广汇物流股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600603 证券简称：ST广物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

说明：

2024年初至报告期末，公司实现营业收入25.67亿元，同比减少31.86%，实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比减少32.95%；本报告期，公司实现营业收入7.69亿元，同比减少71.01%，实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比减少61.16%。同比下降的主要原因是公司逐步退出房地产业务，房地产板块收入、利润规模及占比下降。随着疆煤外运国家战略的实施及公司能源物流战略快速持续推进，公司2024年能源物流业务收入同比实现大幅增长。9月底红淖铁路电气化改造工程开通试运营，为公司未来盈利能力的持续增长奠定了坚实基础。具体原因如下：

1、公司于2019年向市场公开承诺，自2019年收购三个地产公司后，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目，目前公司地产业务正处于收尾并逐步退出阶段。2024年1-9月房地产板块收入较2023年同期减少73.72%，净利润较2023年同期减少87.93%，导致公司2024年会计数据、财务指标同比下降。

2、公司自2020年向能源物流业务转型以来，全面推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，能源物流业务发展取得了显著成果，收入、利润规模及占比快速增长。2024年1-9月红淖铁路累计运量1,528万吨（含过货量），同比增长137.94%，能源物流实现主营业务收入17.82亿元，同比增长68.44%，归母净利润4.71亿元，同比增长52.89%；7-9月红淖铁路累计运量535万吨（含过货量），同比增长80.82%，能源物流实现主营业务收入6.24亿元，同比增长34.94%，归母净利润2.05亿元，同比增长28.88%。1-9月能源物流业务收入占比已达69.41%，较上年同期增加41.33个百分点，7-9月收入占比达81.12%，较上年同期增加63.70个百分点。

红淖铁路电气化改造工程已于9月底开通试运营，年运能将提升至6000万吨，将进一步提升公司盈利能力。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）回购股份

2024年7月15日、7月31日，公司分别召开了第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金，以7.84元/股的回购价格上限，通过集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年10月30日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份13,743,600股，占公司目前总股本的1.1169%，回购价格区间为4.62元/股-7.80元/股，已回购的总金额为74,987,973.60元（不含交易费用）。

（二）控股股东增持股份

公司于2024年9月2日收到广汇集团出具的《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于增持广汇物流股份有限公司股份计划的告知函》。在符合法律法规的前提下，广汇集团计划自2024年9月3日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施增持计划。本次拟增持股份金额不低于1.5亿元人民币（含），不超过3亿元人民币（含），且不超过公司总股本1,230,550,151股的2%。本次控股股东增持公司股份是基于对公司持续发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，通过增持公司股份以提振投资者信心、维护中小股东利益，更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。截至2024年10月24日收盘，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份24,600,000股，占公司总股本的比例为1.9991%。公司将依据相关法律法规的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

（三）公司受到证监会处罚

2024年8月30日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕121号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2024年9月3日起被实施其他风险警示。2024年10月12日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕104号）,中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规行为进行了立案调查、法制审核，本案现已调查、办理终结。具体内容详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-086）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-095

广汇物流股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 担保人：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”），系公司下属全资子公司。

● 本次担保情况：公司全资子公司四川蜀信为公司向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行武侯支行”）申请的贷款债权提供抵押物担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

根据公司经营发展需要，成都银行武侯支行为公司提供贷款，四川蜀信为本次贷款提供抵押担保，本次无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

上述担保事项已经四川蜀信股东会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，该担保事项在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广汇物流股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(上市)

3、法定代表人：赵强

4、成立日期：1988年8月27日

5、注册资本：123,055.0151万元人民币

6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要财务指标：截至2023年12月31日，公司总资产2,350,880.17万元，总负债1,634,654.24万元，归母净资产650,189.12万元；2023年实现营业收入493,197.67万元，归母净利润58,333.89万元（经审计）。

截至2024年6月30日，公司总资产2,255,693.66万元，总负债1,508,145.63万元，归母净资产680,275.78万元；2024年上半年实现营业收入179,792.75万元，归母净利润26,357.25万元（未经审计）。

9、被担保方是否为失信被执行人：否

三、抵押合同的主要内容

1、抵押人：四川广汇蜀信实业有限公司

2、抵押权人：成都银行股份有限公司武侯支行

3、主合同债务人：广汇物流股份有限公司

4、担保金额：1,000.00万元人民币

5、保证方式：抵押担保

6、抵押担保范围：成都银行武侯支行贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息(含正常利息、罚息和复利)，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向成都银行武侯支行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和成都银行武侯支行为实现债权和担保物权而发生的一切费用。

7、抵押权行使期间：抵押权在主债权诉讼时效期间内行使。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司子公司为公司提供担保，担保所涉融资系公司实际经营之需要。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币323,466.77万元，占公司最近一期经审计净资产的49.75%，上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-097

广汇物流股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月28日、10月29日、10月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。

● 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。

● 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月28日、10月29日、10月30日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人发函询证确认，截至本公告披露日，除已经披露的控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“广汇集团”）增持公司股份计划外，公司、控股股东、实际控制人均不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

公司于2024年9月2日收到广汇集团出具的《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于增持广汇物流股份有限公司股份计划的告知函》。基于对公司持续发展的坚定信心和公司价值的认可，为维护资本市场稳定，在符合法律法规的前提下，广汇集团计划自2024年9月3日起6个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施增持计划。本次拟增持股份金额不低于1.5亿元人民币（含），不超过3亿元人民币（含），且不超过公司总股本1,230,550,151股的2%（即不超过24,611,003股）。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075）。本次股票异常波动期间，广汇集团及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。截至2024年10月30日，公司已累计回购股份13,743,600股，占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为1.1169%。

经公司核实，截至本公告披露日，除上述事项外，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员未在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司分别于2024年10月9日、10月17日、10月24日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-085、2024-087、2024-091）。其中，公司股票于2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形；公司股票于2024年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形；公司股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。

2024年10月17日、10月22日、10月28日，公司股票涨停，并于2024年10月18日、10月23日、10月29日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告》（公告编号：2024-088、2024-090、2024-093）。

公司股票于2024年10月28日、10月29日、10月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）被实施其他风险警示

2024年8月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕121号）（以下简称“《事先告知书》”）。依据《事先告知书》载明的内容，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2024年9月3日开始被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-074）。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已披露事项外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码: 600603 证券简称:ST广物 公告编号:2024-096

广汇物流股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年12月5日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ghwl@chinaghfz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月5日(星期四)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年12月5日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长/总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、董事/副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书王勇先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月5日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ghwl@chinaghfz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王 勇

电话：0991-6602888

邮箱：ghwl@chinaghfz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日