海南海峡航运股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2024-57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
年初至报告期期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额549,750.42元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
报告期内，公司海安航线船舶运输车辆347.19万辆次，同比增长0.7%；运输旅客1094.52万人次，同比减少0.9%。轮渡港口进出口车流量356.40万辆次，同比增长0.7%，进出口客流量1121.87万人次，同比减少1.6%。西沙航线航次同比减少22.5%，服务旅客同比增长16.3%，北海航线航次同比减少22.6%，车运量同比减少53.1%，客运量同比减少33.9%。
2021年9月29日公司披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2024年10月31日
单位：元
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法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：叶伟 会计机构负责人：陈栋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：叶伟 会计机构负责人：陈栋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
海南海峡航运股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-58
海南海峡航运股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、调整2024年度日常关联交易预计额度的基本情况
（一）2024年度日常关联交易原预计额度情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月28日及2024年4月19日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2024年度拟发生的各类日常关联交易总计130,203万元，具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》。
（二）本次调整2024年度日常关联交易预计额度情况
2024年10月30日，公司第七届董事会第三十四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2024年度日常关联交易预计额度。2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年度日常关联交易总额调整为134,315万元。
公司关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
公司独立董事事先召开了2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次调整2024年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。
二、2024年日常关联交易调整情况
基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年全年预计公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，具体内容如下：
2024年日常关联交易调整表
单位：万元
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2024年日常关联交易调整汇总表
单位：万元
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三、关联人介绍和关联关系
（一）海南港航控股有限公司
1、基本情况
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截至2024年6月30日，港航控股总资产1,621,740.46万元，净资产1,068,393.78万元；2024年上半年营业收入296,834.34万元，净利润53,776.62万元。（以上数据未经审计）
2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：
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3、与上市公司的关联关系
港航控股控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□ 否√
（二）中国远洋海运集团有限公司
1、基本情况
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2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：
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3、与上市公司的关联关系
中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□ 否√
（三）广东省湛江航运集团有限公司
1、基本情况
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2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：
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3、与上市公司的关联关系
公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。
4、履约能力分析
湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□ 否√
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审查意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了2024年第三次独立董事专门会议，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议意见为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。
七、备查文件
1.第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2.第七届监事会第二十六次临时会议决议；
3.第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-59
海南海峡航运股份有限公司
关于签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融财务服务协议》将于2024年12月31日到期，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务经营发展需要，2025年公司拟与财务公司继续签订《金融财务服务协议》，协议期限为三年，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。
（二）关联关系说明
由于公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”），财务公司的控股股东为中远海运集团，因此中远海运集团及财务公司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于签署〈金融财务服务协议〉的议案》。公司共有董事11名，其中董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟作为关联董事在表决时进行了回避表决，其余有表决权的6名非关联董事全票通过同意上述议案。
本次关联交易事项已经第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，公司控股股东海南港航控股有限公司及关联股东中国海口外轮代理有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。
二、 关联方基本情况
（一）财务公司介绍
名称：中远海运集团财务有限责任公司
住所：上海市浦东新区滨江大道5299号8层
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：孙晓斌
注册资本： 195亿元人民币
统一社会信用代码：91310109698814339L
成立日期： 2009年12月30日
股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据
1、历史沿革
中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。
2、主要业务
财务公司主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
3、相关财务数据
财务公司2023年12月31日，总资产2,045.31亿元，净资产240.27亿元，2023年度营业收入15.38亿元，净利润12.14亿元。
4.关联关系说明
本公司间接控股股东与财务公司的控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
（1）存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。
（2）贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。
（3）财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务，暂不收取任何费用。
（4）关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则：央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费(如适用)；参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费；参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。
四、交易协议的主要内容
公司（协议“乙方”）与财务公司（协议“甲方”）签订的《金融财务服务协议》的主要条款包括：
（一）服务内容
根据甲方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，甲方同意向乙方及其所属公司提供以下金融财务服务：（1）存款服务；（2）信贷服务；（3）清算服务；（4）外汇服务；（5）经国家金融监督管理总局或派出机构批准甲方可从事的其他业务。
（二）交易限额
协议有效期内，乙方及其附属公司在甲方的每日最高存款结余总额不超过人民币84亿元；甲方为乙方及其附属公司授出之每日最高未偿还贷款结余总额不超过人民币35亿元，以上业务在信贷服务额度内循环使用。
（三）协议期限
协议有效期为三年。
五、风险评估情况
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。
（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
详见公司2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易风险持续评估报告》。
六、风险防范及处置措施
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案》，公司将按照该预案做好相关风险防范及处置工作。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司开展金融业务是公司正常经营所需，该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：存款余额106,089.57万元，利息收入发生额840.89万元。
九、独立董事专门会议审查意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了2024年第三次独立董事专门会议，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议意见为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意此次关联交易事项。
十、备查文件
1.第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2.第七届监事会第二十六次临时会议决议；
3.第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议；
4.金融财务服务协议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-60
海南海峡航运股份有限公司
关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年10月30日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十四次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。(下转494版)
