华宝海外科技股票型证券投资基金
(QDII-LOF)场内溢价风险的提示性公告
华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”),包括A类份额(基金代码:501312,场内简称“海外科技LOF”)和C类份额(基金代码:017204),其中A类份额(以下简称“海外科技LOF”)在上海证券交易所上市交易。
近期,海外科技LOF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入海外科技LOF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年11月19日
华宝标普中国A股红利机会交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(LOF)恢复
大额申购(含定投及转换转入)业务的公告
公告送出日期:2024年11月19日
1 公告基本信息
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注:华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)场内简称为“红利基金LOF”,该份额暂未开通转换业务。
2 其他需要提示的事项
(1)华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2024年11月8日起将华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为 500万元(含),将本基金C类基金份额的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为 500万元(含)。
为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2024年11月20日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务。
(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年11月19日