乐凯胶片股份有限公司担保公告

（上接77版）

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

中国乐凯集团有限公司，注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人侯景滨，注册资金306,006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2023年净资产722,819万元，净利润18,228万元；2024年1至9月净资产725,930万元，净利润-8,163万元。为公司控股股东。

保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金922.8498万人民币，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。2023年净资产15,982万元，净利润-581万元；2024年1至9月净资产15,903万元，净利润-80万元。与公司受同一最终控制方控制。

乐凯华光印刷科技有限公司，注册地址南阳市车站南路718号，法定代表人刘中道，注册资金104,420万，经营范围：一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2023年净资产178,635万元，净利润-18,273万元；2024年1至9月净资产179,269万元，净利润-69万元。与公司受同一公司控制。

沈阳感光化工研究院有限公司，注册地址沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金6,000万元，经营范围：许可项目:农药批发;危险化学品经营;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;工业工程设计服务;货物进出口;技术进出口;环保咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。2023年净资产9,052万元，净利润733万元；2024年1至9月净资产9,172万元，净利润362万元。与公司受同一公司控制。

合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园，法定代表人齐海潮，注册资金77,106.0327万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一公司控制。

昆山乐凯锦富光电科技有限公司，注册地址昆山经济技术开发区富春江路1266号，法定代表人陈铁兵，注册资金10,000万元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年净资产8,203万元，净利润50万元；2024年1至9月净资产7,913万元，净利润-295万元。与公司受同一公司控制。

天津乐凯薄膜科技有限公司，注册地址天津市西青经济技术开发区赛达世纪大道12-3号，法定代表人杨云伟，注册资金8,000万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年净资产8,049万元，净利润2万元；2024年1至9月净资产8,244万元，净利润195万元。与公司受同一公司控制。

乐凯化学材料有限公司，注册地址沧州临港经济技术开发区东区通六路东军盐路北1#综合楼108室，法定代表人李彦斌，注册资金15,608.8039万元，经营范围：抗氧化剂和稳定剂、感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂的研发、生产和销售（上述项目危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外），货物进出口，货物代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年净资产10,522万元，净利润-641万元；2024年1至9月净资产10,397万元，净利润-124万元。与公司受同一最终控制方控制。

航天智造科技股份有限公司，注册地址保定市和润路569号，法定代表人陈凡章，注册资金84,541.0111万元，经营范围：一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;其他电子器件制造;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。2023年净资产479,499万元，净利润52,540万元；2024年1至9月净资产531,403万元，净利润59,610万元。与公司受同一最终控制方控制。

上海乐凯新材料科技有限公司，注册地址上海市普陀区真南路708号5层，法定代表人 陈国平，注册资金8,480万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；货物进出口；非居住房地产租赁；进出口代理；纸制品销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；复印和胶印设备销售；物业管理；城市绿化管理；园区管理服务；物联网应用服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；国际货物运输代理；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2023年净资产21,288万元，净利润-1,744万元；2024年1至9月净资产20,716万元，净利润-571万元。与公司受同一公司控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址保定市乐凯南大街6号，法定代表人刘新省，注册资金4,000万元，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年净资产11,171万元，净利润363万元；2024年1至9月净资产11,042万元，净利润193万元。与公司受同一公司控制。

浙江南洋科技有限公司，注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号，法定代表人丛庆，注册资金7,500万元，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号（自主申报）)。与公司受同一最终控制方控制。

航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13,200万元，经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

西安航天弘发实业有限公司网络科技公司，注册地址陕西省西安市国家民用航天产业基地凤栖东路158号航天易采通二层，法定代表人王燕玲，经营范围：一般项目：日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；母婴用品销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；广播电视传输设备销售；光缆销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；建筑陶瓷制品销售；软件销售；办公设备耗材销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；音响设备销售；移动通信设备销售；卫生陶瓷制品销售；网络设备销售；特种设备销售；停车场服务；旅客票务代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物业管理；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务；票务代理服务；招投标代理服务；职工疗休养策划服务；煤炭及制品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宅室内装饰装修；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售；住宿服务；餐饮服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2023年净资产2,882万元，净利润366万元。与公司受同一最终控制方控制。

西安航天乾元科技有限公司，注册地址 陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座10608室，法定代表人王燕玲，注册资金5,000万元，经营范围：一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;水产品批发;五金产品批发;金属材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;消防器材销售;光伏设备及元器件销售;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;汽车装饰用品销售;家具销售;建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;电气设备销售;通讯设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;音响设备销售;网络设备销售;特种设备销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;珠宝首饰批发;家用电器销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;母婴用品销售;宠物食品及用品批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;包装材料及制品销售;互联网数据服务;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;软件开发;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;职工疗休养策划服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;环保咨询服务;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;图文设计制作;项目策划与公关服务;广告发布;广告制作;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;出版物批发;出版物零售;第二类增值电信业务;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 。2023年净资产2,882万元，净利润366万元；2024年1至9月净资产6,112万元，净利润584万元。与公司受同一最终控制方控制。

连云港神舟新能源有限公司，注册地址赣榆经济开发区厦门路8号，法定代表人张长福，注册资金30,579.08万元，经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天长征装备制造有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路189号，法定代表人、邓强，注册资金22,000万元，经营范围：许可项目:火箭发射设备研发和制造;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);计量技术服务;装卸搬运;机械设备研发;智能基础制造装备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

中国长城工业集团有限公司，注册地址北京市海淀区杏石口路甲18号2幢，法定代表人胡忠民，注册资金306,000万元，经营范围：销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；自有房屋出租；招标代理服务；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机械设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石；节能服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

航天长城贸易有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号3幢S301、S303、S305、S306、S308、S309室，法定代表人贺萃群，注册资金17,000万元，经营范围：工业自动化控制系统的设备、保安防火系统器材设备、计算机及其外围设备、销售计算机软件、电子器材及产品、办公设备、汽车及其零配件、普通机械、非金属材料、装饰装修材料、工艺美术品（金、银饰品除外）、矿产品、玻璃及其制品、皮革及制品、木材、机械设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、日用百货、影视器材、生物质致密成型燃料（需审批的除外）；室内外装饰装璜；与上述业务有关的技术、信息咨询服务；设备维修；承办上述产品的展览（以上国家有专项专营规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易；销售润滑油、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、医疗器械、塑料制品、办公用品、纸制品、通讯设备、棉花；供应链管理；技术咨询、技术开发；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；机动车充电桩充电零售；销售食品（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

中国长城工业上海有限公司，注册地址中国(上海)自由贸易试验区乳山路204号3层，法定代表人徐培康，注册资金5,000万元，经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：成品油批发（不含危险化学品），食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），汽车、润滑油、石油制品（不含危险化学品）、第二类医疗器械、金属矿石、金属材料、稀土功能材料的销售，水环境污染防治服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，热力生产和供应，太阳能发电技术服务，从事新能源技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

成都九鼎科技（集团）有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区航天北路118号，法定代表人王洪涛，注册资金10,574.209万元，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

四川乐凯新材料有限公司，注册地址四川彭山经济开发区创新四路东段11号，法定代表人刘宏战，注册资金8,000万元，经营范围：一般项目：新型膜材料制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备租赁；纸制造；其他电子器件制造；非居住房地产租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年净资产17,432万元，净利润-441万元；2024年1至9月净资产16,179万元，净利润-1,271万元。与公司受同一最终控制方控制。

成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司，注册地址成都东部新区南北大道26号（属简州新城范围内），法定代表人王良文，注册资金2,000万元，经营范围：生产、加工：塑料模具、汽车塑料内外饰件、塑料制品、房屋租赁、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天世源科技有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙泉街道航天北路118号，法定代表人胡永文，注册资金7,121万元，经营范围：应用软件开发及信息技术咨询服务；通用设备、专用设备研发、制造、销售及装备制造技术开发、技术咨询服务；汽车部件产品、机械产品、电子产品、液压控制产品及机电液集成产品、器材研发、制造、销售及提供相关服务；货物及技术进出口；以上产品的咨询服务和产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司，注册地址佛山市南海区狮山镇松岗东风路16号，法定代表人 蔡淑琼，注册资金2,000万元，经营范围：开发设计、生产、加工塑料模具、汽车塑料内外饰件、塑料制品;国内商业贸易(除国家专控、专卖、专营商品);自有物业出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

武汉嘉华汽车塑料制品有限公司，注册地址 武汉市汉南大道1541号，法定代表人王良文，注册资金3,920万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。与公司受同一最终控制方控制。

航天长征化学工程股份有限公司，注册地址北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号，法定代表人姜从斌，注册资金53,599万元，经营范围：加工气化炉及关键设备；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；压力管道设计；压力容器设计；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；投资与资产管理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司受同一最终控制方控制。

山西航天清华装备有限责任公司，注册地址山西省长治市潞州区延安南路街道潞阳门南路266号，法定代表人 刘民东，注册资金80,000万元，经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造；道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；金属加工机械制造；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；试验机制造；试验机销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属表面处理及热处理加工；特种设备销售；金属材料销售；再生资源销售；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

中国航天报社有限责任公司，注册地址北京市海淀区阜成路8号，法定代表人于淼，注册资金1,000万元，经营范围：出版《中国航天报》；音像制品制作；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；产品设计；技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

北京航标时代检测认证有限公司，注册地址北京市西城区月坛北小街2号综合科研办公楼第3层，法定代表人石士进，注册资金600万元，经营范围：认证服务；检验检测服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；会议服务；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、检验检测服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-059

乐凯胶片股份有限公司

关于与航天科技财务有限公司开展

金融服务相关业务的关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本议案所涉及事项尚需要提交股东大会审议

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去12个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

根据业务拓展需要，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）在法律法规允许的范围内签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及子公司提供存款、授信、结算及其它金融服务，合约期限一年。

截至2024年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币500万元，存款余额为35,354.20万元。

财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。

主营业务：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借；11.经批准发行财务公司债券；12.承销成员单位的企业债券；13.对金融机构的股权投资；14.有价证券投资；15.成员单位产品买方信贷及融资租赁。

财务公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及集团公司其他成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。

财务公司主要财务指标如下：截至2024年10月31日，资产总额为14,987,452.48万元，净资产为1,367,522.74万元；1-10月实现营业收入309,207.76万元，净利润101,263.42万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容：

财务公司为公司及子公司提供如以金融服务：1.存款服务；2.综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；3.结算服务；4.其他金融服务；5.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)拟定金额和定价政策

1.拟定金额

（1）财务公司为公司及子公司提供存款服务，拟确定在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币10亿元，存款利率范围为：0.45%-2.025%。

（2）财务公司为公司及子公司提供综合授信服务，拟确定在协议有效期内为公司及子公司提供的综合授信额不超过人民币8.1亿元，其中贷款利率范围为 2.00%-3.65%（具体以实际签署的合同为准）。

2. 定价政策

（1）财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务。公司及其子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

（2）财务公司为公司及其子公司发放贷款的利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司及其子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

（3）财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务。

（4）财务公司为公司及其子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

（5）财务公司给予上述 1 至 4 项金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

（三）风险控制措施

1.财务公司保障公司及其子公司存款的资金安全，在公司及其子公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

3.财务公司聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行年度审计。经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财务公司应提供最近一期的财务报表。

4.财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

（四）协议期限

本协议有效期一年，自公司本年股东大会审议通过之日起至 2025 年公司股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司向公司提供的存款利率不低于商业银行提供的同类存款利率；财务公司向公司提供的贷款利率不高于商业银行提供的同类贷款利率；财务公司免费提供收付款及其他结算服务，其他金融服务收费标准不高于商业银行同等业务费用水平；财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，对公司的运营情况有较为深入的了解，沟通顺畅，可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务，提高资金结算效率。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司股东的利益。

五、关联交易审议程序

1.董事会审议情况

公司于2024年11月12日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。由6位非关联方董事投票表决并一致通过,同意提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议：

针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、备查文件

1.公司第九届二十二次董事会决议

2.公司2024年第二次独立董事专门会议

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-060

乐凯胶片股份有限公司担保公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示:

● 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、乐凯光电材料有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、乐凯光电材料有限公司” 五家全资子公司有授信需要时，在2.5亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；为控股子公司保定乐凯影像材料科技有限公司有授信需要时，在3,000万元人民币额度内按股比为其授信额度提供担保；其余5.3亿元人民币额度为公司按需使用；截止2024年11月12日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保500万元，对乐凯医疗科技有限公司有未到期担保30万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯影像”）、北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）、乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“乐凯进出口”）” 五家全资子公司有授信需要时，在2.5亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；为控股子公司保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）有授信需要时，在3,000万元人民币额度内按股比为其授信额度提供担保；其余5.3亿元人民币额度为公司按需使用。2024年11月12日公司九届二十二次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、乐凯医疗科技有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：文军

经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。体育用品及器材制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为AA。

截止2023年12月31日，该公司资产总额58,190万元、负债总额17,474万元，资产负债率30%，净资产40,717万元，营业收入54,310万元、净利润7,272万元。无银行贷款，流动负债总额17,107万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额51,656万元、负债总额7,210万元，资产负债率14%，净资产44,445万元，营业收入3,864万元、净利润430万元。无银行贷款，流动负债总额6,966万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、汕头乐凯胶片有限公司

注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

法定代表人：方向明

经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为AA。

截止2023年12月31日，该公司资产总额19,596.97万元、负债总额6,868.11万元，资产负债率35.05%，净资产12,728.86万元，营业收入22,017.78万元、净利润281.28万元。工商银行贷款1,000万元，财务公司贷款2,000万元，流动负债总额6,724.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额16,926.79万元、负债总额4,587.15万元，资产负债率27.10%，净资产12,339.64万元，营业收入15,651.27万元、净利润-416.22万元。交通银行贷款1,000万元，财务公司贷款500万元，流动负债总额4,526.91万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、北京乐凯胶片销售有限公司

注册地点：河北省保定市创业路359号

法定代表人：高新

经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询（不含投资）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人是公司的全资子公司。

截止2023年12月31日，该公司资产总额3,506.61万元、负债总额2,096.41万元，资产负债率59.78%，净资产1,410.20万元，营业收入39,739.20万元、净利润106.66万元。无银行贷款，流动负债总额2,023.20万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额4,277.90万元、负债总额2,843.10万元，资产负债率66.46%，净资产1434.80万元，营业收入26,583.59万元、净利润24.60万元。无银行贷款，流动负债总额2,650.52万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4、保定乐凯进出口贸易有限公司

注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街六号内品控楼316室

法定代表人：刘向军

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为A-。

截止2023年12月31日，该公司资产总额1,319.51万元、负债总额911.93万元，资产负债率69.11%，净资产407.58万元，营业收入6,497.47万元、净利润249.61万元。无银行贷款，流动负债总额911.58万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额1,020.39万元、负债总额448.06万元，资产负债率43.91%，净资产572.33万元，营业收入3,246.02万元、净利润164.76万元。无银行贷款，流动负债总额447.7万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5、乐凯光电材料有限公司

注册地点：宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米

法定代表人：杜彦飞

经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人是公司的全资子公司。

截止2023年12月31日，该公司资产总额46,751万元、负债总额24,839万元，资产负债率53%，净资产21,912万元，营业收入21,065万元、净利润1,649万元。银行贷款14,009万元，流动负债总额21,603万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额63,651万元、负债总额15,883万元，资产负债率25%，净资产47,768万元，营业收入17,140万元、净利润799万元。银行贷款5,000万元，流动负债总额12,047万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

6、保定乐凯影像材料科技有限公司

注册地点：保定市乐凯南大街6号

法定代表人：王会

经营范围：其他科技推广服务业。信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售。银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务。环保设备加工、安装、维修。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售。聚氨酯粘合剂（含易燃溶剂）批发、零售(无储存)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人是公司的控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司资产总额3,635万元、负债总额84万元，资产负债率2.31%，净资产3,551万元，营业收入3,664万元、净利润170万元。无银行贷款，流动负债总额84万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截止2024年9月30日，该公司资产总额3,941万元、负债总额442万元，资产负债率11.21%，净资产3,499万元，营业收入2,072万元、净利润89万元。无银行贷款，流动负债总额396万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗、汕头乐凯影像、北京销售公司、乐凯进出口、乐凯光电五家全资子公司有授信需要时，在2.5亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；为控股子公司乐凯影像科技有授信需要时，在3,000万元人民币额度内按股比为其授信额度提供担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。九届二十二次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月12日为汕头乐凯向交通银行在授信额度内的贷款1,000万元提供了担保，为乐凯医疗向中国银行在授信额度内的银行承兑汇票200万元提供了担保，担保额占2023年12月31日公司经审计净资产25.16亿元的0.48%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

六、上网公告附件

1、被担保人营业执照复印件

2、审议相关议案的董事会决议

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-061

乐凯胶片股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的

公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。

● 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险的产品。

● 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内。

● 履行的审议程序：2024年11月12日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1、现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2、资金来源

用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

3、使用额度

公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择保本、流动性好、单笔投资期限不超过授权期间的低风险型产品。

公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起至一年内有效。

6、实施方式

上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司财务金融部组织实施；授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

7、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8、合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、投资风险及风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司财务金融部建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

■

本次现金管理额度为1亿元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的18.60%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

五、履行的决策程序

公司于2024年11月12日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-062

乐凯胶片股份有限公司

变更会计师事务所公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

●变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对2024年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与致同所进行了沟通，致同所对本次变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

（下转79版）