上海城投控股股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-035
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月23日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年10月31日的《上海证券报》。
（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补王锋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。
（三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年10月31日《上海证券报》上的公司临时公告2024-036。
上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
附：王锋先生简历
王锋，男，汉族，1981年12月出生，安徽籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-034
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事叶源新先生的书面辞职报告。叶源新先生因工作变动的原因，向董事会辞去所担任的公司第十一届董事会董事、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并表示对公司事务无不同意见。叶源新先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，叶源新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对叶源新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-036
上海城投控股股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月29日 14点
召开地点：上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2024年10月29日经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将上述议案和会议议程等内容编辑成股东大会会议资料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）二维码登记
拟现场出席的股东可在2024年11月26日上午9:00至2024年11月28日下午16:00前扫以下二维码完成参会登记，上传材料与线下登记要求一致。/
■
（二）线下登记
登记时间：2024年11月28日（周四）9：00一16：00
登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”
登记手续：本公司股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人股票账户卡和本人身份证办理登记手续；法人股股东持法人代表授权委托书、单位介绍信、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以
维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编：200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：董事会办公室
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举，投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600649 证券简称：城投控股
