山东鲁北化工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-049

山东鲁北化工股份有限公司关于投资建设年产

20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目；

2、投资金额：306,800.00万元人民币；

3、特别风险提示：

（1）本项目实施主要受宏观政策风险、项目资金、市场变化等因素影响，可能影响项目的经济效益。

（2）本项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，二期同样建设10万吨钛白粉、10 万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置。在达到预期投入产出效果的情况下，项目建设周期48个月，投资回收期（税后）7.88年，预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

（3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概况

（一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”或“公司”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）的控股子公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

（二）2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：山东源海新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371623MADC6FKR3N

成立时间：2024-02-08

注册地址：山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路6号

法定代表人：张占举

注册资本：10,000万元

主营业务： 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：金海钛业持股70%，上海钛宝化工科技有限公司持股30%。

截止2024年9月30日，源海科技总资产2,000.00万元，负债总额0.00元，净资产2,000.00万元（暂未开展业务）。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

（二）投资金额及来源：项目总投资306,800.00万元人民币，来源为自筹资金或融资解决。

（三）建设内容与规模：

1、项目建设内容

本项目占地面积966,553.3m2（约合1,449.83 亩）。主要建设原矿粉碎车间、酸解沉降车间、结晶浓缩车间、水解水洗车间、煅烧车间、表面处理车间、黑泥提钛车间、酸浸车间、过滤烘干车间、试剂制备车间、聚铁车间、稀酸浓缩车间、废水处理车间、公辅车间、成品仓库、副产品仓库、酸碱罐区及绿化、道路等。钛石膏堆场主要用于堆存本项目产生的钛石膏。

本项目购置球磨机、反应器、压滤机、微孔过滤器、回转窑、气流粉碎机、闪蒸干燥机、空压机、带式过滤机、离心机、MVR蒸发浓缩装置、自动包装系统等主要生产设备及其他设备共计3,300台/套。

2、建设规模

项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

（四）项目建设期：一期建设周期2年，二期建设周期2年。

（五）项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入490,000.00万元，年可实现利润总额77,749.70万元，所得税19,437.43万元，营业税金及附加1,680.30万元，净利润58,312.28万元。

（六）投资回收期：7.88年（税后）

四、对外投资对上市公司的影响

源海科技此次投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目有利于提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

1、宏观政策风险

本项目实施如因国家或地方有关政策调整等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目资金风险

本项目投资金额较大，主要资金来源为自筹资金或融资解决，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，导致项目实施延期，建设周期增加等风险。

3、市场变化风险

虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来钛白粉市场需求增长低于预期，或钛白粉市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-046

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的议案》

为降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，延伸上游原料产业链，壮大钛产业生产基地，公司控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目。项目预计总投资为25,791.80万元，其中建设投资25,111.80万元（含厂区外桥梁约500万），流动资金为680万元。本项目年处理60万吨锆钛矿，主要产品有钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石等产品。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的公告》（公告编号：2024-048）。

三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》

为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

该项目总投资306,800.00万元，其中建设投资为306,280.77万元，铺底流动资金为519.23万元；全部由企业自筹或融资解决。

项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

该议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的公告》（公告编号：2024-049）。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363,912,642.10元（未经审计）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-050）。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-050

山东鲁北化工股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币363,912,642.10元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月30日召开第九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-051

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月18日 14点00 分

召开地点：公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2024年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年11月17日，上午9时-12时，下午13时一17时。

（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。

（三）、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：张金增 蔺红波

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-047

山东鲁北化工股份有限公司

2024年前三季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将2024年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-048

山东鲁北化工股份有限公司

关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：年处理60万吨锆钛矿精选项目；

2、投资金额：25,791.80万元人民币；

3、特别风险提示：

（1）本项目实施主要受宏观政策风险、市场变化风险、原料供应风险等因素影响，可能影响项目的经济效益。

（2）本项目建设期12个月、投资回收期为（税前）2.72 年，预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概况

（一）为降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，延伸上游原料产业链，壮大钛产业生产基地，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”或“公司”）控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目。

（二）2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（三）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371600MADBKNC33J

成立时间：2024-02-01

注册地：山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦304室

法定代表人：刘玉林

注册资本：3000万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：鲁北化工持股55%；上海钛宝化工科技有限公司持股25%；海南鑫富供应链有限责任公司持股20%。

截止2024年9月30日，总资产950.58万元，负债总额124.23万元，净资产826.35万元，实现营业收入0元，净利润-148.65万元。

三、投资标的基本情况

本次对外投资项目的基本情况如下：

（一）项目名称：年处理60万吨锆钛矿精选项目

（二）投资金额及来源：该项目总投资为25,791.80万元，来源为自筹资金。

（三）建设内容与规模：

1、项目建设内容

项目总占地200亩，在山东中坦富海新材料科技有限公司年产100万吨钛精矿分选项目原有设施基础上进行扩建，新增设备730台，新增钛矿湿磁车间、锆英螺旋溜槽车间、锆英摇床车间、精矿清洗车间、湿矿烘干车间、钛矿干磁车间、石榴石独居石车间、锆英电选车间、钛矿精细车间、锆英金红精细车间、铁精矿精选车间、原料库、产品库、石榴石独居石产品存放区、锆英金红产品存放区、含钛磁铁矿存放区、尾砂存放区、办公楼及化验楼。新建门卫、消防水池、循环水池、配电室、泵房、桥等其它配套及辅助设施。

2、建设规模

项目建成后可年处理60万吨锆钛矿，主要产品有钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石等产品。

（四）项目建设期：12个月

（五）项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入261,760万元，年可实现利润总额14,703.27万元，所得税3,675.82万元，营业税金及附加368.10万元，税后利润11,027.46万元。

（六）投资回收期：2.72年（税前）

四、对外投资对上市公司的目的与影响

公司控股子公司此次投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目，有利于降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，稳定公司原材料供应，提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

1、宏观政策风险

本项目实施如因国家或地方有关政策调整等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场变化风险

虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但在实际运营过程中，由于市场变化风险，如果未来市场需求增长低于预期，或钛白粉市场疲软导致原料需求下降，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、原料供应风险

本项目所需原料海砂矿由国外进口，该原料受进口国的政治稳定、国家政策及国际形势等因素的影响，存在因原料供应风险而导致项目达不到预期效益的风险。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日