神州数码集团股份有限公司
关于公司申请银行授信的公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-138
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于公司申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年11月26日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币10亿元综合授信额度。现就相关情况公告如下：
一、本次申请授信额度基本情况
为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向浦发银行深圳分行申请综合授信额度，金额为人民币10亿元整，额度使用期限至2025年1月4日，具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准，公司以其位于深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心（IIC）部分可售物业进行抵押。贷款资金用于公司及并表子公司的经营周转及置换前期因经营周转产生的债务性资金。
公司董事会授权董事长或相关业务负责人签署上述授信额度有关的各项法律文件。上述授信额度相关的融资事项不再上报董事会进行审议表决。
该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、相关协议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十一月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-139
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就交通银行股份有限公司安徽省分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币4.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就兴业银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、北京中关村银行股份有限公司与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《银团贷款保证合同》，担保金额分别为人民币3亿元、人民币1亿元、人民币6000万元、人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。
公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
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2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
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3、被担保人2024年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
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三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为592.23亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元2100万元（按实时汇率折算成人民币合计约5.23亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为262.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的307.34%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额14.15亿元，担保实际占用额1.56亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额580.85亿元，担保实际占用额261.43亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十一月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-137
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2024年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年11月26日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额为人民币10亿元整。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十一月二十七日
