔交易未改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，且交易价格和定价依据公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-055

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月8日(星期五)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日下午 15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月8日(星期五)下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：吴刚先生

副董事长、总经理：汪艺威先生

副董事长、董事会秘书：郭滢先生

独立董事：吴依女士

财务总监：朱叶梅女士

（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月8日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-87211326

邮箱：dsb@feidaep.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－052

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于控股子公司转让其全资子公司部分股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次交易内容：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）拟将其全资子公司赣州富春紫光环保有限公司（以下简称赣州紫光）的35%股权转让给富春有限公司（以下简称富春公司）。

● 本次交易价格：15,725,738.03元人民币，赣州紫光在评估基准日2024年6月30日至本公告披露日期间，新增实收资本8,000万元人民币，对应的35%股权比例金额为2,800万元人民币，根据转让协议约定，该笔金额由富春公司在2024年12月31日之前返还给紫光环保。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司紫光环保与中海海洋建工集团有限公司联合体于2023年8月中标南康生活污水处理厂二厂厂网一体化特许经营权项目，紫光环保于2023年8月在项目当地成立了全资子公司赣州紫光。2024年3月，赣州紫光与赣州市南康区城市管理局签订特许经营协议及补充协议。

按照特许经营协议相关约定，赣州紫光及其股东方紫光环保需根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国函办〔2023〕115号）中第一条中第（四）点的相关内容及其实施细则对赣州紫光股权结构进行优化。紫光环保计划将其全资子公司赣州紫光的35%股权转让给富春公司，交易作价15,725,738.03元人民币。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司均未发生与同一关联人以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人系介绍

富春公司控股股东浙江杭钢商贸集团有限公司与本公司控股股东浙江省环保集团有限公司同为杭州钢铁集团有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二条之规定，系本公司关联人。

（二）富春公司基本情况

1.法定代表人： 章建成

2.注册资本：1,000万元港币

3.成立日期：1986年4月18日

4.注册证书号：168004

5.商业登记证号：10306288

6.公司类型：私人股份有限公司

7.注册地：香港金钟道95号统一中心35楼B

8.经营范围：一般贸易

9.股东情况：浙江杭钢商贸集团有限公司持有100%股权。

10.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元港币

■

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为赣州紫光35%股权，交易类别为出售资产。

（一）赣州紫光基本情况

1.法定代表人：周炜

2.注册资本：15,722万元人民币

3.成立日期：2023年8月30日

4.统一社会信用代码：91360782MACWC8X21K

5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.注册地：江西省赣州市南康区南水街道办事处五星公馆32栋402号

7.经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，市政设施管理，智能水务系统开发，工程管理服务，采购代理服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股东情况：紫光环保持有100%股权。

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元人民币

■

注：赣州紫光2023年度主要财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

（二）交易标的权属情况

本次拟转让的赣州紫光股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不存在因涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施等情形以至于妨碍权属转移的情况。

四、交易标的的评估、定价情况

根据万邦资产评估有限公司（以下简称评估公司）出具的《浙江富春紫光环保股份有限公司拟转让股权涉及的赣州富春紫光环保有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报【2024】290号），以2024年6月30日为评估基准日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，采用资产基础法进行评估，赣州紫光的股东全部权益评估值为44,930,680.09元人民币，与账面值44,930,260.09元人民币相比，评估增值420.00元人民币。本次标的股权转让价格为15,725,738.03元人民币，为按照资产基础法确定的股东全部权益市场评估价值的35%计算获得。

截至评估基准日，赣州紫光注册资本为15,722万元人民币，实收资本为4,500万元人民币，评估基准日后紫光环保实缴的赣州紫光注册资本，在股权交易完成后由富春公司按照股权比例返还。后续双方按照同股同权的原则向赣州紫光缴纳注册资本。

评估基准日至本公告披露日期间，赣州紫光于2024年9月2日新增实收资本8,000万元，对应的35%股权比例金额为2,800万元，根据转让协议约定，该笔金额由富春公司在2024年12月31日之前返还给紫光环保。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

根据《浙江富春紫光环保股份有限公司与富春有限公司关于赣州富春紫光环保有限公司之股权转让协议》，本次协议的主要条款如下：

（一）合同主体

甲方（出让方）：浙江富春紫光环保股份有限公司

乙方（受让方）：富春有限公司

（二）标的股权的转让

本次标的股权为甲方持有的标的公司35%股权。

（三）标的股权转让的定价依据及支付方式

1.定价基准日：双方同意本次股权转让的定价基准日为本次股权转让审计、评估基准日，即2024年6月30日。

2.双方同意以评估公司出具的《资产评估报告》中的评估结论作为本次股权转让事项中标的公司的股东全部权益价值。经评估，标的公司股东全部权益价值为 44,930,680.09 元人民币，标的股权转让价格为 15,725,738.03 元人民币。

3.乙方应于本协议生效之日起60个工作日内，以现金方式将标的股权的转让价款15,725,738.03 元人民币全额支付至甲方指定账户。

4.定价基准日后甲方向标的公司实际出资80,000,000.00元人民币，对应的35%股权比例金额为28,000,000.00元人民币,由乙方在本协议生效之日起至2024年12月31日期间全额支付至甲方指定账户。

（四）标的股权的交割及期间损益

1.甲方收到股权转让价款后的30日内，应促使标的公司于市场监督管理部门完成标的股权权属变更涉及的一切变更登记手续。

2.完成标的股权权属变更登记之日为交割完成日。交割完成日后，标的股权对应的股东权利、权益、义务即由乙方享有和承担。

3.甲方在评估基准日与交割完成日期间实缴的标的公司注册资本，在交割完成后乙方按照股权比例返还甲方。后续标的公司注册资本未实缴部分，双方根据股权比例完成实缴。标的股权在评估基准日与交割完成日的期间损益由双方共同享有或承担。

（五）违约责任

任何一方未履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议项下的陈述与保证严重失实或不准确，视为该方违约。违约方应当按照有关法律和本协议条款的规定向相对方赔偿所受到的损失。

（六）本协议的成立和生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章之日起成立及生效。

（七）其他

本协议生效后，乙方履行出资义务，享受分红权利，不参与标的公司的经营。标的公司于市场监督管理部门对标的股权权属进行变更，标的公司董事、监事、经理层等不做变更。

六、本次关联交易对公司的影响

本次股权转让是基于公司实际经营情况和整体发展需要所作出的决定，同时也满足了政府方对赣州紫光股权优化的要求。有利于紫光环保缓解资金压力、丰富资金配置手段，在后续项目投资活动中形成更大资金合力，进一步提高其项目开发与建设能力。

本次股权转让未改变公司合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，交易价格和定价依据公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次关联交易应该履行的审议程序

（一）独立董事专门会议情况

公司2024年第二次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称本议案）。

公司全体独立董事认为：本次关联交易系为响应政府要求优化控股孙公司赣州紫光股权所作出的决定，有助于控股孙公司的业务开展，同时有利于紫光环保资金的优化配置，保障公司整体稳定运营，符合公司及全体股东的利益；本次交易价格和定价依据公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第九届董事会第五次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

（二）董事会决议情况

公司第九届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了本议案，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。关联董事吴刚、吴黎明、汪艺威、吴罕江回避了本议案的表决。

公司董事会认为：本次关联交易系为响应政府要求优化赣州紫光股权所作出的决定，有利于赣州紫光项目的推进，保障公司整体稳定运营，本次交易未影响合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，整体风险可控，符合公司和全体股东的利益。

（三）监事会决议情况

公司第九届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案，同意票数占参加会议监事人数的100%。

公司监事会认为：本次关联交易是基于公司实际经营情况和整体发展需要所作出的决定，有利于控股孙公司业务的开展，该笔交易未改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，且交易价格和定价依据公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

（四）本议案无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过有关部门批准。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－054

浙江菲达环保科技股份有限公司

2024年前三季度环保行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、报告期内（2024年1～9月）公司新增订单情况

报告期内，公司新增环保设备类订单金额为348,171.91万元，分类金额如下：

单位：万元

■

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额84.58亿元，其中已履行金额15.56亿元、待履行金额69.02亿元。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日