浙江日发精密机械股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2024-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目

单位：元

■

2、 利润表项目

单位：元

■

3、 现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、截至目前，Airwork公司的5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司根据事态进展情况，按照保险协议提请索赔事宜。

2、公司对于控股股东浙江日发控股集团有限公司业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：庄爱华 会计机构负责人：庄爱华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：庄爱华 会计机构负责人：庄爱华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：庄爱华 会计机构负责人：庄爱华

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-058

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-059

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-061

浙江日发精密机械股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）

2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

3、拟变更会计师事务所的原因：天健会所具备审计的专业能力和资质，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的专业能力和资质。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健会所为公司提供2024年度报告审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与毕马威华振进行了事前沟通，毕马威华振对于本次变更事项无异议。

4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

■

（1）项目合伙人简介

丁锡锋，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署过迎丰股份、春晖智控、斯菱股份、仙琚制药、司太立、日发精机等多家上市公司审计报告。

（2）签字会计师简介

徐希正，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署或者复核过世运电路、博敏电子、倍轻松、斯菱股份、日发精机等多家上市公司审计报告。

（3）质量复核人简介

樊冬，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署过浦江股份、科益气体、天谷生物、福然德等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为人民币250万元（含税），其中年报审计费用为人民币230万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

2023年度审计费用为人民币270.3万元（含税），其中年报审计费用为人民币243.8万元（含税），内部控制审计费用为人民币26.5万元（含税）。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续2年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2023年度，毕马威华振为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健会所为公司2024年度审计机构。天健会所具备审计的专业能力和资质，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的专业能力和资质。因此，公司拟聘任天健会所为公司提供2024年度报告审计服务，聘期为一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司已授权允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好后续相关沟通及配合工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会对天健会所进行了审查，对天健会所进行了充分了解，并查阅了天健会所有关资格证照、相关信息，认可天健会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够满足公司2024年度审计要求，同意向董事会建议聘任天健会所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会所为公司2024年度审计机构。本次变更2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、天健会所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-062

浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年11月15日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日2024年11月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

■

特别强调事项：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2024年11月11日9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在2024年11月11日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。

3、会议登记地点：公司证券投资部

（1）联系人：祁兵、陈甜甜

（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

■

（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2024年11月8日15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002520日发精机股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日