烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-063
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。
● 拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，现将具体情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即2024年1月19日至2025年1月18日。
具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
因公司2023年度派送现金红利,回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.88元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年6月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。
截至2024年10月18日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份724.7217万股，占公司总股本的比例为0.86%，购买的最高价格为14.28元/股、最低价格为13.30元/股，支付的资金总额为人民币99,003,057.81元（含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-062）
二、变更回购股份用途并注销的原因
按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次变更回购股份用途后，回购专用证券账户中的724.7217万股份将被注销，注销后股份变动情况如下：
■
注：自2024年1月1日至2024年10月30日，共有人民币3,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为126股，公司股份由838,335,003股变更为838,335,129股。
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-065
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（三）、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金红利66,487,029.60元（含税）。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（五）、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2024年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-067
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开2024年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点00 分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：第1、2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2.登记时间：2024年11月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
3.登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。
六、其他事项
1.本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
2.公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
邮政编码：264006
联 系 人：李娇云
联系电话：0535-6392630
传 真：0535-6934339
邮 箱：lijiaoyun@cceddie.com
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2024-064
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并授权董事会经办具体事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，因公司回购股份注销、可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司原注册资本：
838,335,003.00元。
股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：
831,087,912.00元。
注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
因公司注册资本变更，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，具体如下表所示：
■
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-066
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通知于2024年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2.审议通过《公司监事会关于2024年第三季度报告的书面审核意见的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
以监事会决议的形式提出的对2024年第三季度报告的书面审核意见如下：
1、2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年第三季度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
4.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2024年10月31日
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2024-068
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司2024年前三季度利润
分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 以每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
● 此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配议案的具体内容
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年9月30日，公司2024年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为280,586,947.29元。期末可供股东分配的利润为1,899,224,717.95元。经董事会决议，本次利润分配的预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金红利66,487,029.60元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2024年1-10月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,247,217股，已支付总金额为98,988,722.27元（不含交易费用）。
综上，公司2024年前三季度现金分红合计预计为66,487,029.60元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为23.70%；公司2024年前三季度现金分红及回购金额合计预计为165,475,751.87元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为58.97%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司本次利润分配的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2024年第三次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
本次利润分配议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2024年10月31日
