北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600860 证券简称：京城股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人冯永梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨月保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 关于公司2023年限制性股票激励计划的说明
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24日召开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2023年12月28日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，并完成信息披露。公司董事会将继续根据计划的实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李俊杰 主管会计工作负责人：冯永梅 会计机构负责人：杨月
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李俊杰 主管会计工作负责人：冯永梅 会计机构负责人：杨月
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李俊杰 主管会计工作负责人：冯永梅 会计机构负责人：杨月
（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-037
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第十一届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2024年10月16日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于建议修订〈公司章程〉的议案》
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-038
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第十一届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年10月30日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议通过《公司2024年第三季度报告》
公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司2024年第三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会同意第三季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2024年10月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-039
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。
● 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、 聚焦主业，提升发展质量，加快发展新质生产力
公司主营业务包括气体储运板块和智能制造板块。气体储运板块以打造全球领先的气体储运装备制造及服务企业为战略定位，继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位，提升盈利能力；聚焦、优化天然气业务产品结构，保持适度规模，创新运营模式，提升竞争优势；加快四型瓶产业化、批量化进程，抢占氢能行业发展先机，占据市场龙头地位。智能制造板块以打造行业领先的智能制造整体解决方案服务商为战略定位，聚焦工业自动化设备制造领域，深耕家电业，工业自动化、机器人集成应用、智能制造装备等产品生产制造及集成应用，为企业提供智能制造整体解决方案，保持现有产品竞争优势，积极拓展新市场。
气体储运板块注重产业聚焦，奋力推动产品产业转型升级，加快推动“产业化平台”建设，积极推进国内领先的自动化、智能化生产基地建设。推动夯实原创技术策源地建设，打造氢能储运技术高地。积极推进高压气氢和液氢储运装备原创技术的研发，实现高压气氢和液氢储运关键技术自主可控。通过融通创新，加强产学研合作，搭建促进产业发展的创新链条。智能制造板块进一步对高低端市场进行分化，细分产品，优化产业结构，降本增效，释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。开展对行业自动化项目的新需求进行技术研发突破、对信息化软件系统整合、悬挂输送系统研发等工作，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力。
公司加强专业运营水平，积极对标业内优秀企业，狠抓内部管理，勇于刀刃向内。查找自身短板、弱项，取长补短、有针对性的采取措施，全面提升精益管理水平。坚持“过紧日子”思想，持续推动降本增效向纵深推进，重点加强技术人员市场化意识和成本意识，从产品开发、工艺设计、流程优化、材料替代等方面开展科技降本。持续推进人才强企战略，实施人才集聚“五大工程”，提高人才密度，确保战略领军人物引得进、核心骨干人才留得住、担当干事人员用的好。加强“两金”管控，强化应收账款管理，缩短回款周期，降低坏账风险，优化库存管理，减少库存积压，提高资金周转率。加强财务管控，拓宽融资渠道，降低融资成本；争取财税优惠，合理降低税负成本；完善外汇风险管理体系，有效规避汇率风险；严格执行成本预算，强化成本控制意识，通过精益管理降低成本，提高盈利能力。进一步建立健全内控合规管理体系和风险防控体系，有效应对市场和运营风险。
二、 重视股东回报，推动价值提升
公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为投资者带来长期、稳定的投资回报。
在满足公司现金分红条件的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润（合并报表）的5％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表）的30％，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营情况及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。
未来公司将认真学习研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，研究制定具有稳定性、持续性的分红政策。同时，公司将努力提升业绩，在具备分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。
三、 强化“关键少数”责任，推动股权激励
公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的规范履职工作。按要求组织公司董监高积极参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断强化自律和合规意识，确保规范履职。同时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。
为了进一步建立、健全本公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《北京京城机电股份有限公司2023年限制性股票激励计划》，并于2023年12月28日完成首次授予工作，向公司管理层及其他核心骨干员工共计115人授予540万股限制性A股股票。切实维护公司及全体股东利益。
四、 加强市场沟通，提升投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，通过股东大会、投资者专线、上证e互动平台等方式，增强与投资者的互动；邀请行业证券研究员来公司实地调研，增强与分析师互动的深度和广度；在上交所路演中心等多媒体平台，召开网上业绩说明会，公司总经理、总会计师、董秘等主要管理人员及独立董事代表出席，倾听投资者意见与建议，与投资者进行深入交流。
五、 坚持规范运作，强化公司治理能力
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，建立健全各项内控制度，强化对公司风险防控及合规经营监督管理，积极发挥内控合规评价及内部审计在规范公司治理、完善内部控制、提示及防控风险等方面的作用，持续提升公司治理水平。
根据2023年8月1日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已于 2024 年6月完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》等制度的修订。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。
公司将持续关注新《公司法》实施后，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管规则的相关调整，结合公司实际，动态修订完善公司治理相关制度及流程，打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的判断，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-040
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
关于建议修订《公司章程》的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）依据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中的法定代表人相关制度、股东大会召集方式、董事会与监事会相关议事规则、部分内容的相关描述方式及部分专有名词的提法等相关条款，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
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除上述修订条款外，根据新《公司法》规定，《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，其他条款内容保持不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
