奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-46号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：元

■

（2）利润表项目

单位：元

■

（3）现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司股票自2024年5月29日起至2024年7月10日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%（即6.62元/股），且“奥佳转债”处于最后两个计息年度。根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“奥佳转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日，回售价格为100.695元人民币/张（含息、税）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“奥佳转债”本次回售申报数量为0张。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“奥佳转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-36号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：廖晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：廖晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-45号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2024年10月23日发出。会议于2024年10月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司本次计提和转回各类资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司财务状况及经营结果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。董事会同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意公司2025年度向15家银行申请总额为人民币555,000.00万元的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，上述担保额度共计65,500.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，同意公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在36,000.00万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800.00万美元，在限定额度内可循环使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“奥佳转债”自2020年9月2日起至2026年2月25日止可转换为公司股份。

截至2024年10月22日，“奥佳转债”新增转股数量为5,353股，公司股份总数将由62,347.0642万股增至62,347.5995万股，注册资本由62,347.0642万元增加为62,347.5995万元。新增注册资本为货币，于变更登记前缴足。

现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

■

根据公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据“奥佳转债”发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年11月15日（星期五）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司监事会、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司2024年第三季度报告；

3、关于计提和转回资产减值准备的公告。

4、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告；

5、关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告；

6、关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告；

7、关于2025年度外汇套期保值计划的公告；

8、会计师事务所选聘制度；

9、关于部分募投项目延期的公告；

10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知；

11、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

12、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-54号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月23日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2024年10月28日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，出席本次会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提和转回各类资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提和转回各类资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于满足公司下属子公司的经营发展需求。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，同意公司及下属子公司为公司下属子公司提供2025年度融资担保额度。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务根据外销业务的实际情况，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来的影响。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件：

1、公司第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的相关规定，对奥佳华部分募投项目延期情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、可转债募集资金基本情况

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华于2020年2月25日公开发行可转换债券1,200,000,000元，每张面值为100元，共1,200万张。扣除承销费用11,600,000元（含税）后实际收到的金额为1,188,400,000元，已由方正承销保荐于2020年3月2日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另扣除其他发行费用3,000,000元（含税）后，实际募集资金净额为1,185,400,000元，其中，发行费用可抵扣进项税额为826,415.09元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002号”《验资报告》。

（二）可转债募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为120,000万元，用于投资以下项目：

单位：万元

■

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”由公司间接持股100%的子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司实施，“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目由公司间接持股100%的子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司实施。

（三）募集资金实际使用情况

截至2024年9月30日，公司累计已投入募集资金87,119.97万元，各项目具体使用情况如下：

单位：万元

■

注[1]：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额；

注[2]：“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”已于2022年12月结项；

注[3]：已扣除发行费用等。

二、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

受全球宏观经济等因素影响，公司募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”无法在计划时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、相关批准程序和审核意见

（一）董事会审议

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的内容、投资总额、实施主体的情况下，对募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”进行延期，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议

公司于2024年10月28日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

四、保荐机构的核查意见

经核查，奥佳华本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。奥佳华本次部分募投项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，方正承销保荐同意奥佳华本次部分募投项目延期的事项。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

保荐代表人：曹方义 陈立国

方正证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金购买理财产品

的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的相关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、可转债募集资金基本情况

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华于2020年2月25日公开发行可转换债券1,200,000,000元，每张面值为100元，共1,200万张。扣除承销费用11,600,000元（含税）后实际收到的金额为1,188,400,000元，已由方正承销保荐于2020年3月2日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另扣除其他发行费用3,000,000元（含税）后，实际募集资金净额为1,185,400,000元，其中，发行费用可抵扣进项税额为826,415.09元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002号”《验资报告》。

（二）可转债募集资金使用情况

截至2024年9月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下：

■

注1：发行费用300万元由自有资金进行支付，且未进行置换。

注2：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

（三）可转债募集资金结余情况

公司设有4个募集资金专户，其中中信银行尾号为6694的募集资金账户于2021年1月销户，兴业银行尾号2749的募集资金账户于2023年1月销户。截至2024年9月30日，公司现存2个募集资金专户，可转债募集资金结余情况如下：

单位：元

■

注：公司使用暂时闲置募集资金7,000.00万元人民币购买结构性存款及2,000.00万元人民币购买定期存款。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，具体情况如下：

（一）资金来源

公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述理财品种不涉及高风险投资品种，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及暂时闲置募集资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月安全性高、流动性好的理财产品，不得购买涉及高风险投资品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、相关批准程序和审核意见

（一）董事会审议

公司于2024年10月28日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（二）监事会审议

经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：奥佳华本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

综上，保荐机构同意奥佳华本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品事项。

保荐代表人：曹方义 陈立国

方正证券承销保荐有限责任公司

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