秦皇岛港股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-038

秦皇岛港股份有限公司

关于部分监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月29日收到监事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务，渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王华宁女士简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024年10月30日

附件

王华宁女士简历

王华宁女士，1978年12月出生，研究生学历，高级经济师，现任河北港口集团有限公司纪委派驻纪检组组长、派驻监事会主席。王女士于2000年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，历任秦港集团二公司生产服务队干部，秦港集团办公室文书，河北港口集团办公室文书科文书、文书机要处副处长（副科级），河北港口集团办公室文书（机要）科科长，河北港口集团办公室文书机要科科长。2021年12月任现职至今。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-035

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》

董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署《租赁框架协议》，并批准其项下2025年度至2027年度关联交易上限金额16247.58万元。（2）授权任一执行董事决定并采取必要行动，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（三）审议通过《关于签署〈综合服务协议〉的议案》

董事会同意：（1）提请股东大会批准公司与集团公司签署《综合服务协议》，并批准其项下2025-2027年度关联交易上限金额；（2）提请股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（四）审议通过《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

董事会同意：（1）提请股东大会批准公司与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，并批准其项下2025-2027年度关联交易上限金额；（2）提请股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（五）审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

董事会同意修改《公司章程》及相关议事规则部分条款；同意提请股东大会审议批准，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的公告》。

（六）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的议案》

董事会提议召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-036

秦皇岛港股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监事的公告》。

（二）《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第三季度报告发表审核意见如下：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；

3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-037

秦皇岛港股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间2022年至2024年《租赁框架协议》、《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间2022年至2024年《金融服务框架协议》将于2024年12月31日到期，公司拟与集团公司续签2025年至2027年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签2025年至2027年《金融服务框架协议》。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“上市地上市规则”），公司与集团公司续签2025年至2027年《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议；公司与集团公司续签2025年至2027年《综合服务协议》、与财务公司续签2025年至2027年《金融服务框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，需提交股东大会审议。

● 对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年10月29日，本公司2024年第四次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续签关联交易框架协议议案，发表如下审核意见：三项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

2024年10月29日，本公司第五届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》，关联董事张小强、聂玉中、高峰均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

■

公司在厘定2022-2024年度日常关联交易上限时，充分考虑了各相关因素叠加后的可能上限，在实际执行过程中，各相关因素并未同时发生，导致有关年度日常关联交易实际发生金额与年度上限有差距；此外，《综合服务协议》项下，公司及其相关下属企业和单位向集团公司及其相关下属企业和单位支付的相关费用较为集中地发生在第四季度，因此，《综合服务协议》2024年1-8月份集团公司及其下属企业和单位向公司及其下属企业和单位提供服务的日常关联交易实际发生金额相对较小。

（三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

本公司2025年至2027年日常关联交易每年的上限预计金额和类别如下表：

单位：人民币万元

■

（四）日常关联交易上限金额的主要预测依据

本公司2025年至2027年日常关联交易上限的主要预测依据如下：

1、《租赁框架协议》

在考虑《租赁框架协议》的年度上限时主要考虑的因素：租赁范围的调整，增加了秦皇岛港西港区22#、23#泊位适粮化改造提升及散粮筒仓等项目。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份

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