新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-099
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年11月24日下午16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-100）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-101）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
董事会
2024年11月25日
证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-100
新疆浩源天然气股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
2. 原聘任会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）。
3. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于中勤万信会计师事务所已连续多年为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
4. 公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
5. 公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对拟变更会计师事务所不存在异议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2．投资者保护能力
截至2023年12月31日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及65人。
（二）项目信息
1．基本信息
■
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。
公司董事会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中勤万信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务， 2023年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。 公司不存在委托中勤万信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于中勤万信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照（《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 等有关规定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行审核，认为：公司拟变更会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘任的天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定，能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求，董事会审计委员会同意拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（二）独立董事的专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，独立董事专门会议会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行审核，认为：公司拟变更会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘任的天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，拟聘任的会计师事务所能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求，独立董事同意拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2024年11月24日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任天健会计师事务所为公司2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后，双方签订合同之日起生效。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议
4．天健会计师事务所基本情况说明
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024年11月25日
证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-101
新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的产品。
2. 投资金额：公司拟使用不超过3.85亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1. 委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2. 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币3.85亿元进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3. 委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划、委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
4. 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5. 委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号一一 交易与关联交易（2023年修订）》，公司于2024年11月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事项属于董事会审批权限范围内，不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）风险分析
1. 市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，
可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。
2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3. 操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按
定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造
合约无法正常执行而给公司带来损失。
5. 汇率风险：该信托计划标的基金的认购、申购和赎回款项支付采用人民币现金的形式。标的基金将其绝大部分财产投资于境外基金，而境外基金的计价货币是美元，可能在申购和赎回境外基金的过程中将承受人民币对美元的兑汇风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1. 公司制定了《委托理财管理制度》，规定了进行委托理财的管理原则，明确了审批和决策程序，对风险控制和信息披露、日常管理及报告提出要求。具体事项由公司授权财务部门进行日常管理。
2. 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。
3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。
4. 监事会、审计部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024年11月25日
