金诚信矿业管理股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-086 转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司（JCHX Mining Construction Zambia Limited，简称“赞比亚金诚信”）、公司全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司（简称“智能装备公司”）。

● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为赞比亚金诚信提供的担保金额为490万美元，为智能装备公司提供的担保金额为1,000万人民币。截至本公告日，公司已实际为赞比亚金诚信提供的担保余额为3,045.63万美元（含本次），已实际为智能装备公司提供的担保余额为1,950万人民币（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。

● 特别风险提示：智能装备公司为资产负债率超过70%的被担保人，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司赞比亚金诚信向中国银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成490万美元贷款的提款手续；公司全资子公司智能装备公司向招商银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成1,000万人民币贷款的提款手续。公司为赞比亚金诚信、智能装备公司上述融资提供连带责任保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），其中对赞比亚金诚信的担保额度为8,000万美元，对智能装备公司的担保额度为5,000万人民币，上述额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内容详见公司于2024年1月11日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

截至本公告日，公司实际为赞比亚金诚信提供的担保余额为3,045.63万美元（含本次担保），实际为智能装备公司提供的担保余额为1,950万人民币（含本次担保），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保后，公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为人民币77,281.42万元，尚未使用的担保额度为人民币82,718.58万元（外币担保金额以2023年12月31日汇率折算）。

二、被担保人的基本情况

1、赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，赞比亚金诚信资产总额28,272.28万美元，负债总额10,622.34万美元，营业收入14,302.25万美元。

截至2024年9月30日，赞比亚金诚信资产总额28,598.24万美元，负债总额 9,386.48万美元，营业收入9,571.05万美元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、智能装备公司

智能装备公司为公司的全资子公司，注册资本5,000万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。

截至2023年12月31日，智能装备公司资产总额18,820.56万人民币，负债总额15,880.90万人民币，营业收入8,834.27万人民币。

截至2024年9月30日，智能装备公司资产总额21,275.62万人民币，负债总额18,426.89万人民币，营业收入4,835.53万人民币。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约314,893万元，上述担保额度合计折合人民币约474,893万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为65.79%。

（二）担保额度使用情况

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至本公告日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币 184,341.31万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.54%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币77,281.42万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年10月29日