关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月04日起，对旗下中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加聚利纯债定开”）增加D类基金份额，并修改《基金合同》以及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。具体调整方案如下：
一、增加D类基金份额：
自2024年11月04日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。
本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类和C类基金份额保持不变。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式等的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。
A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：
（一） 中加聚利纯债定开A类基金份额（现有份额），基金代码：006588，基金简称：中加聚利纯债定开A
中加聚利纯债定开A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
1、申购费
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2、赎回费
赎回费率如下表：
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A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。
（二）中加聚利纯债定开C类基金份额（现有份额），基金代码：006589，基金简称：中加聚利纯债定开C
中加聚利纯债定开C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
1、销售服务费
C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、赎回费
赎回费率如下表：
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C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。
（三） 中加聚利纯债定开D类基金份额，基金代码：022517，基金简称：中加聚利纯债定开D
中加聚利纯债定开D类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。
1、申购费
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2、赎回费
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D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。本基金对D类基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（四）本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。
如有其它销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。
二、根据法律法规更新、本基金实际运作情况、基金托管人信息更新及完善表述等修改《基金合同》、《托管协议》相关内容。
三、基金合同及托管协议的修订内容
为确保本基金增加D类基金份额等修改事项符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《托管协议》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
（一）《基金合同》的修订内容
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（二）《托管协议》的修订内容
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四、其他需要提示的事项
1、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，无需召开持有人大会。本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
3、根据本公司于2024年10月30日披露的《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告》，本基金开放期为2024年11月04日至2024年11月29日，因此本基金新增D类基金份额将同A类、C类基金份额于2024年11月04日至2024年11月29日开放申购、赎回、转换业务。
4、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年10月31日
