厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
2024年前三季度，受市场预期和有效需求走弱、汇率波动等因素影响，大宗商品价格出现宽幅震荡，大宗供应链管理行业经营和风控压力增加。面对新形势、新挑战，公司坚定“做优做精”的经营策略，聚力战略发展，强化风控管理，积极推进业务模式的转型升级。公司前三季度实现营业收入2,863.29亿元，归母净利润7.12亿元；同时经营活动产生的现金流量净额16.88亿元，公司经营性现金流同比大幅改善。
2024年第三季度，公司聚焦重塑韧性，第一是探索供应链、产业链、价值链“三链融合”的新发展模式，加强业务模式转型力度；第二是推进重构风控管理体系建设，迭代多维度风控管理能力；第三是拓展国际化业务，重点发力国际市场，新增成立澳大利亚平台公司，加速国际化布局。
近期，国家出台了一揽子增量政策，在优化供需、促进消费、改善预期方面全面发力，预计供应链管理及上下游产业在供给侧和需求侧均将逐步改善。公司将坚持聚焦战略实施，提质增效，以业务模式升级为抓手，提升核心竞争力，实现高质量发展。
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息139,348,007.26元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-265,903,756.43元；2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息417,466,804.70元，扣除永续债利息后，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为294,559,153.84元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度
公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》等议案；于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案；于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》等议案；于2024年9月13日召开第十一届董事会2024年度第九次会议，审议通过《关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
2024年9月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕221号）。上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向不特定对象募集股份的审核。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-67
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年度第七次会议通知于2024年10月25日以书面方式送达全体监事，本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过以下议案：
1．《公司2024年第三季度报告》。
全体监事一致认为：
《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年10月31日
● 报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第七次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-66
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年度第十一次会议通知于2024年10月25日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
2.《关于向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库的议案》
同意公司向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库，并授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-68）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
● 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第十一次会议决议
2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-68
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2024年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间
2024年11月9日一11月14日（非工作日除外）8：45-12：00和14：00-17：30。
（三）登记地点
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第八次会议决议
2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-69
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月25日（星期一）上午09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月18日（星期一）至11月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2024年11月25日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月25日上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事刘峰先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月25日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月18日（星期一）至11月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
电话：0592-5897363
邮箱：zqswb@itg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
