湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2024年5月9日，经公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本430,000,000股，扣除回购专户的股份数3,790,000股，以此为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利42,621,000元（含税）；每10股以资本公积金转增4股，转增170,484,000股，转增股本后公司的总股本为600,484,000股。该权益分配已于2024年6月实施完成，为保证会计指标的前后期可比性，已将2023年三季度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按本次转增后的股数重新计算。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东中回购专户情况说明:

公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股6,500,000股，占公司报告期末总股本的1.08%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年前三季度，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营稳中有进、态势向好，发展基底持续夯实，成长潜能不断培育，展现出较强的发展韧性，内生动力持续增强。公司秉承科技创新和提质增效理念，持续开展业务结构升级，强化自有品牌及自有渠道建设，2024年前三季度直销收入同比增长25.18%。同时公司继续在经营纵深度上发力，尤其是益生菌业务作为公司的第二增长曲线，在各要素驱动下取得一系列实质性进展，引领公司迈上新台阶。

报告期内，随着公司益生菌领域竞争力持续彰显以及产能提升，拉动经营业绩实现稳步增长，不断塑造发展新动能新优势。此外，依托益生菌领域积淀的竞争优势，公司海外市场拓展成效显著，海外市场竞争力愈加彰显。综合来看，公司益生菌食品收入实现明显增长，2024年前三季度实现14,220.82万元，同比增长18.12%；公司积极探索线上业务，依托品牌影响力，电商销售规模较同期增长93.11%；公司海外渠道业务拓展取得成效，较同期增长19.21%。

围绕做“全球益生菌原料领跑者”的愿景，公司坚持以赋能均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）为战略起点，建设“高新技术+明星菌株”的大型益生菌产品制造企业，使公司成为具有国际竞争力的民族企业。公司注重研发创新能力，积极培育新质生产力，赋能公司高质量发展。在报告期内，公司主要开展了下述工作:

(一)整体经营趋势稳中有进，提质增效夯实发展基底

报告期内，公司通过提质增效筑牢发展基底，稳守住经营发展基本盘。作为公司的传统基本盘业务，常温乳酸菌领域在2024年前三季度产品优势持续彰显。通过精益化提升和突破改进，主力产品味动力依旧保持领先的行业地位和市场竞争力。公司通过精细化运营管理及成本结构优化，内外兼修、持续赋能，使得味动力毛利率有所提升，2024年前三季度益生菌饮品毛利率达40.38%。

通过常温乳酸菌业务进行迭代升级，公司进一步促成产品迭代释放成长新活力。公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化激活老品，不断推出更多功能性菌株产品，打造使用国产菌株发酵的国民品牌。新出AD钙奶450mL聚焦流通渠道抢占即饮市场。味动力新增1.25L山楂口味，聚焦餐饮渠道。跨界联名，与吉祥航空联合定制100ml无添加蔗糖产品。此外，公司在对产品推成出新、进行焕新升级的同时，也在积极拓展产品销售场景，坚持围绕健康功效的饮料化以及饮料的功效化联合趋势上努力。

在技术方面，经过多年的积累与发展，公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。公司已通过投入新工厂、对现有产线技术改造等方式提高自有产能占比。在研发层面投入资金，将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进，确保工艺的先进性和稳定性。

(二)益生菌业务发展势头清晰，引领公司成长新活力

2024 年前三季度，公司益生菌B端业务展现出明朗的成长势头，益生菌食品收入实现清晰的增长。均瑶润盈收入较同期增幅为34.58%，发货金额相比去年同期增长25.97%。

益生菌C端新品推出层面， “体轻松”主打目标是 2-3 线城市的中产女性，年龄 27 岁-45 岁，是益生菌产品主要消费者。首发“血橙纤维饮”与“膳食纤维固体饮料”，“纤美闪溶益生菌活菌型固体饮料”与“养道闪溶益生菌活菌型固体饮料”也将持续发力，根据最新品牌调性不断升级。

公司重视技术内核的打磨和突破，持续加大对创新研发的力度，均瑶润盈成为中国首家也是唯一一家参与制定QB/T4575-2013《食品加工用乳酸菌》标准的企业。不仅是国内首个实现益生菌规模化生产的基地，还显著推动了食品工业向标准化、规范化迈进的步伐，贡献卓著。2024 年前三季度，公司进一步与江南大学、东北农业大学、上海理工大学、华中农业大学丰富创新合作内容，力求把最前沿的科技产品推向市场，有效地将科技转化为产品市场竞争力。

公司出海竞争力优势持续彰显，国际化布局成效显著。凭借产品竞争力，公司向海外头部企业输出发酵剂产品，打破海外垄断先进技术，知识产权竞争优势进一步凸显。凭借自身技术领先优势，均瑶润盈已入选国际知名发酵剂供应商名录。2024年前三季度，公司以维护国家微生物种源安全，打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状，提升科技创新能力，创造满足消费者健康刚需为己任。

（三）泛缘（上海）供应链有（以下简称“泛缘供应链”）限公司成效显现，渠道建设集聚发展动能

公司围绕主业持续对生态链进行拓展，通过泛缘供应链业务的接入，建立了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，实现了在头部及核心区域的渠道布建。公司在规范化和业务协同方面实现提升，围绕产业链核心客户需求，升级供应链管理技术和工具，提高供应链的数字化和智能化水平。

2024年前三季度，泛缘供应链新增拼多多电商渠道，新拓展南汇区域业务、高端红酒业务。报告期内，公司新拓展海鲜冻品业务，OLE、开市客、华住等重要客户完成战略签约。优化仓配成本，依托强大的统仓统配实力，2024年前三季度新引进5家友商选择泛缘供应链作为城配运营商。

此外，公司通过高铁LED大屏投放，结合新媒体矩阵的抖音、小红书等投放，进行线上线下打通精准营销，加强终端媒体化建设。通过达人种草+高铁百城百站高峰期传播，将公司产品品牌深刻嵌套进消费者群体认识。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：俞巍 会计机构负责人：崔鹏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-057

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金6,245.00万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金，投入公司日常生产经营，公司将在募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议通过《关于制定〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（四）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

公司2024年第三季度电商业务得到较好发展，多品牌布局呈现较好效果。为促进产品力及品牌力的提升，布局全渠道业务发展，同时充分调动公司高级管理人员的积极性，增强管理者的责任心，更好地完成公司未来的经营计划目标，根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度规定，结合公司最新的高级管理人员任命情况并参照同行业及本地其他上市公司标准，由总经理提议，拟自2024年10月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整:王晨晨，副总经理（分管：电商、国际及品牌），年薪总额调整为88万元。具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行，其他福利按公司政策执行。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

此议案经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-058

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-059

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●结项的募集资金投资项目名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶大健康饮品”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，拟整体结项。

●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%，低于10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本事项已经公司第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司联合保荐机构对此发表了明确同意的核查意见。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，公司联合保荐机构发表了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）70,000,000.00股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453号”验资报告。

（二）募集资金投资项目计划情况

根据公司于2020年8月5日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

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（三）募集资金投资项目变更情况

公司于2022年10月31日召开了第四届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，于2022年11月16日召开了2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”。将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”。募集资金投资项目变更具体情况详见2022年11月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-061）。

变更后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年10月28日，公司募集资金余额为110,006,230.02元，全部存放于募集资金专户。截至2024年10月28日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

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注：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。

上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、募集资金使用与节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

本次募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本完成建设，除少量设备尚在调试待支付尾款外，其余已达到预定可使用状态。截至2024年10月28日，本次募投项目募集资金使用与节余情况如下：

单位：万元

■

注：存在尾差系四舍五入造成。

（二）部分募投项目延期的情况

公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，将“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”完成期限延长至2024年12月，具体内容详见公司2023年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况详见公司2023年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。截至2024年10月25日，公司已将临时补充流动资金的募集资金6,000.00万元归还至募集资金账户，具体情况详见公司2024年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告》（公告编号：2024-056）。

四、募集资金节余的主要原因

（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

（二）“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”原总投资额52,989.48万元。由于近年常温乳酸菌市场竞争日益激烈，行业整体有所下滑，供求关系发生了较大变化。公司积极调整发展战略和经营规划，公司通过竞争性谈判降低价格，选用部分高性价比的国产设备替代等手段压降费用。该项目实际投资金额36,948.67万元。公司通过收购均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）打造益生菌第二增长曲线。因科创中心项目在募投项目设计前未考虑均瑶润盈承担研发重心职能，现有研发条件已基本满足该项目的运营，公司未来将根据益生菌研发的产业化进度，逐步因地制宜配套科研任务。该募集资金投资项目产能已达到之前预定的建设目标，产生了节余募集资金6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

（三）在募集资金存放期间产生了4,178.28万元的利息收入（扣除银行手续费）及理财收益。

五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于上述募投项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金6,245.00万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金，投入公司日常生产经营，公司将在募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

六、履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。节余募集资金6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%，低于10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）联合保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。上述事项有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，联合保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-060

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2024年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年前三季度主要经营情况：

1、按产品分类情况：

单位：元

■

注：1、因公司增加除益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品、商品供应链外的其他食品销售，金额不重大，故本期将其他食品与其他饮品合并披露为其他饮品和食品列示。

2、基于重要性原则，公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链，同步修改可比期间相应数据。

3、因公司对乳酸菌饮品进行产品升级，添加益生菌专利菌株，故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示，同步修改可比期间相应数据。

2、按区域分类情况：

单位：元

■

3、按销售模式分类情况：

单位：元

■

二、公司2024年前三季度经销商变动情况

单位：个

■

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-061

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年12月05日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年11月28日（星期四）至12月04日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布《公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年12月05日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：王均豪先生

总经理：俞巍先生

独立董事：史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生

财务负责人：崔鹏先生

董事会秘书：郭沁先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月05日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月28日（星期四）至12月04日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日