株洲旗滨集团股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一系报告期光伏玻璃和浮法玻璃市场售价下降，净利润减少；二系年初至报告期光伏玻璃新增产能的铺底营运资金占用；三系光伏玻璃销售增加且结算以票据为主，年初至报告期末公司销售商品收到的票据直接背书支付固定资产项目建设7.5亿元，还原此票据影响后实际经营性现金净流入为10.48亿元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东中回购专户情况说明：株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户年初持有公司股份7,360,558股，期末持有公司股份25,545,058股，占比0.95%，系2024年1-9月公司以集中竞价交易方式回购股份18,184,500股所致。该账户及株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第五期员工持股计划账户、株洲旗滨集团股份有限公司－事业合伙人持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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注：中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金年初未在公司前10名股东之列。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、完成2023年度利润分配。2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。本次利润分配公司向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至权益分派方案实施股权登记日，公司总股本为2,683,514,269股，扣除公司回购专户的回购股份25,545,058股，派发现金红利877,129,839.63元（含税）。2024年7月11日，公司2023年度利润分配工作实施完毕。

2、子公司资产处置事宜进展情况。因城市产业布局等原因，公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）同意向绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称“城发集团”）出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产。本次交易总金额为89,352.82万元。2022年11月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了本次交易事项。根据交易各方签署的《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》（以下简称“资产交易协议”）第三条付款方式的相关约定，2023年6月，绍兴旗滨、浙江节能收到了资产交易协议第三条付款方式约定的总收购款的50%，即44,676.41万元。2023年11月，绍兴旗滨新厂区生产线按计划点火，2024年2月进入商业化运营。2023年12月，绍兴旗滨老厂区生产线在新厂区项目建成后按计划关停，新、老厂区生产线产能转移及产线、产能接替工作有序推进，实现了平稳过渡；浙江节能的玻璃深加工设备于2024年6月完成搬迁。按照资产交易协议约定，公司2024年收到了本次资产处置的部分进度款，金额为11,000万元，占交易总额的12.31%。截至报告期末，本次交易公司累计已收款金额为55,676.41万元，占交易总额的62.31%。目前，资产处置工作仍在有序推进当中。

3、高管人员变动情况。2024年7月11日，公司副总裁周军先生因工作变动，辞去副总裁职务。2024年8月27日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任李向阳先生为公司副总裁。2024年9月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任刘斌先生为公司副总裁。上述新聘高管任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年7月12日、2024年8月28日、2024年9月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-075、2024-086、2024-100）。

4、终止控股子公司分拆上市。2024年8月27日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》，决定终止分拆控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）至创业板上市。上述事项的具体内容详见公司于2024年8月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-082）。

5、收购控股子公司旗滨电子少数股东权益。2024年9月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》，同意公司通过自有资金收购旗滨电子少数股东天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）等6家员工跟投平台所持有的旗滨电子全部或部分股权（合计持股比例20.7856%，对应的初始跟投金额为17,663.50万元），股权转让总价为18,956.45万元。股权转让定价以评估结果为参考，充分考虑了项目当前实际情况以及员工跟投现状，经交易各方协商确定。本次交易完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由68.0796%增加至88.8652%，员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由26.4905%减少至5.7049%。2024年10月15日，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年9月30日、2024年10月16日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-098、2024-108）。

6、收购控股子公司福建药玻少数股东权益。2024年9月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》。同意公司通过自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）少数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业（有限合伙）等5家员工跟投平台持有的部分股权（合计持股比例7.0368%，对应的初始跟投金额为2,871.00万元），股权转让总价为2,054.74万元。股权转让定价以评估结果为参考，充分考虑了项目当前实际情况以及员工跟投现状，经交易各方协商确定。本次交易完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由91.9608%增加至98.9976%，员工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由8.0392%减少至1.0025%。2024年10月15日，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。上述事项的具体内容详见公司分别于2024年9月30日、2024年10月16日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-099、2024-108）。

7、事业合伙人持股计划进展情况。2024年9月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》，同意将新增的4名公司核心管理层人员列入公司事业合伙人持股计划参与人；部分事业合伙人发生晋级、降职、离职、退休等调整变动，同意相应收回取消或调增其事业合伙人的持有份额（6人被调增份额、11人被收回取消部分或全部份额）。上述新增合伙人及职务晋级调整等原因需调增（获赠）公司事业合伙人持股计划份额合计为268.951万份，通过预留份额进行分配；被取消收回的持股计划份额为227.266万份（11人），重新纳入预留份额。本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后，公司事业合伙人持股计划参与人数为56人，持有份额标准数量合计7,562.320万份（其中董监高人员9人，持有份额数量2,656.477万份），剩余的预留份额为2,437.680万份。上述事项的具体内容详见公司于2024年9月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-101）。

8、可转换债券转股进展情况。报告期，共有2,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为174股，占公司股份总额2,683,514,443股的0.000006%。截至报告期末，累计已有1,524,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为121,095股，占公司股份总额的0.004513%，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,472,000.00元（其中因本年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额为4,000.00元），占“旗滨转债”发行总额的比例为99.898133%。上述事项的具体内容详见公司于2024年10月9日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号：2024-105）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张柏忠 主管会计工作负责人：杜海 会计机构负责人：蔡海燕

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张柏忠 主管会计工作负责人：杜海 会计机构负责人：蔡海燕

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张柏忠 主管会计工作负责人：杜海 会计机构负责人：蔡海燕

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-110

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月7日(星期四)上午11:00-12:00；

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

会议召开方式：上证路演中心网络互动；

投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布了2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司将于2024年11月7日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营业绩、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月7日(星期四)上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董事郜卓先生（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月7日(星期四)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办公室文俊宇

电话：0755-86353588

邮箱：info@kibing-glass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年十月三十日