河南中原高速公路股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600020 证券简称：中原高速

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降9.76%，主要原因为年初受极端雨雪天气、春节假日小客车免费天数增加、差异化收费政策及平行高速道路分流等因素影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

注：中信证券股份有限公司－社保基金1106组合股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）主营业务分行业、分地区情况

单位：元

■

（二）为推动房地产板块整合转型，优化资源配置，公司将高速房地产更名为河南交投颐康投资发展有限公司，并把全资三级子公司许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业、君宸物业、及全资子公司英地置业、君宸置业100%股权划转给交投颐康。截止2024年7月31日，上述公司均已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》，详见相关公告。10月17日，河南交投颐康投资发展有限公司经营范围增加了“劳务派遣服务、职业中介活动、建筑材料销售”，已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：王立雪 会计机构负责人：冯莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－057

河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年10月18日、10月22日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年10月29日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

经公司2024年第五次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意周俊先生为公司独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2024年11月15日上午9:30在公司五楼会议室，召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年10月30日

独立董事候选人简历

周俊，男，1979年8月生，研究生学历。历任信息工程大学讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。现任嵩山实验室主任助理。周俊先生职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网络应用示范”及配套项目等的研发工作。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－058

河南中原高速公路股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年10月18日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席监事5人，实际出席5人。

（五）本次会议由监事会主席冯可主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

经审查，监事会未发现2024年第三季度报告的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－059

河南中原高速公路股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

一、计提资产减值准备内容

公司本期拟计提信用减值及资产减值准备合计8,591.56万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、固定资产，具体情况如下表：

■

二、计提减值准备的方法及具体说明

（一）应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认减值损失，经测试，公司2024年1-9月计提应收账款坏账准备6,110.68万元，主要为应收郑州市政府、开封市政府统缴通行费收入计提坏账准备。

（二）其他应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年1-9月应计提其他应收款坏账准备2,455.86万元，主要为应收先支后退土地平整费计提坏账准备。

（三）固定资产减值损失

公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司2024年1-9月计提报废固定资产减值损失25.02万元。

三、本次预计计提减值准备对公司的影响

本次预计计提各项减值准备，合计减少公司2024年1-9月合并利润总额8,591.56万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则及公司实际做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规相关规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

公司2024年1-9月计提资产减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024-060

河南中原高速公路股份有限公司

关于召开2024年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 9点30分

召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，会议相关公告公司已于2024年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间：2024年11月13日、11月14日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

（五）登记地点：公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：李全召、王妍妍

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件1：

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。