索通发展股份有限公司
关于2024年10月份提供担保的公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-077
索通发展股份有限公司
关于2024年10月份提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）、陇西索通炭材料有限公司（以下简称“陇西索通”）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资/控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为临邑工贸、陇西索通、索通云铝提供的担保金额分别为人民币5,000万元、人民币5,000万元、人民币15,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币14,328.87万元（不含本次）、人民币40,450万元（不含本次）、人民币158,016.01万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1,447,737.22万元，占公司2023年度经审计净资产的256.93%；担保实际发生余额为682,537.22万元，占公司2023年度经审计净资产的121.13%。
一、担保情况概述
2024年10月份，公司为全资/控股子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
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根据公司第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币100亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2024年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2024-026）。
本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
截至本公告披露日，公司及子公司为临邑工贸提供的担保余额为人民币14,328.87万元（不含本次），尚未使用的担保额度为55,000万元；为陇西索通提供的担保余额为人民币40,450万元（不含本次），尚未使用的担保额度为65,000万元，陇西索通的其他股东未提供担保；为索通云铝提供的担保余额为人民币158,016.01万元（不含本次），尚未使用的担保额度为35,000万元，索通云铝的其他股东未提供担保。
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。
二、被担保人基本情况
（一）临邑索通国际工贸有限公司
1.公司名称：临邑索通国际工贸有限公司
2.住所：山东省德州市临邑县恒源街道办事处513国道与富民路交界处向西500米路北
3.法定代表人：郎小红
4.统一社会信用代码：913714247807793335
5.注册资本：10,000万元人民币
6.成立时间：2005-10-18
7.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气富含甲烷的（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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9.临邑工贸为公司的全资子公司。
临邑工贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）陇西索通炭材料有限公司
1.公司名称：陇西索通炭材料有限公司
2.住所：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心410室
3.法定代表人：刘瑞
4.统一社会信用代码：91621122MA7CW91A8H
5.注册资本：28,000万元人民币
6.成立时间：2021-11-30
7.经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；废旧沥青再生技术研发；余热发电关键技术研发；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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9.陇西索通为公司的控股子公司，其股权结构如下：
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陇西索通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）云南索通云铝炭材料有限公司
1.公司名称：云南索通云铝炭材料有限公司
2.住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
3.法定代表人：张庆刚
4.统一社会信用代码：91530300MA6N59246U
5.注册资本：72,000万元人民币
6.成立时间：2018-05-16
7.经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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9.索通云铝为公司的控股子公司，其股权结构如下：
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索通云铝不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）青岛银行股份有限公司德州临邑支行《保证合同》
保证金额：人民币5,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
（二）中国光大银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》
保证金额：人民币5,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年
保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
（三）中信银行股份有限公司曲靖分行《最高额保证合同》
保证金额：人民币15,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、担保的必要性和合理性
临邑工贸、陇西索通、索通云铝为公司的全资/控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。
五、董事会意见
本次担保额度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,447,737.22万元，占公司2023年度经审计净资产的256.93%，实际担保余额为682,537.22万元，占公司2023年度经审计净资产的121.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,428,047.22万元，占公司2023年度经审计净资产的253.44%，实际担保余额为662,847.22万元，占公司2023年度经审计净资产的117.64%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司
董事会
2024年11月1日
