广东文科绿色科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-090

债券代码：128127 债券简称：文科转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）合并资产负债表变动情况及原因

1.货币资金增长44.98%，主要系加快工程款回收所致；

2.应收票据下降46.51%，主要系票据到期终止确认所致；

3.预付款项增长206.52%，主要系项目预付款增加所致；

4.固定资产增长667.06%，主要系在建工程转固所致；

5.在建工程下降92.80%，主要系达到预定可使用状态转入固定资产所致；

6.应付票据增长3796.29%，主要系采用票据结算所致；

7.合同负债增长89.65%，主要系预收工程款所致；

8.其他应付款增长48.51%，主要系股东借款增长所致；

9.租赁负债增长56.33%，主要系经营性土地租赁增加所致；

10.长期应付款增长39.27%，主要系融资款增加所致；

11.预计负债下降73.36%，主要系支付材料款所致；

12.其他综合收益增长129.00%，主要系投资性房地产按公允价值模式入账初始计量增值所致。

（二）合并利润表变动情况及原因

1.营业收入下降37.85%，主要系园林工程板块业务规模缩小所致；

2.营业成本下降38.89%，主要系园林工程板块业务规模缩小所致；

3.研发费用下降52.45%，主要系研发周期性所致；

4.其他收益下降6498.46%，主要系本年返还政府补助所致；

5.信用减值损失减少179.00%，主要系本期应收账款转回坏账所致。

（三）合并现金流量表变动情况及原因

1.支付其他与经营活动有关的现金增长103.21%，主要系本期新增诉讼冻结所致；

2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长277.04%，主要系光伏在建工程投入增加所致；

3.投资支付的现金增长，主要系收购少数股东股权所致；

4.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长，主要系投资收购活动所致；

5.支付其他与投资活动有关的现金增长105.88%，主要系公共市政项目投入增加所致；

6.吸收投资收到的现金下降99.91%，主要系上期增发股票收到投资款所致；

7.收到其他与筹资活动有关的现金增长35.44%，主要系本期收到股东借款增加所致；

8.偿还债务支付的现金增长47.23%，主要系本期偿还金融机构借款增加所致；

9.支付其他与筹资活动有关的现金下降82.95%，主要系本期偿还股东借款减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：李洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：李洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-088

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

《公司2024年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于暂不向下修正文科转债转股价格的议案》

《关于暂不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-089

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》

《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》

《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-091

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于控股股东下调对公司担保费率

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日分别召开第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》。为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）将对公司的授信担保额度提高至23亿元,担保费率为1%/年，公司提供相应的反担保。

为降低公司经营负担，提升公司业绩，佛山建发拟将对公司提供担保的担保费率下调至0.3%/年，以上调整自2024年1月1日起生效。

2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述下调担保费率的事项构成关联交易。

3.2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会提请股东大会审议前述关联事项。上述下调担保费率暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.上述下调担保费率暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

（五）法定代表人：黄国贤

（六）注册资本：126,308.489744万元人民币

（七）经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超500亿元，年营收规模超过300亿元，主体信用评级为AA+，国际评级为BBB+。

（九）财务数据：截止2023年12月31日，佛山建发总资产为5,057,082.07万元，所有者权益1,105,029.55万元；2023年实现营业收入3,158,410.34万元，净利润5,325.38万元，以上数据已经审计。

（十）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

（十一）通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司控股股东佛山建发将对公司提供担保的担保费率下调至0.3%/年，调整自2024年1月1日起生效。

五、对公司的影响

佛山建发作为公司的控股股东下调对公司提供担保的担保费率，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，提升公司业绩。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额69,652.20万元。

七、独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：本次控股股东下调对公司提供担保的担保费率的关联交易能降低公司经营负担，提升公司业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。

八、备查文件

（一）第五届董事会第三十六次会议决议

（二）第五届监事会第二十次会议决议

（三）独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-092

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于控股股东下调对公司借款利率

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日分别召开第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》。为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请增加借款额度至10亿元，年利率不超过6%，具体以佛山建发批复为准。

为降低公司经营负担，提升公司业绩，佛山建发拟将对公司的借款年利率下调至不高于4.5%/年，以上调整自2024年1月1日起生效。

2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述下调借款利率事项构成关联交易。

3.2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

（五）法定代表人：黄国贤

（六）注册资本：126,308.489744万元人民币

（七）经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超500亿元，年营收规模超过300亿元，主体信用评级为AA+，国际评级为BBB+。

（九）财务数据：截止2023年12月31日，佛山建发总资产为5,057,082.07万元，所有者权益1,105,029.55万元；2023年实现营业收入3,158,410.34万元，净利润5,325.38万元，以上数据已经审计。

（十）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

（十一）通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

佛山建发对公司的借款年利率下调至不高于4.5%/年，调整自2024年1月1日起生效。

五、对公司的影响

佛山建发作为公司的控股股东下调对公司的借款年利率，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，提升公司业绩。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额69,652.20万元。

七、独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：本次控股股东下调对公司的借款年利率的关联交易能降低公司经营负担，提升公司业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。

八、备查文件

（一）第五届董事会第三十六次会议决议

（二）第五届监事会第二十次会议决议

（三）独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-093

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次拟续聘的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息：

名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

首席合伙人：刘洛

上月度末合伙人数量：17人

注册会计师人数：90人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：36人

2023年度经审计的收入总额：5,042.51万元

审计业务收入：3,314.53万元

证券业务收入：986.98万元

2023年度上市公司审计客户家数：2家

主要行业：建筑业、制造业

审计收费：369.81万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：112.54万元

职业保险累计赔偿限额：5,000万元

深圳久安按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），深圳久安不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

深圳久安近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，涉及人员2名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李松清

签字注册会计师：吴黎聪

项目质量控制复核人：陈敏燕

项目合伙人及签字注册会计师1：李松清，2012年成为注册会计师， 2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业，有多年审计工作经验，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

签字注册会计师2：吴黎聪，2021年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计。2019年从事审计工作。2022年9月至今就职于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：陈敏燕，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始在久安会计师事务所执业，有多年审计工作经验，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

深圳久安及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

深圳久安审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十次会议分别以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十六次会议决议

（二）公司第五届监事会第二十次会议决议

（三）公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议

（四）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

（五）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-094

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于暂不向下修正文科转债

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至2024年10月29日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于暂不向下修正文科转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年10月30日）重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。2024年10月8日，公司董事会根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）以及公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

二、关于暂不向下修正转股价格的说明

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

截至2024年10月29日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年10月30日）重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-095

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年10月29日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2024年11月18日（星期一）下午3:00召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午3:00

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024年11月12日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至2024年11月12日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（二）特别强调事项

1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.上述议案涉及的关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年11月13日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记，信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年11月13日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

电子邮箱：investor@wkyy.com

联系人：覃袤邦

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件2。

六、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 月 日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

■