天齐锂业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2024-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

受公司控股子公司Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响，本报告期公司经营业绩出现阶段性亏损。2024年前三季度，化学级锂精矿的市场价格降低，公司向泰利森新采购的锂精矿价格也随之降低。随新购低价锂精矿逐步入库及库存锂精矿的逐步消化，公司各基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本正逐步贴近最新采购价格，锂精矿定价机制的阶段性错配也逐步减弱，公司2024年第二季度及第三季度亏损均实现环比减少。同时，受新建工厂产能稳步提升的积极影响，2024年前三季度及2024年第三季度锂化合物及衍生品的产销量均实现同比、环比增长。其中，2024年1-9月锂化合物及衍生品销量同比增加67.71%，2024 年第三季度销量较第二季度销量环比增加24.69%。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司完成2023年度利润分配，切实回报股东

公司于2024年3月27日、2024年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利13.50元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分配权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为164,122,200股。公司分别于2024年6月7日、2024年7月22日完成公司A股和H股的权益分派，其中A股派发现金红利总额为1,993,452,412.95元（含税），H股派发现金红利总额为221,564,970元（含税）。截至本报告披露日，公司2023年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司申请注册发行债务融资工具

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。2024年3月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为3亿元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。

3、公司开展商品期货套期保值业务

公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。为减少公司主营产品价格波动对公司经营带来的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

公司组建了套期保值领导小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理、财务处理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。截至本公告披露日，公司根据生产经营及业务需求情况，已在授权范围内开展商品期货套期保值相关业务。

4、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况

2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。

2022年7月-10月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，最后核定该项目的预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。截至本报告披露日，安居项目产品已对外销售，并拥有稳定的优质客户群；安居项目现已达到预定可使用状态，并于2024年8月进行了预转固。

5、关于措拉项目进展情况

公司控股子公司盛合锂业已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了共建共享甲基卡矿区输变电项目的合作协议。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设输变电项目，以满足各方的用电需求。截至本报告披露日，该合资公司已设立完成。2024年8月16日，盛合锂业取得了雅江县自然资源和规划局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目的建设项目用地预审与选址意见书，为规划建设特白沟尾矿库奠定基础。

6、公司参股公司SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录进展情况

公司于2018年投资40.66亿美元购买了智利SQM的23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有SQM合计约22.16%的股权。

2023年12月27日，SQM与智利国家铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的Memorandum of Understanding（以下简称“《谅解备忘录》”）。SQM公告称，基于SQM先前向智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）做出的咨询，SQM董事会同意《谅解备忘录》所载之交易不提交给股东大会投票。

智利当地时间2024年5月21日，公司全资子公司天齐智利（作为SQM股东）委托智利律师向CMF提交了请求其要求SQM就与Codelco达成上述交易一事召集特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施的申请。

2024年5月31日，公司参股公司SQM与Codelco签署了Partnership Agreement（以下简称“《合伙协议》”）。该协议确立了双方的权利和义务，拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar SpA并入SQM子公司SQM Salar S. A.（并入后的公司以下简称“合营公司”）的方式，建立合作伙伴关系，以开发SQM目前从智利政府经济部下属的生产促进局（Corporacio?n de Fomento de la Produccio?n de Chile，简称“Corfo”）租赁的阿塔卡马盐湖地区及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售（直接或通过合营公司子公司或代表处进行）。

智利当地时间2024年6月18日，CMF公开发布了一份名为CMF informa que public respuesta a presentación de Inversiones TLC SpA的文件（中文译文：《CMF关于对天齐智利提交材料的回复》）。CMF认为：《合伙协议》不适宜由SQM的特别股东大会作出裁决，该交易应由SQM的董事会进行分析和决议；这不影响股东在认为对SQM和股东造成损害的情况下，根据一般规则追究董事责任的权利（如适用）。因此，CMF不同意天齐智利的诉求（以下简称“该决定”）。

智利当地时间2024年6月26日，公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决定向CMF提出行政复议，要求CMF取消该决定，并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定召开特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施，以保护天齐智利及SQM所有少数股东的利益，同时要求CMF在处理行政复议期间暂停该决定的效力，直至作出最终复议决定为止。

智利当地时间2024年7月15日，公司收到CMF关于行政复议诉求的回复：不接受天齐智利于2024年6月26日行政复议申请中提出的请求，将维持该决定（以下简称“复议决定”）。根据智利相关法律规定，诉求申请人可自行政复议决定通知之日起10个工作日内向智利法院提起诉讼。公司认为：SQM与Codelco签署的《合伙协议》应适用智利《公司法》第57条第4款、第58条第4款和第67条第9款等规定，应提交SQM股东大会并经拥有表决权的已发行股份的三分之二法定票数批准同意，否则将损害公司全资子公司天齐智利作为SQM股东的投票权以及相关股东权利，公司不认可CMF的该决定以及复议决定。公司全资子公司天齐智利于智利当地时间2024年7月26日就CMF的该决定向智利法院提起诉讼，并请求智利法院根据相关法律规定，授予禁令暂停CMF分别于2024年7月15日作出的复议决定及于2024年6月18日作出的决定的效力。

截至本报告披露日，公司全资子公司天齐智利向智利法院提起的诉讼仍在审理中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：蒋安琪 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋安琪 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：蒋安琪 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-046

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

三、审议通过《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（文菲尔德控股私人有限公司）增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资，将为公司国内外各锂化工产品生产基地提供持续且充足的原料保障，有助于实现产能与资源的高效匹配，增强产业链上下游的协同效应，有望进一步提高公司的盈利能力。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-050

天齐锂业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-048

天齐锂业股份有限公司关于

使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构投资安全性高、流动性好的短期（一年内）理财产品，主要为结构性存款。

2、投资金额：公司及全资子公司拟共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。

3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的短期理财产品进行委托理财。但金融市场受宏观经济政策的影响较大，理财投资不排除会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年10月30日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高公司及全资子公司资金使用效率和资金收益，在保证公司及全资子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

2、投资金额

公司及全资子公司拟共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方式

为控制投资风险，公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构投资安全性高、流动性好的短期（一年内）理财产品，主要为结构性存款。

4、投资期限及授权事项

自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或董事长授权人士在该额度范围内签署相关合同文件。

5、资金来源

公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对理财投资进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况。

（二）风控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司财务部对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对委托理财业务进行内容审核和风险评估，负责制定年度委托理财计划并提交有权机构审批，在授权额度范围内筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对委托理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务部应实时关注和分析投资理财产品投向及其进展，一旦发现有不利因素，应及时通报公司财务总监和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司监察审计部负责对委托理财业务进行事中监督和事后审计。每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查， 包括不限于审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实，并向公司董事会审计与风险委员会报告 。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公司的相关投资活动。

4、公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响及风险提示

1、对公司的影响

公司进行委托理财的资金为自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。此外，通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

2、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

五、保荐机构意见

摩根士丹利证券（中国）有限公司查阅相关董事会决议、监事会决议、信息披露文件等，对天齐锂业开展使用自有资金购买理财产品的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项履行了必要的内部审批程序，该事项已经公司董事会及监事会审议通过，且该事项无需提交股东大会审议。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此，保荐机构对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》；

2、《第六届监事会第十次会议决议》；

3、《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于天齐锂业股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-049

天齐锂业股份有限公司关于

同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加投资的情况概述

2018年7月24日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）之全资子公司Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作（以下简称“泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目”或“项目”）。项目选址位于西澳大利亚州格林布什，项目总投资概算约5.16亿澳元（按照2018年7月24日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约25.88亿元），资金来源为泰利森自筹；该项目原计划于2020年第四季度竣工并开始试生产；2020年12月22日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。

2022年3月，文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至6.268亿澳元，计划试运行时间延迟至2025年。本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。2022年9月，基于泰利森第二期化学级锂精矿扩产计划优化项目实施情况，文菲尔德经营层拟提升原项目计划采购的部分设备性能。经文菲尔德董事会同意，决定调整项目整体预算至6.32亿澳元，原计划的试运行时间维持不变。该项目建成后，预计泰利森化学级锂精矿产能将提升至200万吨/年。具体内容详见公司2023年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。

2024年7-10月，经回顾项目预算及项目进展情况，文菲尔德董事会拟将泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目整体预算调整至8.813亿澳元（以下简称“本次交易”，按照2024年10月30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约41.27亿元）。

经测算，本次交易连续十二个月累计投入金额达到董事会审议标准，公司于2024年10月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的议案》，同意文菲尔德增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增加投资的具体情况

1、项目实施主体

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Talison Lithium Australia Pty Ltd（泰利森锂业澳大利亚私人有限公司）系泰利森之全资子公司。

2、项目名称：泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目。

3、项目选址：西澳大利亚州格林布什。

4、项目内容：建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，以及为实施后续扩产配套的基础设施建设工作。

5、项目投资金额调整为：8.813亿澳元。

6、项目资金来源：由泰利森自筹资金进行建设。

7、项目竣工时间：预计该项目将于2025年第四季度生产出第一批锂精矿产品。

8、预计项目费用构成

单位：百万澳元

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9、投资进展

截至2024年9月底，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目累计投入约6.11亿澳元。截至本公告披露日，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目干法区已接近完成，湿法区结构钢安装正在进行中，后续将进行机械、管道等安装工程。

三、增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）增加投资的目的及对公司的影响

目前，公司国内外各锂化工产品生产基地所需化学级锂精矿均来源于公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森所拥有的格林布什锂辉石矿。文菲尔德增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资，将为公司国内外各锂化工产品生产基地提供持续且充足的原料保障，有助于实现产能与资源的高效匹配，增强产业链上下游的协同效应，有望进一步提高公司的盈利能力。

（二）存在的风险

1、市场风险

有色金属行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，当前以及预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。锂价格的下降可能对公司的业务、财务状况及经营业绩均产生重大不利影响。在目前市场环境下，锂精矿产品定价以需求侧产品定价为基准。具体而言，当锂化工产品价格进入下行趋势时，锂精矿产品价格也受到影响随之下降；当锂化工产品价格进入上行通道时，锂精矿产品价格也会随之上升。因此，锂精矿价格变化较锂化工产品具有一定的滞后性。

自2024年1月起，文菲尔德调整了公司主要锂精矿来源的定价频率，使得锂精矿价格更加贴合锂化工产品价格走势和市场实际，从而降低因定价机制滞后对公司造成的影响。调整后的产品定价频率更贴近市场现货价格，从而提高了公司对市场波动的适应能力，增强了市场竞争力，并进一步优化了公司的经营策略。

2、项目实施风险

在项目后续建设、试车和达产的过程中，尚存在资金是否能及时到位、长交期设施是否延缓交付、是否存在恶劣天气等不确定性，可能导致项目建设进度、投资总额和产能规模等达不到预期的目标。

公司将督促泰利森审慎进行项目管理，以降低实施风险。

3、汇率风险

因本项目位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响。

为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。

四、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日