上海洗霸科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）陶辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司新型电池材料送货批次及覆盖客户数量持续增加。2024 年1 月至9月，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成46个批次，覆盖25家客户；新型硅碳负极材料完成43个批次送货，覆盖26家客户。截至目前，前述业务收入规模小，对公司业绩不构成重大影响。

2. 报告期内，根据技术研发进展及市场发展情况，公司专业团队与中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队组建的《联合创新实验室》持续推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，目前固态电池（消费电子与智能穿戴）开发设计工作初步完成。根据规划，固态电池中的固态电解质粉体、隔膜负极侧电解质涂覆、正极电解质粉体掺混与负极电解质粉体掺混、新型硅碳负极与硅碳负极材料中的介孔碳基材料均会采用公司或相关控股子公司生产的先进电池材料。目前部分客户采用公司近零膨胀的介孔碳基沉积（CVD）的硅碳负极材料也已进入了多轮测试，测试结果符合预期，但在手机电池上的具体应用有赖相关客户的后续安排，其时间和结果具有较大不确定性。

3. 报告期内，为推进相关先进材料产线建设，公司设立全资子公司浙江新硅科技有限公司，公司控股子公司山东复元新材料科技有限公司设立其全资子公司江苏炭元新材料科技有限公司，注册资本均为1,000万元。

4. 报告期内，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，公司拟对子公司上海峰霸工程技术有限公司、北京华恺环保科技股份有限公司、海绵城市建设（上海）有限公司、广东清帆环保科技有限公司、天津蓝天环科环境科技股份有限公司和河北雄安雄恺环保科技有限公司进行减资。具体详见公司于2024年9月23日在上海证券交易所官网披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：陶辉

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：陶辉

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：陶辉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-055

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请流动资金贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月29日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向银行申请流动资金贷款额度。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向银行申请流动资金贷款额度。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

申请中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款额度

1. 贷款额度：总额不超过人民币8000万元；

2. 贷款期限：不超过一年；

3. 其他事项：贷款担保方式以信用担保为主；

4. 相关贷款额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司管理层根据各方面实际情况，在前述贷款额度和贷款期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-056

上海洗霸科技股份有限公司关于召开

2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月14日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月7日(星期四) 至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shech@china-xiba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司《2024年第三季度报告》，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月14日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王炜先生；

公司总经理王羽旸先生；

公司独立董事肖莹女士；

公司副总经理兼财务总监廖云峰先生；

公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月14日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月7日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shech@china-xiba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王善炯

电话：021-60400972

邮箱：shech@china-xiba.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-052

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十次会议决议；

2.公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-053

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并表决通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年第三季度报告，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体监事3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第八次会议决议；

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-054

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月29日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

（一）申请上海农村商业银行股份有限公司综合授信额度

1.授信额度：人民币15500万元；

2.授信期限：1年；

3.授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和票据贴现等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主，其中流动资金贷款额度不超过5000万元；银行承兑汇票、保函等敞口额度不超过5500万元；票据贴现额度不超过10000万元；

5.相关授信额度在有效期内可以循环使用。

（二）申请厦门国际银行股份有限公司上海陆家嘴支行综合授信额度

1.授信额度：人民币10000万元；

2.授信期限：36个月；

3.授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主；

5. 相关授信额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司管理层根据各方面实际情况，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日