中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于二〇二四年十月主要运营数据的
公告

一、公募REITs基本信息

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二、2024年10月主要运营数据

2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

沿江高速10月主要运营数据如下：

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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均收费车流量为15,001辆次，环比下降17.81%（其中客车下降28.55%、货车上升4.08%）、同比下降11.81%（其中客车和货车分别下降13.61%和9.16%），免费车流量环比上升688.25%、同比下降16.60%。2024年累计日均收费车流量为19,450辆次，同比下降16.92%。

本月客车收入环比下降27.48%、同比下降20.72%，货车收入环比上升4.28%、同比下降6.67%。

④日均收费车流量环比下降的原因主要为：2024年国庆节假期（10月1日00:00至10月7日24:00）7座（含7座）以下小型客车免费通行政策的影响。

⑤通行费收入及车流量同比下降的原因主要为：G50沪渝高速宣城至广德段（简称“宣广高速”，为沿江高速顺接路段）改扩建期间部分路段“半幅封闭施工，半幅单向通行”影响，周边路网分流沿江高速车流量。根据外部管理机构现场调查，宣广高速宣广枢纽至广德西收费站虽已具备双向通行条件，但宣广枢纽往广德西收费站方向（即“往浙江方向”）仅可单车道通行，部分导航软件尚未更新上述路段已恢复双向通行的情况，上述因素导致施工进展对宣广高速车流量恢复作用有限。宣广高速预计2024年12月底具备双向八车道通车条件（具体开通时间以实际为准）。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年11月23日

中金安徽交控高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

关于原始权益人增持期限届满

暨增持计划实施情况的公告

一、公募REITs基本信息

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二、本基金增持计划的完成情况

本基金管理人于2023年11月9日发布了《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人增持基金份额计划的公告》，本基金原始权益人安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）自2023年11月22日起12个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持本基金基金份额不超过2,000万份，占本基金已发行基金总份额的2.00%。截至本公告披露之日，上述增持计划实施期限已届满，根据本基金管理人收到的安徽交控集团《关于增持中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金计划实施情况的通知函》，截至2024年11月21日，原始权益人累计增持本基金基金份额19,048,968份，占本基金已发行基金总份额的1.90%。

三、本次增持计划完成后，本基金原始权益人及一致行动人持有份额情况

本次增持计划实施后，安徽交控集团持有本基金的基金份额由513,009,548.00份增加至532,058,516.00份。截至2024年11月21日，安徽交控集团的一致行动人安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司分别持有本基金基金份额38,900,000.00份、24,000,000.00份，即安徽交控及其一致行动人合计持有本基金基金份额594,958,516.00份，持有份额比例为59.50%。

四、本基金原始权益人在未来6个月内持有基金份额的计划

本基金原始权益人将严格遵守承诺，本次增持基金份额在本次增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持，减持行为将严格遵循相关法律法规要求。

五、其他说明

国浩律师（合肥）事务所已对本次增持进行专项核查并出具法律意见书，本次增持计划及实施情况符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》及《上市公司收购管理办法》等相关规定。

截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年11月23日