浙江久立特材科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2024-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下：

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15,606,660股，持股比例为1.60%，未纳入前10名股东列示，特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

1、为全资孙公司申请银行授信额度并担保的事项

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司为满足全资孙公司Eisenbau Kr?mer GmbH未来业务增长及营运资金需求，向中国建设银行股份有限公司湖州分行和德国商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保。具体详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-042）。

2、制定“质量回报双提升”行动方案的事项

为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，并切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司依据近年来稳健的经营成果及对未来发展的深刻洞察，制定“质量回报双提升”行动方案。方案内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。

3、回购方案实施完毕的事项

公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年9月3日，公司回购公司股份数量累计15,606,660股，占公司总股本的1.60%，回购方案实施完毕。具体详见公司于2024年9月4日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-046）。

4、关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份的事项

2024年9月24日，公司控股股东久立集团股份有限公司将持有的公司无限售流通股10,360,000股通过大宗交易方式转让给其一致行动人浙江久立电气材料有限公司，股份变动来源为二级市场集中竞价交易增持所得。具体详见公司于2024年9月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告》（公告编号：2024-048）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

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法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-052

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-055

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年10月25日以电子邮件方式发出通知，并于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-054

浙江久立特材科技股份有限公司

关于为控股子公司

湖州久立永兴特种合金材料有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供的部分担保到期，考虑到合金公司经营需要，公司拟为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。

2024年10月30日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为合金公司提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司

2、成立日期：2014年5月23日

3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢

4、法定代表人：李郑周

5、注册资本：38919.8642万人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有合金公司68.5%股权，永兴特种材料科技股份有限公司持有合金公司31.5%股权。

9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：人民币元

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注：合金公司2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

2、被担保人：合金公司

3、保证额度：人民币21,000万元

4、保证期限：24个月

5、担保方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

被担保人合金公司为公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

本次担保事项不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。

五、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币为321,610万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币195,267.09万元，占公司最近一期经审计净资产的26.95%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

1、最高额保证合同；

2、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年10月31日