深圳能源集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李英峰、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人(会计主管人员)敬红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2024年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量431.41亿千瓦时，比上年同期下降2.54%。其中：燃煤电厂175.33亿千瓦时，燃机电厂113.84亿千瓦时，风电60.13亿千瓦时，光伏发电16.93亿千瓦时，水电25.25亿千瓦时，垃圾焚烧发电39.93亿千瓦时。公司环保板块累计处理垃圾量1,040.66万吨，同比增长6.69%；燃气板块实现销售气量23.95亿立方米，同比增长46.57%。

（二）2024年7-9月，公司新投产机组为深圳光明燃机电厂项目首台机组（66.7万千瓦）、深能赤城光伏电站项目（4万千瓦）、本溪垃圾焚烧发电项目（0.8万千瓦）等。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：李英峰 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：敬红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李英峰 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：敬红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳能源集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-040

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十六次会议通知及相关文件已于2024年10月18日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-041〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，王琮先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，王琮先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，王琮先生未持有公司股份。王琮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王琮先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会2024年第二次会议审核通过了危剑鸣先生的任职资格，同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准〉的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事、李明董事作为考核对象回避表决此项议案。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过。

（三）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》（详见《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2024-042〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币32,861.20万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。

2.同意泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议通过。

（四）会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》（详见公司《2024年第三季度报告》〈公告编号：2024-043〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议通过。

（五）会议审议通过了《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的议案》（详见《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的公告》〈公告编号：2024-044〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深圳能源财务有限公司为深能北方能源控股有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币20,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

2.同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币7,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

3.同意深圳能源财务有限公司为深能河北售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币2,500万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

4.同意深圳能源财务有限公司为新疆深能售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币3,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（六）会议审议通过了《关于投资建设深能合和电力（河源）有限公司电化学储能联合调频项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1.项目情况

公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源）的全资子公司深圳深能储能有限责任公司（以下简称：深能储能）拟投资建设公司全资子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：河源电厂一期）电化学储能联合调频项目（以下简称：储能调频项目或本项目）。本项目总投资为人民币4,661.71万元，其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款拟通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.深能储能基本情况

注册日期：2022年12月20日。

统一社会信用代码：91440300MA5HLYJ180。

法定代表人：纪虎军。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦3504。

经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；对外承包工程；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：智慧能源持有100%股权。

深能储能不是失信被执行人。

深能储能最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

3.投资项目基本情况

本项目拟择址建设1套容量约20兆瓦/20兆瓦时的电化学储能系统。储能系统由电池PCS集装箱、6千伏高压汇流箱和集控集装箱组成。储能调频系统最终实现联合火电机组开展AGC调频辅助服务，以在调频辅助服务市场获得收益，同时减小机组在调频过程中的损耗。

储能调频项目总投资为人民币4,661.71万元，其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款拟通过融资解决。

4.对外投资目的与意义

投资建设储能调频项目符合国家电力辅助服务市场化政策和促进电储能参与电力辅助服务政策背景要求，可有效提升河源电厂一期的调频性能及调频收益，优化电力资源配置、保障电网安全稳定运行，助力公司做大做强储能板块。

5.投资风险和控制措施

投资建设本项目存在调频里程补偿收益、总体辅助服务收益不及预期的风险。公司将加强市场规则动向跟踪，适时调整运营策略；实时分析同类项目的运营情况，保证机组的性能优势，提升项目收益。

6.董事会审议情况

同意深能储能投资建设储能调频项目，项目总投资为人民币4,661.71万元,其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款通过融资解决。

（七）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-045〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议；

（二）董事会提名委员会2024年第二次会议审议证明文件；

（三）董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议证明文件；

（四）董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-046

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

监事会八届十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十次会议通知及相关文件已于2024年10月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席监事五人，实际出席监事五人。全体监事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》（详见《关于补选公司监事的公告》〈公告编号：2024-047〉），此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

公司监事会近日收到魏仲乾先生提交的书面辞职报告。魏仲乾先生因工作变动辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，魏仲乾先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员未低于法定最低人数，魏仲乾先生递交的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告日，魏仲乾先生未持有公司股份。魏仲乾先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司监事会对魏仲乾先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，监事会同意提名周远晖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币32,861.20万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）；泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024年度审计结果为准）。上述计提减值准备理由和依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。

（三）会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《关于2024年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司监事会八届十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-041

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，王琮先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，王琮先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，王琮先生未持有公司股份。王琮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王琮先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月30日，公司董事会八届二十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

一、危剑鸣先生情况

（一）危剑鸣，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任华能福州电厂政工部监察审计室内审员，华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600011；香港联合交易所上市公司，股份代号：902。以下简称：华能国际）监察审计部专责、综合处主管、审计二处副处长，华能国际股权管理部综合处副处长、处长，华能国际投资管理部综合处处长。现任华能国际运营管理部副主任。

（二）危剑鸣先生除在华能国际担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）危剑鸣先生未持有本公司股票。

（四）危剑鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

（五）危剑鸣先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（六）危剑鸣先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-047

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于补选公司监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会近日收到魏仲乾先生提交的书面辞职报告。魏仲乾先生因工作变动辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，魏仲乾先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员未低于法定最低人数，魏仲乾先生递交的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告日，魏仲乾先生未持有公司股份。魏仲乾先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司监事会对魏仲乾先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月30日，公司监事会八届十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名周远晖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

周远晖女士情况：

一、周远晖，女，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600011；香港联合交易所上市公司，股份代号：902。以下简称：华能国际）基建财务处专责，华能国际财务部基建财务处主管，华能国际财务部资金二处主管、副处长，华能国际财务与预算部资金处副处长、处长。现任华能国际财务与预算部副主任。

二、周远晖女士除在华能国际担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、周远晖女士未持有本公司股份。

四、周远晖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

五、周远晖女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

六、周远晖女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-044

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司关于

财务公司为北方控股公司、深能售电公司、

河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟为公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）开具履约保函，保函总额不超过人民币20,000万元；拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司（以下简称：深能售电公司）开具履约保函，保函总额不超过人民币7,000万元；拟为公司控股公司深能河北售电有限公司（以下简称：河北售电公司）开具履约保函，保函总额不超过人民币2,500万元；拟为公司控股公司新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电公司）开具履约保函，保函总额不超过人民币3,000万元。以上保函额度期限自董事会审议通过之日起12个月止。

上述事项已经2024年10月30日召开的董事会八届二十六次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北方控股公司

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：李治务。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币656,305.24万元。

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力设施器材销售；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（二）深能售电公司

注册日期：2015年9月10日。

统一社会信用代码：914403003578666838。

法定代表人：金志力。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币20,000万元。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询销售代理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；环保咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：本公司持有100%股权。

深能售电公司不是失信被执行人。

深能售电公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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（三）河北售电公司

注册日期：2019年1月2日。

统一社会信用代码：91130607MA0D5HRJXB。

法定代表人：李辉。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：保定市满城区经济开发区建业路003号高技术服务产业园研究中心2层。

经营范围：售电服务；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；电力设备及器材销售、租赁；合同能源管理；节能技术咨询服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：深能售电公司持有70%股权，公司全资子公司深能保定发电有限公司持有30%股权。

河北售电公司不是失信被执行人。

河北售电公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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（四）新疆售电公司

注册日期：2018年3月30日。

统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。

法定代表人：杨富贤。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有限公司内）。

经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：深能售电公司持有85%股权，新疆科达建设集团有限公司持有15%股权。

新疆售电公司不是失信被执行人。

新疆售电公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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三、履约保函的主要内容

（一）财务公司拟为北方控股公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：

1.受益人：项目所在地政府有关部门。

2.保函金额：保函的总额不超过人民币20,000万元。

3.担保期限：北方控股公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（二）财务公司拟为深能售电公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：

1.受益人：广东电网有限责任公司与购售电合同大客户。

2.保函金额：保函的总额不超过人民币7,000万元。

3.担保期限：深能售电公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（三）财务公司拟为河北售电公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：

1.受益人：国网河北省电力有限公司。

2.保函金额：保函的总额不超过人民币2,500万元。

3.担保期限：河北售电公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（四）财务公司拟为新疆售电公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：

1.受益人：国网新疆电力有限公司。

2.保函金额：保函的总额不超过人民币3,000万元。

3.担保期限：新疆售电公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。

四、董事会意见

根据《售电公司管理办法》规定，售电公司参与批发和（或）零售市场交易前，应向电力交易机构提交履约保函或者履约保险等履约保障凭证，出于经济性和审批效率方面的考虑，深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司拟向财务公司申请开具履约保函；根据业务发展需求，北方控股公司在项目开发过程中需向项目所在地政府相关部门提供履约保函，拟向财务公司申请开具履约保函。

目前，四家公司均现金流充足，可完全满足日常业务需要。依据《售电公司管理办法》相关规定，需使用履约保函支付款项的情形仅限于售电公司未缴纳或未足额缴纳相关结算费用。深能售电公司、河北售电公司与新疆售电公司分别于2016年、2019年、2018年开展售电业务，自开展售电业务以来，三家公司所有费用均及时足额结算，在区域同行中信誉度较高，不存在违约风险。北方控股公司自2008年开展业务以来，相关项目均及时足额结算费用，亦不存在违约风险。本次申请开具履约保函的四家企业均为公司全资子公司或控股公司，其中新疆售电公司少数股东新疆科达建设集团有限公司已书面承诺提供反担保措施。综上，本次开具履约保函风险总体可控。

经公司董事会八届二十六次会议审议：

（一）同意财务公司为北方控股公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币20,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（二）同意财务公司为深能售电公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币7,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（三）同意财务公司为河北售电公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币2,500万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

（四）同意财务公司为新疆售电公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币3,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。

公司于近期收到湖北省武汉市中级人民法院民事判决书（（2024）鄂01民终11354号），判决武汉合煜能源有限公司（以下简称：合煜公司）承担连带保证责任。合煜公司因败诉应承担的担保金额为人民币18,105.60万元，该部分担保损失已于2023年度确认。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-042

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司关于

环保公司所属企业计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年10月30日召开了董事会八届二十六次会议，会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）所属阜平深能环保有限公司（以下简称：阜平公司）和泗县深能生物质发电有限公司（以下简称：泗县生物质公司）拟对存在减值迹象的长期资产组计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：

一、减值情况概述

（一）本次拟计提资产减值准备原因

阜平公司自投产以来，由于长期存在垃圾供应量不足等情况，长期资产组的经济效益远低于预期，出现减值迹象；泗县生物质公司自投产以来，受生物质燃料价格居高不下、近年地方政府取消秸秆地方补贴等影响，长期资产组的经济效益远低于预期，出现减值迹象。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失、计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。阜平公司、泗县生物质公司长期资产组已出现减值迹象，环保公司聘请资产评估机构独立地对资产组的可回收金额进行了估值测算，并出具了评估报告。根据评估结论，两家公司拟确认长期资产组资产减值，并计提相应减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围

本次资产评估对象具体包括机器设备、房屋建筑物等其他资产。其中机器设备主要包括锅炉、汽轮机、发电机组等；房屋建筑物等其他资产主要为主厂房、土地、运输车辆等。

（三）本次计提资产减值准备总金额

本次拟计提资产减值准备总金额为人民币50,560.09万元，该数据未经审计，具体金额以2024年度审计结果为准。

（四）拟计入的报告期间

本次资产减值准备拟计入2024年第三季度财务报表。

（五）本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议、董事会八届二十六次会议和监事会八届十次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、减值测试情况说明

按照《企业会计准则》及公司《资产减值管理标准》规定，以2024年8月31日为评估基准日，环保公司聘请中介机构对阜平公司和泗县生物质公司长期资产组进行减值测试。

根据评估结论，阜平公司应计提资产减值准备人民币32,861.20万元，泗县生物质公司应计提资产减值准备人民币17,698.89万元，前述两家公司共需计提资产减值准备人民币50,560.09万元，具体金额以2024年度审计结果为准。两家公司长期资产组减值测试明细如下：

单位：人民币万元

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三、单项资产计提减值准备情况说明

2024年9月，阜平公司拟对长期资产组计提资产减值准备累计人民币32,861.20万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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2024年9月，泗县生物质公司拟对长期资产组计提资产减值准备累计人民币17,698.89万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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(下转138版)