北京天智航医疗科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688277 证券简称：天智航
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2024年第三季度，天玑骨科手术机器人开展手术数量超过9000例。2024年1月1日至本报告期末，天玑骨科手术机器人开展的手术数量已超过27000例。截至本报告期末，天玑骨科手术机器人累计开展的手术数量已超90000例。
2、报告期内，公司骨科手术导航定位系统及骨科手术导航定位工具包获得欧盟CE认证，腰椎置钉手术计划软件获得由国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证，上述认证的获批有利于提升公司的综合竞争力。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。
● 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民币5,000万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关村担保提供的反担保余额为0元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
● 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、反担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，期限为36个月。中关村担保为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的反担保合同为准。
（二）审议程序
公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，鉴于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，期限为36个月。中关村担保为上述授信提供保证担保，同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，具体以最终签订的反担保合同为准。并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外提供反担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、反担保债权人基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、成立日期：1999年12月16日
4、统一社会信用代码：911101087002397338
5、注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
6、法定代表人：杨荣兰
7、注册资本：496,300万人民币
8、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构
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注：表格中数据若有尾差，为四舍五入所致。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
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（二）通过中国执行信息公开网查询，中关村担保不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、债务人基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：北京天智航医疗科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、成立日期：2010年10月22日
4、统一社会信用代码：911101085636544700
5、注册地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室
6、法定代表人：张送根
7、注册资本：44,939.1939万人民币
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构（截至2024年6月30日）
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注：表格中数据若有尾差，为四舍五入所致。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
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（二）公司不是失信被执行人。
四、反担保协议的主要内容
公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，期限为36个月，中关村担保为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产为上述授信担保向中关村担保提供反担保。
公司目前尚未签订授信协议，公司全资子公司安徽天智航目前尚未签订相关反担保协议，后续公司签订的担保协议的主要内容由债务人、担保人和反担保人与银行共同协商确定。具体内容以公司根据资金使用计划与银行及担保人签订的相关合同为准。
本次公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产提供反担保的标的权属归公司全资子公司安徽天智航所有，该房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为15,876.15平方米，公司全资子公司安徽天智航已取得该房产的《不动产权证书》，该房产权属清晰，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
五、反担保的原因及必要性
本次反担保有利于满足公司日常经营的资金需要，有利于帮助公司良性发展，公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。本次反担保符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、董事会意见
公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。本次公司全资子公司以房产抵押为公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司的经营发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额为0.00万元（不含本次担保），公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-042
北京天智航医疗科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
2、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币1亿元（包含本数）的综合授信。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。授信期限36个月，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银行等金融机构间进行调整。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实际需求进行授信申请，具体金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
3、审议通过《关于对外提供反担保的议案》
鉴于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，期限为36个月。北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信提供保证担保。同意公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以其自有房产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，具体以最终签订的反担保合同为准。同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。本次公司全资子公司以房产抵押为公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司的经营发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
