江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-083
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中以通讯表决方式参加董事3名。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度2亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起24个月。在授权期限内，额度滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-084
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
● 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2024年11月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
本次公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：江苏武进不锈股份有限公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
三、保理业务主要内容
1、保理业务标的：公司在经营中发生的部分应收账款；
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
3、保理期限：公司可在额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
4、保理金额：公司保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币；
5、保理方式：应收账款无追索权保理；
6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
四、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展部分应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，减少应收账款管理成本，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营业务的发展，符合公司整体利益。
五、保理业务的组织实施
1、在额度期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、确定保理合同的具体金额等；
2、公司财务部门负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-085
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展票据池业务，票据池额度2亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起24个月。在授权期限内，额度滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起24个月。
4、实施额度
不超过人民币2亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司管理层根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权管理层根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会审议通过票据池业务的相关议案，并授权管理层具体实施。
2、公司内部审计部门对公司票据池业务实施情况定期检查并汇报。
3、公司监事会和独立董事对票据池业务开展情况随时检查。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
