南京化纤股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600889 证券简称：南京化纤

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司4万吨莱赛尔项目一号生产线经过一段时间的试生产，报告期内已达预定可使用状态，一号线及与二号线共用部分生产设备约4.93亿元已于2024年9月由在建工程转为固定资产。

公司PET发泡产品销售毛利率继续下滑，生产线持续闲置、不能满负荷运转，部分固定资产出现了减值迹象。公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司，对上海越科新材料股份有限公司截止2024年9月30日的资产组进行了减值测试并出具评估报告，根据沃克森评报字（2024）第2296号资产评估报告，本报告期计提了固定资产及在建工程减值准备3985.42万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-042

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年10月24日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2024年第三季度报告》；

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、《关于公司高级管理人员2021-2023年度任期绩效考核结果及任期激励的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审议了该议案，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成6票；回避1票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

5、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提案》。

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议：

■

会议召开时间：2024年11月14日上午9:30。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-045

南京化纤股份有限公司

关于公司控股子公司计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

（1）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”），由于市场原因生产线不能满负荷运转，部分固定资产暂时处于闲置状态，其价值出现减值的迹像，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）对截止2024年9月30日上述固定资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森评报字(2024)第2296号），依据评估结果计提固定资产减值准备，结果如下:

单位 ：万元

■

（2）根据企业会计准则的规定，公司计提了固定资产减值准备3,985.42万元，影响净利润金额3,985.42万元；净利润影响额计入2024年1月1日至2024年9月30日损益，将减少公司2024年1月1日至2024年9月30日净利润3,985.42万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益2,262.92万元。

（3）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为上海越科PET生产设备。

根据企业会计准则的规定，公司计提了固定资产减值准备3,985.42万元，影响净利润金额3,985.42万元；净利润影响额计入2024年1月1日至2024年9月30日损益，将减少公司2024年1月1日至2024年9月30日净利润3,985.42元，减少归属于上市公司股东的所有者权益2,262.92万元。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司于2024年10月28日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。

四、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十次会议决议；

3、评估报告。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-046

南京化纤股份有限公司

关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）借款人民币8,000万元，借款期限1年，借款年利率2.7%；

●此项交易构成关联交易；

●此项交易尚须提交股东大会审议；

●过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为23,000万元。

一、关联交易概述

（一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）位于南京市六合区郁庄路2号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币160,103,707元。征收范围中部分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托贷款的抵押物。为履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款8,000万元，专项用于解押该部分被征收的土地及地上房屋建筑物，借款期限1年，借款年利率2.7%。

作为公司向新工投资集团借款的保证措施，金羚生物基拟同步与征收部门南京市六合区住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签署委托支付函，委托征收部门按照征收与补偿协议中的条款和条件将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计8010.37万元支付至新工投资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。

（二） 过去12个月内，至本次关联交易为止，公司与同一关联人发生关联交易金额为23,000万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008年4月29日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至2024年9月30日，新工投资集团非经审计的资产总额为8,879,419万元，负债总额为4,792,728万元，净资产为4,086,691万元，2023年度净利润为209,902万元。

三、借款协议主要内容

出借人：南京新工投资集团有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

贷款金额：8,000万人民币

贷款期限：1年

贷款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、关联交易对上市公司的影响

本次借款是专项用于公司被征收土地及地上房屋建筑物的解押，以完成征收事项。本次借款有助于公司履行征收协议，尽快完成相关征收事项。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

公司于2024年10月28日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

此项交易尚需经股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-047

南京化纤股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月14日 9 点 30分

召开地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月14日

至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京纺织产业(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

2、联系电话：025-84208005

3、传真：025-57518852

4、邮编：210019

5、联系人：郑卉、张劼。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京化纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-043

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年10月24日以电子文档方式送达。

（三）本次监事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2024年第三季度报告》；

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2024年第三季度报告全文及摘要进行了严格的审核，全体监事一致认为：

（1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成2票；回避1票；反对0票；弃权0票。

特此公告

南京化纤股份有限公司监事会

2024年10月30日

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2024-044

南京化纤股份有限公司

2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将公司2024年三季度主要经营数据披露如下：

一、公司2024年三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：

■

二、公司2024年三季度产品销售价格情况：

■

三、公司主要原料价格波动情况：

■

四、其他说明

报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日