东莞市华立实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603038 证券简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司 2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1．2024年10月14日，公司与新达控股（东莞）有限公司签署了《股权及债权交易合同》，公司通过广州产权交易所公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权，交易价款为28,794.54万元，由标的股权转让价款和标的债权转让价款构成，其中，标的股权转让价款为794.54万元，标的债权转让价款为28,000.00万元。截至目前，公司已收到新达控股（东莞）有限公司支付的标的债权转让价款，相关债权已完成交割。标的股权转让涉及的工商变更登记手续已完成，公司不再持有东莞市宏源复合材料有限公司股权。具体内容详见公司于2024年8月23日、2024年10月15日和2024年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告。
2. 公司拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权。公司拟签署《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司之股权收购协议》、《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司之股权收购协议之补充协议（一）》、《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司之股权收购协议之补充协议（二）》，交易对价合计为人民币35,790.78万元。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了本次收购尚源智能51%股权事项。2024年10月29日，公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议和补充协议。具体内容详见公司于2024 年9月4日、2024年10月11日、2024年10月29日和2024年10月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-074
东莞市华立实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月30日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2024年10月25日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见2024年10月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-075
东莞市华立实业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年10月30日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会议案审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第三季度的经营和财务状况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-076
东莞市华立实业股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司已于2024年10月30日披露《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2024-073）。 2024年10月30日，公司股票再次涨停。短期涨幅过大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。
截至2024年10月30日收盘，公司最新滚动市盈率为467.17，最新市净率为5.89。根据中证指数有限公司发布的数据，公司所属证监会类别为“其他制造业”，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。2024年10月30日，公司换手率为28.63%，存在换手率较高的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2024年10月30日披露《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2024-073）。2024年10月30日，公司股票再次涨停。短期涨幅过大，现对公司股票交易风险提示如下：
一、公司生产经营无重大变化
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。
二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
1．公司已于2024年1月16日披露《股票交易风险提示公告》（公告编号：2024-003），对于媒体及股吧传言公司有“华为鸿蒙”概念进行了澄清。于2024年10月18日披露《股票交易风险提示公告》（公告编号：2024-063），就相关情况再次进行说明。
2．公司拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权，交易对价合计为人民币35,790.78万元。该交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了本次收购尚源智能51%股权事项。2024年10月29日，公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议和补充协议。具体内容详见公司于2024 年9月4日、2024年10月11日、2024年10月29日和2024年10月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告。
本次交易事项仍存在业绩承诺不能达标的风险、商誉减值的风险、整合风险、应收账款无法收回的风险、核心人员流失的风险，具体内容详见公司于2024年9月4日披露的《关于拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的公告》及2024年10月11日披露的《关于上海证券交易所对公司有关股权收购事项监管工作函的回复公告》。敬请广大投资者关注上述风险。
敬请广大投资者以公司公开披露的信息为准，提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。
三、不存在应披露而未披露的重大事项
除已公开披露的重大事项外，截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他影响公司股票异常波动有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、其他风险提示
（一）二级市场交易风险
截至2024年10月30日收盘，公司最新滚动市盈率为467.17，最新市净率为5.89。根据中证指数有限公司发布的数据，公司所属证监会类别为“其他制造业”，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。2024年10月30日，公司换手率为28.63%，存在换手率较高的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）重大事项的相关风险
公司拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权，交易对价合计为人民币35,790.78万元。该交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了本次收购尚源智能51%股权事项。2024年10月29日，公司与尚源智能相关股东签署了股权收购协议和补充协议。具体内容详见公司于2024 年9月4日、2024年10月11日、2024年10月29日和2024年10月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告。
本次交易事项仍存在业绩承诺不能达标的风险、商誉减值的风险、整合风险、应收账款无法收回的风险、核心人员流失的风险，具体内容详见公司于2024年9月4日披露的《关于拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的公告》及2024年10月11日披露的《关于上海证券交易所对公司有关股权收购事项监管工作函的回复公告》。敬请广大投资者关注上述风险。
（三）其他风险提示
公司于同日披露了《2024年第三季度报告》，具体情况详见公司披露的《2024年第三季度报告》。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年10月31日
