无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:605123 证券简称:派克新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
合并利润表
2024年1一9月
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:是玉丰 主管会计工作负责人:范迓胜 会计机构负责人:范迓胜
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-047
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资种类:低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
● 投资金额:无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“派克新材”)拟使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,该8亿元额度可滚动使用。
● 履行的审议程序:公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。
一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
(一)投资目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置的募集资金,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)投资金额
公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金(占2023年度经审计净资产的18.65%)进行现金管理投资产品。
(三)资金来源
1、资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748号)核准,非公开发行普通股(A股)13,170,892股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币121.48元,募集资金净额为人民币158,293.93万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2022]B120号《验资报告》。
为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》,公司与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。
本次募集资金将用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目、高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目以及补充流动资金。截至2024年10月25日,募集资金实际使用情况如下:
单位:万元
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注[1]:高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目为变更新增项目,具体内容详见公司于2024年10月22日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
[2]补充流动资金实际投入超过拟投入金额的6.43万元为利息收益。
截至2024年10月25日,公司募集资金余额为89,356.79万元(含募集资金理财收益)。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不会对募集资金投资项目的正常实施产生影响。
(四)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度和期限
公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金(占2023年度经审计净资产的18.65%)进行现金管理投资产品,该额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、投资品种
为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
二、审议程序
2024年10月29日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,该8亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
三、存在的风险及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、专项意见说明
(一)监事会的意见
监事会认为:在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理购买低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,可以为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司已经就此事项履行了必要的审批程序。公司进行现金管理购买低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上,保荐人对派克新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-048
无锡派克新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第十八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于2024年10月25日以邮件送达方式发出通知。
(三)本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
(五)本次会议由董事长是玉丰先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《派克新材2024年第三季度报告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,以增加公司收益,公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品,该额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-047)。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-049
无锡派克新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第十七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于2024年10月25日以邮件送达方式发出通知。
(三)本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。
(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持,董事会秘书赵溪寻先生列席。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《派克新材2024年第三季度报告》。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-047)。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
2024年10月30日