上海润达医疗科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗
转债代码：113588 转债简称：润达转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2024-051
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月24日以邮件形式发出，会议于2024年10月28日（星期一）15:30-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。
2024年第三季度报告详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》。
为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司2024年度担保预计的议案》。
公司根据经营需求，调整对部分子公司的担保预计额度，拟增加四家全资子公司为被担保人，相应调减部分子公司的担保额度。2024年度公司为子公司预计提供担保的总额不变。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整公司2024年度担保预计的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2024-052
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 反担保对象名称：中投保、四川发展担保，非公司关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州润达及惠中医疗本次为中投保、四川发展担保分别提供人民币30,000万元的反担保，截至本公告披露日未实际为其提供担保。
● 本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司2024年度担保预计总额为421,300.00万元，本次反担保总额为60,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的112.45%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的70.93%。敬请投资者注意相关风险。
一、反担保情况概述
为优化债务结构、降低融资成本，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元的公司债券。
为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保：
1、拟由中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）为公司发行不超过30,000万元的面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之到期兑付提供连带责任保证担保。由公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“惠中医疗”）及杭州润达医疗管理有限公司（以下简称“杭州润达”）以连带责任保证方式为上述担保事项提供反担保，保证期间为全部主债务履行期限届满之日起三年。
2、拟由四川发展融资担保股份有限公司（以下简称“四川发展担保”）为公司发行不超过30,000万元的面向专业投资者公开发行公司债券之到期兑付提供连带责任保证担保。由公司的全资子公司惠中医疗及杭州润达以连带责任保证方式为上述担保事项提供反担保，保证期间为公司应履行债务相关义务的履行期间届满之日起二年。
公司2024年10月28日第五届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、反担保对象基本情况
（一）中国投融资担保股份有限公司
统一社会信用代码：9111000010001539XR
成立时间：1993年12月4日
公司住所：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层
法定代表人：邓星斌
注册资本：450,000万元人民币
主要股东：国家开发投资集团有限公司
主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动。
反担保对象是否为失信被执行人：否
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注：2023年度数据经审计，2024年1-6月数据未经审计，单位为万元。
上市公司与中投保不存在关联关系。
（二）四川发展融资担保股份有限公司
统一社会信用代码：91510000560726133D
成立时间：2010年9月8日
公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号1栋2单元29层2901号
法定代表人：谭扬
注册资本：588,198.85万元人民币
主要股东：四川金融控股集团有限公司
主营业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保等融资性担保业务；债券担保、信托担保、基金担保、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
反担保对象是否为失信被执行人：否
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注：2023年度数据经审计，2024年1-6月数据未经审计，单位为万元。
上市公司与四川发展担保不存在关联关系。
三、反担保协议的主要内容
（一）中国投融资担保股份有限公司
1、反担保保证人：
杭州润达医疗管理有限公司、上海惠中医疗科技有限公司
2、反担保债权人：中国投融资担保股份有限公司
3、债务人：上海润达医疗科技股份有限公司
4、债务人主债务：不超过30,000万元
5、反担保方式：连带责任保证
6、反担保期限：全部主债务履行期限届满之日起三年
7、主债权及反担保保证范围：
反担保债权人根据担保相关协议，现在及未来可能取得的全部债权以及请求债务人支付债权实现费用的权利；
担保相关协议被确认未成立/未生效/部分无效/全部无效/被撤销/被解除情形下，债权人基于以上情形根据合同约定和/或法律规定对债务人拥有的全部债权，以及请求债务人承担该等债权及相应从权利实现费用（包括但不限于合理的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、诉讼/诉前保全相关担保费/保险费、鉴定费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、司法执行费用、送达费用、公告费用、抵押物或质押财产的处置费等）的权利；
反担保保证之担保范围即全部主债权。
（二）四川发展融资担保股份有限公司
1、反担保保证人：
杭州润达医疗管理有限公司、上海惠中医疗科技有限公司
2、反担保债权人：四川发展融资担保股份有限公司
3、债务人：上海润达医疗科技股份有限公司
4、债务人主债务：不超过30,000万元
5、反担保方式：连带责任保证
6、反担保期限：债务人应履行相关义务的履行期间届满之日起2年
7、主债权及反担保保证范围：
四川发展担保为公司发行不超过30,000万元公司债券承担担保责任后，形成的有权对公司进行追偿的全部债权。
基于对公司发行担保相关协议和文件代偿的全部款项；基于担保文件无效而支付的赔偿费用；债务人应支付的担保费；债务人应承担的利息、资金占用费和违约责任；债务人应对反担保债权人负有的其他债务或义务；反担保债权人为实现担保债权而支出的全部费用（包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、公告费、调查取证费、评估费、拍卖费、公证费、通讯费、差旅费、抵押财产或质押财产的处置费、以物抵债税费等）及生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息（或迟延履行金）等。
四、反担保的必要性和合理性
本次反担保事项是为推动公司债券的顺利发行，反担保对象是中投保和四川发展担保，反担保事项不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、董事会意见
公司2024年10月28日第五届董事会第十七次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，同意上述反担保事项，同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300.00万元（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），实际发生的担保余额为303,588.63万元，占公司2023年12月31日经审计净资产均为70.93%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元，实际发生的担保余额为303,588.63万元，占公司2023年12月31日经审计净资产均为70.93%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
七、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
（下转286版）
