圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-053
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。本次担保不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳鼎贸提供的担保金额为人民币2,000.00万元。截至本公告日，公司已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为人民币6,500.00万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年11月27日，本公司与玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称“玉山东莞分行”）签署《保证合同》，约定为本公司子公司深圳鼎贸同玉山东莞分行签署的《授信协议》提供担保，公司子公司深圳鼎贸向玉山东莞分行申请综合授信额度人民币2,000.00万元整，用于贸易融资、保函、资金、票据等业务，该额度授信期限至2025年11月6日届满，担保的方式为连带责任保证。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币60亿元，其中公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过人民币90,000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司2023年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司拟向深圳鼎贸提供总额度不超过人民币90,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币6,500.00万元（含本次），剩余可用担保额度为人民币83,500.00万元。
二、被担保人基本情况
■
深圳鼎贸的主要财务数据如下：
单位：人民币/万元
■
截至本公告日，不存在影响深圳鼎贸偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司
债权人：玉山银行（中国）有限公司东莞分行
债务人：深圳市鼎贸贸易有限公司
2、担保额度：最高本金余额为人民币2,000.00万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而造成债权人的损失和其它所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
5、保证责任期间：本担保合同确定的主债权之债务履行期间届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
6、是否有提供反担保：无。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象深圳鼎贸为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其提供融资担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为67,939.15万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的62.78%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年11月28日
