浙江方正电机股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、未决仲裁

2013年8月，公司与丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质检测中心）（以下简称“体育中心”）签订《丽水市山地体育养生中心（丽水市少年儿童业余体育运动学校球类训练基地）项目经营权租赁协议书》（以下简称“协议书”），体育中心委托公司经营丽水市山地体育养生中心项目，约定：“项目建设总投资应不少于3,000万元（不含土地使用成本），一期投资1,000万元，二期投资2,000万元，项目经营性租赁期限40年，起始日期为2013年1月28日，终止日期为2053年1月27日，租赁期满后，项目经营权由丽水市人民政府无偿收回。”、“乙方在2013年底完成项目一期建设，2014年底完成项目二期建设”、“乙方在该项目上的建设投入3,000万元以上即作为项目经营权的租金（以建成后第三方评估资产值为准，如不足3,000万元，不足部分在2015年3月31日前以交付现金方式予以补足，如超出3,000万元，超出部分不予补偿），乙方在经营过程中无须再支付租金。”

2016年10月，公司完成该项目建设，账面确认固定资产1,848.81万元。

2023年11月，体育中心对公司提起仲裁，认为公司没有在约定期限内完成项目建设，未达成最低标准建设投入额度，请求仲裁确认：协议书解除，公司无偿移交丽水市山地体育养生中心项目用地及地上建筑物等所有不动产，并支付暂计算至2023年11月27日的租金20,425,166.70元。

公司收到仲裁后提出反请求：协议书解除，体育中心向公司支付项目投资款2,000万元并赔偿资金占用损失（暂计算至2024年1月22日23,880,000.00元）。

该案件分别于2024年3月、4月开庭审理，目前丽水仲裁委组织评估公司对涉案房产价值评估中。

根据目前案件进展情况、法律意见以及公司管理层判断，公司预计上述未决仲裁事项损失金额为500万元，于2023年已计提相关损失并计入营业外支出。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-057

浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月23日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一 、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》；

浙江方正电机股份有限公司2024年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2024年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-058

浙江方正电机股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2024年10月23日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年10月29日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司一楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-059

浙江方正电机股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及相应

担保事项的进展公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）、孙公司高科润电子（浙江）有限公司（以下简称“浙江高科润”）分别向招商银行股份有限公司湖州分行申请人民币8000万元和1000万元的综合授信额度，授信期限均为12个月。

公司分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开第八届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》，同意根据2024年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币35亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司拟向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度18亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信及担保额度的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2024年4月30日、2024年5月21日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为2024-028、2024-032）。

本次向招商银行股份有限公司湖州分行申请综合授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次申请综合授信额度对应的担保情况

方正电机（德清）有限公司为方正电机向招商银行股份有限公司湖州分行申请的上述8000万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，浙江方正电机股份有限公司为浙江高科润向招商银行股份有限公司湖州分行申请的上述1000万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

公司分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开第八届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2024年度预计对外担保额度的议案》，同意为满足公司及全资子（孙）公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2024年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）。具体内容详见2024年4月30日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：为2024-022）。

本次担保在已审议的担保授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保人的基本情况

公司名称：方正电机(德清)有限公司

成立时间：2020年7月7日

注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）

法定代表人：牛铭奎

注册资金：50,000,000元

经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发，汽车零部件零售；电池零配件生产；电池零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

担保方与公司的关系：德清方正为公司全资子公司

截至2023年12月31日，该公司资产总额为715,314,359.14元，所有者权益43,098,779.28元，2023年1-12月,实现营业收入187,217,670.29元，实现归属于母公司净利润-3,255,238.04元（以上数据为2023年度报表，经审计。）

四、被担保人的基本情况

（一）公司名称：浙江方正电机股份有限公司

成立时间：2001年12月20日

注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

法定代表人：牛铭奎

注册资金：497,669,930元

经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

截至2023年12月31日，该公司合并报表下资产总额为4,077,260,434.10元，归属于母公司所有者权益1,408,405,638.04元，2023年1-12月,实现营业收入2,495,974,785.34元，实现归属于母公司股东净利润100,076,911.07元（以上数据为2023年度报表，经审计。）

经查询，公司不属于失信被执行人。

（二）公司名称：高科润电子（浙江）有限公司

成立时间： 2022年11月07日

注册地点：浙江省湖州市德清县舞阳街道德清地理信息小镇D区8幢12楼30室（莫干山国家高新区）

法定代表人：陈洋

注册资金：50,000,000元

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；风动和电动工具制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品制造；工业自动控制系统装置销售；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

担保方与公司的关系：浙江高科润为公司孙公司

截至2023年12月31日，该公司资产总额为78,764,734.17元，所有者权益24,049,056.65元，2023年1-12月,实现营业收入70,810,419.23元，实现归属于母公司净利润59,583.26元（以上数据为2023年度报表，经审计。）

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保审议前,公司对全资子公司、全资子公司为母公司担保金额累计为人民币160，100.00万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司的净资产1,408,405,638.04元的113.67%。

本次董事会审议通过后,公司及子公司累计提供担保总额预计为人民币159,100.00万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司2023年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,408,405,638.04元的112.96%，其中逾期担保数量为0元。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年10月30日