贵州永吉印务股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行
证券投资的公告
证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-067
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行
证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资范围:本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购,以及二级市场阳光私募基金产品等。
● 投资金额:不超过人民币1亿元(含1亿元),资金可滚动使用。
● 已履行的审议程序:经第六届董事会第四次会议审议通过。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限,其他内容无重大变化,本议案无需提交公司股东大会审议。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-087)。
● 证券投资进展情况:截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。
● 特别风险提示:因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,公司拟继续使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下:
一、投资情况概述
(一)投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,创造更大的经济效益。
(二)投资期限和金额
公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行证券投资。在前述额度内,资金可滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资最高额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(三)资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。
(四)投资范围
投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购,以及二级市场阳光私募基金产品等。
二、审议程序
公司于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。在董事会批准的额度范围内,董事会授权公司管理层行使该投资决策权,公司董事会办公室负责组织实施。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限,其他内容无重大变化,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-087)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。
2、公司已制定《重大投资管理办法》,对投资范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定,公司将严格执行相关制度,履行相关决策程序,并按流程进行操作。
3、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。
4、公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资,可以提高公司的资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资,预期能够为公司带来相关收益,也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。
五、证券投资进展情况
2023年11月9日,公司与上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《山楂树甄琢5号私募证券投资基金私募基金合同》,公司拟使用闲置自有资金不超过5,000万元认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金,在约定不超过5,000万的范围内,分期申购。投资期限在董事会授权期内滚动存续。具体内容详见公司于2023年11月10日披露的《关于认购私募基金份额的公告》(公告编号:2023-088)。
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。
六、风险提示
因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年11月7日
证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-066
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月27日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第四次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意公司继续使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行证券投资,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内,董事会授权公司管理层行使该投资决策权,公司董事会办公室负责组织实施。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年11月7日