山东玻纤集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-048
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于2024年10月29日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1.《关于公司2024年三季度报告的议案》
与会监事对公司2024年第三季度报告及摘要进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制2024年第三季度报告及摘要的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
2.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》
监事会认为：本次转让供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-047
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2024年三季度报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
二、审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于全资子公司供热管网资产转让的提示性公告》（公告编号：2024-50）。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-050
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于全资子公司供热管网资产转让
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据沂水县政府要求，进一步整合有关资源、优化民生供暖工程，拟将城区供热管网，包括山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）全资子公司沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的“供热管网”在内的资产统一转让给沂水城开投资发展集团有限公司（以下简称沂水城投）的下属子公司沂水华源热力有限公司（以下简称华源热力）运营管理。本次交易不构成关联交易。
● 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
● 本次交易事项尚需完成资产的评估及相关转让后续工作，待履行上级单位审批流程后，公司将适时召开会议审议资产转让的具体事宜。
● 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易背景
沂水热电承担着沂水县区域的供暖任务，根据沂水县政府要求，整合热力资源、优化民生供暖工程，拟将区域供热管网转让给华源热力。转让后，沂水热电由给居民、企业用户提供热源变为给华源热力提供热源。
本次拟转让该资产事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时提请董事会授权管理层完成沂水热电供热管网资产转让后续工作，适时召开会议审议资产转让的具体事宜。
（二）公司董事会审议本次交易的表决情况
2024年10月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》，公司董事会同意授权公司管理层完成沂水热电供热管网的资产评估及相关转让后续工作，待履行上级单位审批流程后，适时召开会议审议资产转让的具体事宜。
（三）尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项尚需完成资产的评估及相关转让后续工作，待履行上级单位审批流程后，适时召开会议审议资产转让的具体事宜。
二、交易对方基本情况
（一）沂水城投
1.企业名称：沂水城开投资发展集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：山东省临沂市沂水县龙家圈街道淮河路9号105室
4.法定代表人：杨俊刚
5.注册资本：200,000万元人民币
6.成立时间：2017年07月20日
7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；生态资源监测；新兴能源技术研发；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；物业服务评估；休闲观光活动；健身休闲活动；矿产资源储量评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业面源和重金属污染防治技术服务；企业总部管理；城乡市容管理；会议及展览服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；房地产开发经营；污水处理及其再生利用；建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）华源热力
1.企业名称：沂水华源热力有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：山东省临沂市沂水县龙家圈街道淮河路9号110室
4.法定代表人：王伟
5.注册资本：25,000万元人民币
6.成立时间：2024年07月09日
7.经营范围：许可项目：热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；余热余压余气利用技术研发；五金产品零售；煤炭及制品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1.供热管网基本情况
名称：供热管网
范围：沂水热电厂区建筑红线外一米至小区建筑红线的供热管道(不含蒸汽管道)、二级换热站(包含混水站)供热设施资产。
2.权属情况
本次转让标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
四、交易标的评估、定价情况
公司拟聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构对上述资产进行评估，并履行相关审批流程。
五、出售资产对上市公司的影响
本次转让供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、风险提示
本次交易资产评估等相关工作尚未完成，尚无法确保交易的完成。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-051
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月06日(星期三)上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月06日上午10:00-11:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月06日上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：张善俊先生
独立董事：安起光先生
总经理：朱波先生
财务总监：邱元国先生
董事会秘书：王传秋先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月06日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王祥宁
电话：0539-7373381
邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司
2024年10月30日
