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北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

2024-10-30 来源：上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

注释：

1、截止2024年9月30日，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、基本养老保险基金一六零二二组合、平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司、全国社保基金四一一组合，均退出前十名，系因出售股份所致。

2、截止2024年9月30日，创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划持有21,348,389股，占总股本1.91%；前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有13,255,398股，占总股本1.19%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有11,163,601股，占总股本1.00%；中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金持有8,595,640股，占总股本0.77%，为新进前十机构，系因新增购买股份所致。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）经营信息

2024年第三季度，受市场环境影响，酒店行业的平均价格均有所回落，但商旅出行需求仍然保持韧性，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为195元，同比下降6.0%。报告期内，公司实现营业收入215,573.06万元，同比下降6.4%，实现归属于上市公司股东的净利润为36,565.19万元，同比下降9.5%。

2024年以来，公司坚持推进核心战略，提质增效促经营，进一步优化产品结构，不断提升综合竞争能力，推动业绩整体稳定向好。2024年1-9月公司实现营业收入588,875.34万元，较上年同期减少2,189.86万元，下降0.4%。其中，公司酒店业务营业收入550,261.46万元，较上年同期减少2,519.80万元，下降0.5%；景区运营业务营业收入38,613.88万元，较上年同期上升329.95万元，上升0.9%。

2024年1-9月公司实现利润总额为98,876.42万元，较上年同期增加2,827.48万元，上升2.9%。其中，公司酒店业务利润总额为80,341.49万元，较上年同期增加4,683.71万元，上升6.2%；景区运营业务利润总额为18,534.93万元，较上年同期减少1,856.23万元，下降9.1%。公司归属于上市公司股东的净利润为72,318.43万元，较上年同期增长5.6%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为66,100.01万元，较上年同期增长5.8%。

今年国庆节假日期间（10月1-7日），公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为254元，按可比口径同比增长4.5%，得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。展望第四季度，伴随着国家各项政策积极推进，商旅出行需求有望持续恢复，公司将继续围绕核心战略，持续打造竞争优势，以实现高质量发展。

1、规模为先，全力发展标准品牌，持续推进结构升级

公司坚持“规模为先”，全力发展标准品牌，优化产品结构，并稳步推动中高端酒店数量持续增加。报告期内，公司新开店385家，标准品牌新开店232家，占全部新开店比例60.3%，同比提升18.4个百分点。得益于如家4.0迭代新品的推出，经济型酒店新开店90家，同比增长91.5%。中高端酒店依旧保持良好发展态势，新开店142家，同比增长51.1%。截至报告期末，中高端酒店的房量占比继续提升至41.4%。2024年第三季度，公司净开店273家，其中标准品牌净开店158家，彰显了公司发展规模继续提速，新开店结构质量持续提升。

2、产品为王，加强酒店与品牌的焕新迭代

公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司加速产品研发，完成了商旅2.5迭代产品的样板间打造及发布。同时，公司深化核心品牌建设，从墙面设计、手札、客用品等多方面调整视觉元素，打造贴合消费者的视觉效果，加深消费者对品牌的感知力。此外，公司围绕智能化服务体验实现服务创新，利用智能灯控、智能客控等科技产品，积极探索酒店智能化体验升级。

3、会员为本，创新升级会员权益提升粘性

公司坚持提升会员权益，通过“如LIFE俱乐部”会员体系创新个性化优质服务，增强客户粘性。报告期内，公司结合暑期旺季、中秋节、文旅市场演唱会、奥运会等关键时点和市场热点，打造多元消费场景，不断提升会员权益，并通过年度会员日、首旅如家文化艺术节等主题实现会员多维体验，持续增强会员活跃度和粘性。高端会员俱乐部“首享会”方面，公司崭新推出“首享盛宴”，专为高端会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予高端会员极致的尊享体验。

（二）公司市场数据

1.品牌市场数据

截至2024年9月30日，公司酒店数量为6,748家（含境外2家），客房间数为508,899间。公司中高端酒店数量为1,967家，占比29.1%，客房间数为210,575间，占总客房间数的41.4%。

截至2024年9月30日酒店数据统计表

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注释：诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。

2.品牌拓展数据

2024年第三季度，公司新开店数量为385家，其中直营店5家，特许加盟店380家。经济型酒店新开店数量为90家，中高端酒店新开店数量为142家，轻管理酒店新开店数量为153家。

截至2024年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1,876家。

新开店数量和储备店数量

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3.品牌经营数据

（1）2024年第三季度经营数据：

2024年第三季度，全部酒店RevPAR 170元，比去年同期下降7.8%；平均房价244元，比去年同期下降5.5%；出租率69.7%，比去年同期下降1.8个百分点。2024年第三季度，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 195元，比去年同期下降6.0%；平均房价264元，比去年同期下降4.7%；出租率73.9%，比去年同期下降1个百分点。

2024年第三季度酒店三项指标统计表

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注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。

（2）2024年第三季度18个月以上成熟店的经营数据：

截至2024年9月30日，18个月以上成熟酒店共有4,846家。2024年第三季度，成熟酒店RevPAR 174元，比去年同期下降11.0%；平均房价246元，比去年同期下降7.6%；出租率70.8%，比去年同期下降2.8个百分点。18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,018家。2024年第三季度，不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR 195元，比去年同期下降10.6%；平均房价263元，比去年同期下降7.8%；出租率74.3%，比去年同期下降2.4个百分点。

2024年第三季度开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。

4.酒店区域分布

截至2024年9月30日，公司中国境内酒店家数6,746家，客房间数508,602间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4,173家，占总数的61.9%；客房间数318,815间，占总数的62.7%。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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