上海临港控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600848 证券简称：上海临港
900928 临港B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁恺宁 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-052号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
二、 审议并通过《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-054号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第一号一一房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2024年7-9月，公司产业园区业务无新增土地储备。
二、新开工面积
2024年7-9月，公司产业园区业务无新开工面积。
三、竣工面积
2024年7-9月，公司产业园区业务竣工面积约12.9万平方米。
四、产业园区签约销售面积及合同金额
2024年7-9月，公司产业园区业务签约销售面积约为0.8万平方米，签约销售合同金额约为28,046.1万元。
五、产业园区在租总面积及租金总收入
截至2024年9月30日，公司产业园区在租总面积约318.1万平方米。
2024年7-9月，公司产业园区业务租金总收入约为76,293.5万元。
六、其他收入
2024年7-9月，公司产业园区运营服务相关收入约为9,472.9万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-055号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于收购上海漕河泾新兴技术开发区
海宁分区经济发展有限公司股权暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟以15,450.77万元的价格收购上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司（以下简称“海宁公司”）55%股权。
● 临港集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去12个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
海宁公司成立于2009年，主要负责上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区的开发建设。截至目前，海宁公司注册资本20,000万元，其中临港集团认缴出资11,000万元，持有海宁公司55%股权，浙江钱塘江投资开发有限公司认缴出资9,000万元，持有海宁公司45%股权。临港集团为切实履行作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，有效解决同业竞争问题，拟将持有的海宁公司55%股权转让给上海临港，并启动了审计评估等转让前期工作（详见公司2024年6月4日披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺期限的公告》，公告编号：2024-025号）。截至目前，审计评估等工作均已完成，正式启动转让海宁公司股权的决策程序。同时为进一步优化上市公司园区区域布局，统筹协调优质资源，促进长三角一体化产业跨区域协同，提升公司园区产业发展能级，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，公司拟以15,450.77万元的价格收购临港集团所持有的海宁公司55%股权。本次交易完成后，海宁公司将成为上市公司控股子公司。
临港集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去12个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100007547623351
注册资本：1,255,708.5657万元人民币
注册地址：上海市浦东新区海港大道1515号17层
法定代表人：袁国华
经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：截至2023年12月31日，临港集团总资产21,837,190.58万元，净资产6,915,287.11万元。2023年度，临港集团营业收入1,323,693.10万元，实现净利润186,789.17万元。
截至2024年6月30日，临港集团总资产23,138,639.17万元，净资产6,962,224.67万元。2024年1-6月，临港集团营业收入896,998.70万元，实现净利润-8,869.73万元。
关联关系：临港集团为公司控股股东、实际控制人，是公司的关联方。
三、交易标的基本情况
公司名称：上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司
统一社会信用代码：91330481699506477D
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：浙江省海宁经济开发区海宁大道8号
法定代表人：王佳迪
经营范围：园区开发、建设、经营管理;房地产开发经营、市政基础设施和综合配套设施开发、建设;物业管理;建筑施工承包、工程管理服务、工程勘察设计（以上均凭有效资质证书经营）;实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货）服务;宾馆、餐饮、商场等商业配套设施管理;从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外）。
主要财务指标：截至2023年12月31日，海宁公司总资产34,758.78万元，净资产24,169.04万元。2023年度，海宁公司营业收入1,231.48万元，实现净利润591.87万元。
截至2024年8月31日，海宁公司总资产34,221.46万元，净资产24,131.85万元。2024年1-8月，海宁公司营业收入853.11万元，实现净利润-37.19万元。
本次交易前，海宁公司的股权结构情况如下：
■
本次交易后，海宁公司的股权结构情况如下：
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海宁公司股权关系清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易评估情况及定价情况
（一）评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的《上海临港经济发展（集团）有限公司拟股权协议转让所涉及的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股东全部权益价值的资产评估报告》（信资评报字（2024）第020190号），以2024年8月31日为评估基准日，海宁公司全部股东权益价值的评估值为28,092.31万元。上述评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认。本次交易标的评估情况如下：
评估对象：上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股东全部权益价值
评估基准日：2024年8月31日
评估方法：资产基础法
评估结论：评估基准日，被评估单位总资产账面值为34,221.46万元，评估值38,181.92万元，增值3,960.46万元，增值率为11.57%；总负债账面值为10,089.61万元，评估值10,089.61万元，无增减值；所有者权益账面值为24,131.85万元，评估值28,092.31万元，增值3,960.46万元，增值率为16.41%。
（二）交易定价
本次交易以评估结果为依据，经双方协议一致，本次交易的价格为15,450.77万元。交易完成后，海宁公司成为上市公司的控股子公司。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易是临港集团切实履行作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，有序推动解决与上市公司同业竞争或潜在同业竞争问题的举措，同时本次交易能够优化园区区域布局，统筹协调优质资源，促进长三角一体化产业跨区域协同，提升公司园区产业发展能级，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，增强公司的核心竞争力。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，符合全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年10月29日，公司召开第十二届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议了《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决，此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）监事会审议情况
2024年10月29日，公司召开第十二届监事会第二次会议，审议了《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》，关联监事龚伟先生、熊国利先生、王春辉先生回避表决，此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-053号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2024年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
（2）公司董事、监事和高级管理人员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》
非关联监事认为：公司以15,450.77万元的价格收购控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司55%股权，是临港集团切实履行作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，有序推动解决与上市公司同业竞争或潜在同业竞争问题的举措，有助于统筹协调优质资源，促进长三角一体化产业跨区域协同，提升公司园区产业发展能级，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，符合公司及全体股东的利益。
临港集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事龚伟先生、熊国利先生、王春辉先生回避表决。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2024年10月30日
