三江购物俱乐部股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2024-040
三江购物俱乐部股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次委托现金管理到期赎回的情况
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币12.6亿元(含部分到期利息)的闲置募集资金进行现金管理,使用2016年非公开发行股票募集资金,购买安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内,单个产品的期限不超过12个月。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年8月22日披露的《三江购物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2024年8月28日,公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的8000.00万元保本保最低收益型现金管理产品到期,并获得收益471846.58元,向中国建设银行购买的1000.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期,并获得收益42022.90元,与预期收益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下:
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三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回的情况。截至2024年11月29日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币112600.00万元。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024年11月30日