凯盛科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年 10 月公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》， 同意与凯盛资源签订《股权托管协议》 委托公司对黄山石英 70%股权进行管理，托管期限自 2022年11 月1日起开始，经协商本托管至2024年10月31日终止，双方已签署《股权托管解除协议》，正在履行相关交接程序。
本次解除托管不对公司生产经营产生影响，不影响合并报表范围。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-033
凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年10月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2024年第三季度报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凯盛科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金在不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的额度内进行现金管理，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。
三、关于部分募投项目结项的议案
公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。公司深圳国显新型显示研发基地项目募集资金已全部投入上述募投项目，节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元将暂存募集资金专户集中管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-035）。
四、关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案
全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）为公司ITO显示基地和新型镀膜技术产品研发基地，且临近玻璃原料生产基地，为实现ITO导电膜玻璃规模化、集约化管理，经公司研究，拟由洛阳显示吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）。
公司全资子公司黄山显示，拥有安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新塘路3号约100亩土地，为优化资源配置，黄山显示土地使用权及地上相关资产交由当地政府收储，待完成相关资产处置后由洛阳显示吸收合并黄山显示。
本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，洛阳显示的注册资本从目前的8,000万元变更为11,000万元（即原洛阳显示、黄山显示的注册资本额之和)。其中，本公司出资额为11,000万元人民币，占合并后注册资本的100%，被合并方黄山显示依法予以解散并办理注销登记，其资产、负债及其他一切权利义务由合并方洛阳显示依法承继。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的公告》（公告编号：2024-036）。
五、关于为子公司提供续担保的议案
由于公司为控股子公司深圳国显和方兴光电的担保额度即将到期，经公司研究，拟为深圳国显提供54,786.13万元续担保，自股东大会通过后于2025年1月23日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。拟为方兴光电提供6,600.00万元续担保，自股东大会通过后于2025年5月15日起计算。以上续担保有效期为三年，由我公司与小股东按持股比例进行担保，担保额度在担保期限内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供续担保的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-035
凯盛科技股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深圳国显新型显示研发基地项目”已建设完毕达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。
● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交股东大会审议。
一、募投项目及募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：元
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二、本次募投项目结项及募集资金使用情况
截至本公告日，公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。公司深圳国显新型显示研发基地项目募集资金已全部投入上述募投项目，节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元。
截至2024年9月30日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
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三、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划
公司根据实际情况，拟将上述募投项目的节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元暂存募集资金专户集中管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。
四、相关审批程序及专项意见说明
（一）董事会意见
2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。董事会认为：本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意此项议案。
（二）监事会意见
2024年10月30日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。监事会认为：本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议
2、第八届监事会第二十次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-036
凯盛科技股份有限公司
关于全资子公司洛阳显示吸收合并
黄山显示及相关资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“本公司”）于2024年10月30日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）。现将相关情况公告如下：
一、吸收合并情况概况
全资子公司洛阳显示为公司ITO显示基地和新型镀膜技术产品研发基地，且临近玻璃原料生产基地，为实现ITO导电膜玻璃规模化、集约化管理，经第八届董事会第三十次会议审议，拟由公司全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示。
公司全资子公司黄山显示，拥有安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新塘路3号约100亩土地，为优化资源配置，黄山显示土地使用权及地上相关资产交由当地政府收储，待完成相关资产处置后由洛阳显示吸收合并黄山显示。
本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，黄山显示的独立法人资格将被注销，且被吸收合并的子公司的资产、负债及其他一切权利义务由合并方洛阳显示依法承继。
本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次子公司吸收合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本事项尚需国资监管部门批准。
二、合并双方基本情况和财务状况
（一）吸收合并方
1、名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
2、法定代表人：张少波
3、成立时间：2015-08-24
4、注册资本：8000万元人民币
5、注册地址：洛阳市伊滨区兰台路39号
6、经营范围：ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务。
7、股权结构：公司持有其100%的股权
8、财务状况
截至2023年12月31日，洛阳显示经审计的资产总计为25531.35万元，净资产为9103.62万元；营业收入为7274.67万元，净利润为-399.31万元。
截至2024年6月30日，洛阳显示未经审计的资产总计为25584.07万元，净资产为9107.02万元；营业收入为4490.52万元，净利润为3.4万元。
（二）被合并方
1、名称：凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
2、法定代表人：张少波
3、成立时间：2015-08-13
4、注册资本：3000万元人民币
5、注册地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园新塘路3号
6、经营范围：ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其100%的股权
8、财务状况
截至2023年12月31日，黄山显示经审计的资产总计为4830.95万元，净资产为3273.45万元；营业收入为555.01万元，净利润为-3.4万元。
截至2024年6月30日，黄山显示未经审计的资产总计为4693.59万元，净资产为3290.12万元；营业收入为171万元，净利润为16.67万元。
三、本次吸收合并的范围及相关安排
1、吸收合并方式
以洛阳显示为合并方，吸收合并黄山显示，本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，洛阳显示的注册资本从目前的8,000万元变更为11,000万元（即原洛阳显示、黄山显示的注册资本额之和),被合并方黄山显示依法予以解散并办理注销登记。在本公司董事会审议通过《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案》后，洛阳显示、黄山显示将依照法定程序办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单，向商务主管部门、公司登记机关、税务主管部门等政府有关部门办理备案及/或变更登记及/或注销登记，办理资产移交和相关资产的权属变更登记等）。
2、在完成相关手续之前，洛阳显示和黄山显示继续处理各自的日常经营管理业务。
3、由吸收合并双方商议确定合并基准日，编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序。
4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
5、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司经营层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
四、本次吸收合并事项对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于ITO导电膜玻璃业务集中管理，使洛阳显示、黄山显示及本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，符合本公司的发展战略。
2、本次涉及吸收合并的子公司，均是公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-037
凯盛科技股份有限公司
关于为子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过70%。
一、担保情况概述
2022年1月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保57,809.33万元，该额度将于2025年1月22日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度54,786.13万元，本次续担保压减额度3023.2万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于2025年1月23日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。
2022年5月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保6,600.00万元，该额度将于2025年5月14日到期，为保证方兴光电公司正常经营，特申请将2025年5月14日到期的6,600.00万元担保额度延期3年，股东大会通过后于2025年5月15日起计算。担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9,000.00万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。
截止2023年12月31日，深圳国显公司资产总额为344,942.12万元，负债总额为245,165.58 万元（其中银行贷款总额为147,209.74万元，流动负债总额为202,099.35万元)，净资产为99,776.54万元，资产负债率为 71.07%。2023年1至12月累计实现营业收入300,892.30万元，实现净利润5,439.83万元。(以上数据经审计)
截止2024年09月30日，深圳国显公司资产总额为 394,010.13万元，负债总额为 282,565.97万元(其中银行贷款总额为 143,476.36万元，流动负债总额为 243,000.76万元)，净资产为111,444.16万元，资产负债率为71.72%。2024年1月至9月累计实现营业收入216,873.08万元，实现净利润11,667.63万元。(以上数据未经审计)
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。
2、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：王伟
注册资本：5,619.72万元
住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，方兴光电公司资产总额28,304.92万元，负债总额为28,071.11万元（其中银行贷款总额为12,500.00万元，流动负债总额23,499.29万元），净资产为233.81万元，资产负债率为99.17%。2023年1至12月累计实现营业收入14,476.94万元，实现净利润-4978.63万元。（以上数据经审计）
截止2024年09月30日，方兴光电公司资产总额为33,036.77万元，负债总额为33,155.40万元（其中银行贷款总额为12,750万元，流动负债总额为28,604.51万元），净资产为-118.64万元，资产负债率为100.36%。2024年1至9月累计实现营业收入10,728.87万元，实现净利润-352.44万元。（以上数据未经审计）
被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其28.82％的股份。
三、担保的主要内容
本次为深圳国显提供的担保自2025年1月23日起计算，方兴光电提供的担保均自2025年5月15日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显和方兴光电向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2024年9月30日，公司累计对外担保为85,619.2万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的21％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-038
凯盛科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、公司2024年第三季度报告
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于部分募投项目结项的议案
监事会认为：本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意对深圳国显新型显示研发基地项目进行结项。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-039
凯盛科技股份有限公司关于召开
2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月27日(星期三) 下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月20日(星期日) 至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kskjgf@ctiec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
凯盛科技股第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月27日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月27日下午15:00-16:00
（二） 会议召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：夏宁
总经理、财务总监：孙蕾
董事会秘书：王伟
独立董事：安广实
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月27日(星期三) 下午 15:00-16:00 ，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月20日(星期日) 至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：牛静雅
电话：(0552)4968015
邮箱：kskjgf@ctiec.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-034
凯盛科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。
鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理规模不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
现将具体内容公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号），凯盛科技向特定对象非公开发行180,722,891股股票，募集资金总额为人民币1,499,999,995.30元，扣除各项不含税发行费用人民币12,995,167.61元后，实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。
上述募集资金已于2022年10月28日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2022]第2-00085号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《凯盛科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金金额为不超过150,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年10月30日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的及额度
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金在不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的额度内进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）现金管理的方式
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、保本型理财产品等。公司使用募集资金进行现金管理所购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（三）现金管理的期限
自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后实施，董事会授权公司总经理在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，对投资产品做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。
2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。
五、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格履行审议审核程序。
2、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000万元（含40,000万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）监事会审议情况
2024年10月30日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
