深圳市联域光电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“企业会计准则应用指南2024”），明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

根据2023年9月3日发布的《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），公司本期享受5%进项税加计抵减，增值税进项税额加计抵减优惠金额264,518.20元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金较上年度期末减少25,956.48万元，下降26.54%，主要系本期分红和购买理财所致；

（2）预付账款较上年度期末增加572.30万元，增长78.55%，主要系预付货款增加所致；

（3）其他流动资产较上年度期末增加1,440.76万元，增长62.47%，主要系待抵扣进项税金增加所致；

（4）在建工程较上年度期末增加1,025.81万元，增长105.35%，主要系全资子公司广东联域智能技术有限公司工程项目增加所致；

（5）其他非流动资产较上年度期末增加2,897.19万元，增长874.66%，主要系全资子公司广东联域智能技术有限公司预付工程设备款、全资子公司香港联域照明有限公司预付租赁越南土地使用权款项增加所致；

（6）固定资产较上年度期末增加5,243.51万元，增长25.78%，主要系中山制造、研发基地项目结转固定资产所致；

（7）合同负债较上年度期末减少538.44万元，下降30.50%，主要系预收货款减少所致；

（8）应交税费较上年度期末减少773.66万元，下降63.68%，主要系缴纳企业所得税所致；

（9）其他应付款较上年度期末增加5,210.20万元，增长4571.83%，主要系应付股利增加所致；

（10）预计负债较上年度期末增加83.10万元，增长145.11%，主要系本期新增计提所致；

（11）管理费用较上年同期增加2,332.88万元，增长71.04%，主要系管理人员职工薪酬、中介机构咨询服务费和折旧费用等增加所致；

（12）财务费用较上年同期增加754.57万元，增长43.36%，主要汇兑收益减少所致；

（13）其他收益较上年同期增加922.94万元，增长488.70%，主要系政府补助增加所致；

（14）信用减值损失较上年同期减少609.32万元，下降70.67%，主要系本期应收账款计提坏账减少，且其他应收款到期收回、转回对应的信用减值损失所致；

（15）资产减值损失较上年同期增加760.94万元，增长298.01%，主要系计提的存货跌价准备增加所致；

（16）资产处置收益较上年同期减少170.96万元，下降764.59%，主要系因处置固定资产增加而致资产处置损失增加；

（17）营业外支出较上年同期增加12.44万元，增长242.37%，主要系往来款损失增加所致；

（18）净利润较上年同期减少3,953.73万元，下降29.60%，主要系管理费用、财务费用增加所致；

（19）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,552.95万元，下降86.04%，主要系尚在信用期内货款未结算回款，材料采购款按时支付所致；

（20）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,381.40万元，下降60.16%，主要系购买理财增加所致；

（21）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,568.18万元，下降1032.26%，主要系本期支付股利所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体

出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公司香港联域投资不超过4,000万元人民币或等值外币在越南设立新公司联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准，以下简称“联域科技”），并将租赁越南福田工业园区的50,000平方米土地使用权的主体由越南电子变更为拟设立的联域科技。具体内容详见公司于2024年7月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》。

2、2024年半年度利润分配事项

2024年8月26日公司召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，2024年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。公司2024年半年度利润分配方案为：以公司截至2024年6月30日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利6.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利49,776,000元。2024年10月10日，公司完成了上述利润分配事项。

3、公司变更地址事项

2024年8月26日公司召开的第二届董事会第三次会议、2024年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城 6栋101-601；7栋101-301；12 栋101-301；17 栋101-301；21 栋 101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12 栋101-301；17栋101-301；21 栋101-201”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。公司已完成了上述事项工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年10月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联域光电股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：潘年华 主管会计工作负责人：李群艳 会计机构负责人：李群艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：潘年华 主管会计工作负责人：李群艳 会计机构负责人：李群艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市联域光电股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-057

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第五次会议于2024年10月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第五次会议决议；

（二）2024年第八次审计委员会会议决议；

（三）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-058

深圳市联域光电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第四次会议决议；

（二）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日