中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-064
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
● 本次委托现金管理金额：人民币7,800.00万元
● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 现金管理期限：28天
● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2024年4月13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年10月31日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了结构性存款产品人民币8,000.00万元。具体详见公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-063）。
上述理财产品于2024年11月28日到期赎回，收回本金人民币8,000.00万元，获得理财收益人民币12.72万元，具体情况如下：
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二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（三）人民币现金管理产品的基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品合同主要条款
2024年11月29日，公司子公司中际装备认购了兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行的结构性存款产品，认购金额为人民币7,800.00万元，具体情况如下：
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（二）使用募集资金现金管理的说明
本次公司子公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本浮动收益型产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
四、本次委托现金管理受托方的情况
中际装备委托的受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
1、公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元人民币
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2、截至2024年12月2日，公司募集资金理财产品余额为人民币7,800.00万元。公司最近一期（即2024年9月30日）负债总额为76,114.85万元，资产负债率为23.32%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为86.32%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
六、风险提示
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行
公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2024年4月13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元人民币
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注：最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024年12月2日
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-065
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币2,000.00万元；截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为0.00万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元（最高额度人民币3,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，上述事项具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-029）。
二、担保进展情况
近日，中际装备与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《融资额度协议》（编号：BC2024102300000914），公司为上述《融资额度协议》签署《最高额保证合同》，为中际装备向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高额为人民币2,000.00万元的银行授信提供担保。本次担保事项在前述审议额度范围内，无需另行审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
（二）统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18
（三）成立日期：2022年11月15日
（四）注册地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
（五）法定代表人：马东升
（六）注册资本：5,000万元人民币
（七）经营范围：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业机器人销售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（八）与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司
（九）被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
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四、担保协议的主要内容
（一）保证人：中际联合（北京）科技股份有限公司
（二）债务人（被担保人）：中际联合（北京）装备制造有限公司
（三）债权人（授信人）：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
（四）授信期间：2024年11月26日至2025年10月21日止
（五）担保金额：授信协议项下不超过人民币2,000.00万元
（六）担保范围：在授信额度内向授信申请人提供开立银行承兑汇票、备用信用证、保函、外汇远期及简单衍生品等业务提供连带责任保证担保。
（七）担保方式：连带责任保证担保
（八）保证责任期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、担保的必要性和合理性
本次担保为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司为全资子公司中际装备向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保。本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币45,000.00万元（含本次担保），均为对全资子公司提供的担保，占公司2023年度经审计净资产的19.50%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024年12月2日
