皓宸医疗科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末余额较期初增加600万元，比期初增加108.12%。主要变动原因：报告期内销售货物收到汇票增加。

2、应交税费期末余额较期初减少197万元，比期初减少33.64%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额减少。

3、其他流动负债期末余额较期初减少222万元，比期初减少64.15%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。

4、少数股东权益期末余额较期初增加1225万元，比期初增加37.84%。主要变动原因：报告期控股子公司实现净利润。

5、研发费用本期较上年同期减少509万元，比上年同期减少47.70%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出减少。

6、信用减值损失本期较上年同期增加249万元，比上年同期增加168.97%。主要变动原因：报告期内公司信用减值损失减少。

7、资产减值损失本期较上年同期减少75万元，比上年同期较少193.3%。主要变动原因：报告期内公司资产减值损失增加。

8、资产处置收益本期较上年同期减少286万元，比上年同期较少100.05%。主要变动原因：报告期内处置资产产生收益减少。

9、所得税费用本期较上年同期增加319万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司所得税费用增加。

10、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加254万元，比上年同期增加60.03%。主要变动原因：报告期内保证金到期解付。

11、支付的各项税费本期较上年同期增加731万元，比上年同期增加129.94%。变动原因：报告期内公司支付的各项税费增加。

12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少66万元，比上年同期减少97.14%。变动原因：报告期内公司本年处置固定资产减少。

13、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少1760万元，比上年同期减少100%，变动原因：本报告期无处置子公司，上年同期为公司收到科技板块公司股权转让尾款。

14、取得借款收到的现金本期较上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司部分借款到期后续贷。

15、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司部分借款到期后续贷，本期归还部分贷款。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、金海棠案件相关事项

关于金海棠资产管理有限公司诉左家华、公司、尹宏伟其他合同纠纷一案，公司已于2020年7月31日、2020年8月7日、2021年5月7日、2022年9月10日、2022年10月29日、2023年7月7日、2023年12月21日、2024 年1月31日、2024 年2月22日、2024 年3月16日、2024年3月26日、2024年6月18日、2024年6月29日在巨潮资讯网分别披露了《关于收到〈应诉通知书〉及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）、《关于收到一审〈民事判决书〉暨准备提起上诉的公告》（公告编号：2021-021）、《关于收到上海市高级人民法院民事判决书的公告》（公告编号：2022-048）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-059）、《关于收到上海市高级人民法院民事裁定书的公告》（公告编号2023-027）、《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-001）、《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-003）、《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-004）、《关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：2024-005）、《关于参股公司股权被司法变卖的进展公告》（公告编号：2024-025）、《关于收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2024-027）。

截至本报告披露日，上海金融法院已裁定终结本次金海棠资产管理有限公司申请的执行程序。公司将持续保持与申请执行人及上海金融法院的沟通，及时了解相关事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

2、关于公司部分子公司股权及资产被查封冻结相关事项

公司分别于2023年7月14日、2023年7月19日、2023年8月31日、2023年10月31日、2023年11月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结及公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-028）、《关于收到〈执行通知书〉的公告》（公告编号：2023-032）、《关于公司部分子公司股权及资产被查封冻结的公告》（公告编号：2023-036）、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2023-048）。

2023年11月28日，公司及子公司永大电气向北京市第一中级人民法院提交了关于超标的查封的执行异议申请，请求解除对公司持有的植钰医疗股权及万泰中联股权冻结、永大电气银行账户的冻结。根据北京市第一中级人民法院出具的《执行裁定书》[（2023）京01执异711号]、《执行裁定书》[（2023）京01执异712号]，北京市第一中级人民法院对公司持有的万泰中联股权冻结不构成有效冻结，不产生相应法律效力；驳回了公司及永大电气提出的异议。

截至本报告披露日，因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项，公司的资产被查封冻结情况如下：公司持有的全资子公司植钰医疗投资有限公司股权被北京市第一中级人民法院冻结，冻结权益金额为5000万元，冻结期限1097天；公司全资子公司永大电气位于吉林市船营区迎宾大路98号的房地产（权证号：吉(2018)吉林市不动产权第0104786号、第0104795号、第0104788号）被北京市第一中级人民法院查封，查封期限为3年。截至本报告披露日，公司及子公司被冻结的银行余额合计574,164.23元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%；其中，已被司法划转的金额合计3,971,742.85元，占公司最近一期经审计净资产的0.92%。

目前公司仍在积极与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司进行沟通协商，探讨通过展期、分批还款、融资置换的可行性，以妥善解决上述资产及账户被查封冻结事宜。

3、关于公司控制权可能存在变更事项

公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）、《关于北京首拓融汇投资有限公司收到〈受理案件通知书〉的公告》（公告编号：2023-034）。2023年8月4日汇垠澳丰向北京首拓融汇发送了《关于解除〈合作协议〉的函》，后北京首拓融汇向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇发出的《关于解除〈合作协议〉的函》无效。

2024年5月，公司第一大股东汇垠日丰向公司发送《告知函》，浦发银行广州分行已成为汇垠日丰有限合伙人平安汇通广州汇垠澳丰7号专项资管计划的单一委托人。

2024年6月，公司收到北京首拓融汇发送的《告知书》，中植企业集团有限公司管理人以包括北京首拓融汇、青岛鑫汇合在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。

2024年9月27日，公司收到第一大股东汇垠日丰发来的由广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤0115民初10080号《民事判决书》，判决驳回北京首拓融汇投资有限公司的全部诉讼请求。

目前，北京首拓融汇因不服广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤0115民初10080号民事判决，已向广州市中级人民法院提起上诉。在本诉讼最终审结之前，公司控制权相关事项仍存在不确定性。公司将密切关注相关事项的进展情况，并督促相关方根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王延肖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：王延肖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-039

皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年10月31日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-040

皓宸医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年10月18日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年10月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年10月31日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日