南方出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：罗玉晗
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：罗玉晗
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：罗玉晗
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-026
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月29日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年第三季度报告》。
2.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司及全资、控股子公司2025年使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2025年12月31日，并授权董事长审核。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3.《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司继续向银行申请综合授信，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期2025年1月1日至2027年12月31日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-030
南方出版传媒股份有限公司
关于子公司参与设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的：广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）
●投资金额：总规模2,000万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）拟认缴出资1.34万元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）拟认缴出资1,023.06万元，认缴比例为51.15%，陈春梅拟认缴出资900.00万元，认缴比例为45.00%，吴君宏拟认缴出资60万元，认缴比例为3.00%，甄福来拟认缴出资15万元，认缴比例为0.75%，邱莉娜拟认缴出资0.6万元，认缴比例为0.03%。
●风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。
一、投资概述
广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人，南传投资、陈春梅、吴君宏、甄福来、邱莉娜作为基金有限合伙人。基金规模为2,000万元人民币。南传投资拟出资1,023.06万元认缴基金份额。
二、基金基本情况
（一）基金名称：广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）基金总规模：2000万元人民币
（三）基金组织形式：有限合伙企业
（四）统一社会信用代码：暂无
（五）主要经营场所：佛山市南海区
（六）普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东湾区创业投资有限公司
（七）存续期限：5年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）
（八）经营范围：一般项目：创业投资基金（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商为准）
（九）主体及出资情况：
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（十）出资进度情况
本合伙企业预计募集资金合计人民币2,000万元，其中首期实缴出资800万元，在6个月内实缴至1,500万元。各合伙人的实缴出资时间以及实缴出资额以执行事务合伙人书面缴款通知书为准。
（十一）设立背景
投资是南传投资公司的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增加投资收益。在安全系数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。
三、合作方基本情况
（一）普通合伙人及管理人的基本情况
1.普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）基本情况
产业基金普通合伙人由广东湾区创业投资有限公司担任，湾区创投持股比例为0.07%，基本情况如下：
企业名称：广东湾区创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250万元人民币
主要经营场所：广东省广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1808房006号
法定代表人：马强
成立日期：2019年8月14日
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股40%，广东元睿创新投资有限公司持股40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股20%。
（二）有限合伙人基本情况
1.广东南方传媒投资有限公司
企业名称：广东南方传媒投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2016年9月1日
注册地址：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之120房
法定代表人：马强
注册资本：60000万元人民币
主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务
主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司
2.陈春梅，居民身份证号码为42100219XXXXXXXXXX，住所为广东省东莞市。经查询，其不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
3.吴君宏，居民身份证号码为45220119XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
4.甄福来，居民身份证号码为23022419XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
5.邱莉娜，居民身份证号码为36072219XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
四、主要内容
（一）基金的管理模式
1.基金管理
基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任。
2.投资决策委员会
本次成立的广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）将由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会委员具备丰富的私募股权投资所需相关专业知识和实践经验，决策过程坚持专业性、科学性及独立性相结合。投资项目需经投资决策委员会审核且同意后方可实施。
投资决策委员会由3名委员组成，由基金管理人派出1名，广东南方传媒投资有限公司和陈春梅各派出1名，投资决策一人一票，决策需得到全部票数方可通过。投资涉及关联交易的，该表决事项经涉及关联交易而回避的委员以外的其他委员一致同意即为通过。
（二）权利义务
广东湾区创业投资有限公司担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（三）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法
1.管理费
基金存续期前三年，合伙企业应每年向基金管理人计算按基金投资金额（以每年1月1日认缴出资总额为计算基准）乘以2%的管理费，支付方式如下：
管理费每年支付一次，于每一会计年度06月30日之前由合伙企业向基金管理人支付该会计年度（即自01月01日至12月31日）期间的管理费；
基金存续期内若有项目退出，则该年度的管理费不做调整，下年的管理费以年初（01月01日）基金认缴出资总额为计算基准。
2.收益分配
在扣除托管费、管理费等投资成本后，按各合伙人出资“先回本后分利”的原则尽快分配，具体分配顺序如下：
（1）返还全体合伙人的实缴出资额；
（2）有限合伙人的门槛回报（年化单利百分之六）；
（3）如仍有剩余，则为超额收益部分，超额收益先由管理人提取20%作为业绩报酬，剩余80%按实缴出资比例向各合伙人进行分配。
（四）退出方式
基金参股或控股投资形成的股权可以通过IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
公司子公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。
六、风险提示
截至本公告出具日，本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；南传投资作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即1023.06万元。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注基金设立及后续推进情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2024-027
南方出版传媒股份有限公司关于
授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；
●授权金额：不超过人民币30亿元；
●履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；
●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。
一、情况概述
（一）现金管理的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
(二)现金管理的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币30亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
公司自有资金。
（四）投资种类
定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（五）投资期限
最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（六）购买现金管理产品的授权
授权期限至2025年12月31日，并授权董事长审核。
二、审议程序
本事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、对公司的影响
（一）本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。
（二）购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2024-028
南方出版传媒股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据经营发展需要，为满足公司日常经营等相关资金需求，公司拟继续向各合作银行申请综合授信，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期2025年1月1日至2027年12月31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10 月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-029
南方出版传媒股份有限公司
2024年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
