彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-098
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）
●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）、北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”）
●是否为上市公司关联人：否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程电子提供的担保金额为人民币9,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为108,555万元；公司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为3,000万元；华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币20,000万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为82,725万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
●本次担保对象中科华微电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，2024年11月15日，公司与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订《保证合同》，为彤程电子与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币9,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为108,555万元。2024年11月18日，公司与债权人兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》，为科华微电子与债权人兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订的《额度授信合同》提供连带责任保证担保，所担保的最高本金限额为人民币3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为3,000万元。2024年11月20日，华奇化工与债权人上海浦东发展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证担保，所担保主债权最高本金余额为人民币20,000万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为82,725万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议、于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计2024年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为48亿元（含内保外贷），其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为10,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为470,000万元。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月16日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《彤程新材关于2024年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2024-026）、《彤程新材2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
二、被担保人基本情况
1、彤程新材料集团股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
法定代表人：Zhang Ning
注册资本：人民币59,983.0991万元
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，彤程新材的总资产481,884.36万元、总负债213,658.83万元（其中流动负债106,884.02万元）、净资产268,225.52万元；2023年年度彤程新材的营业收入为34,949.08万元、净利润67,119.39万元。
截至2024年9月30日，彤程新材的总资产520,393.20万元、总负债261,292.31万元（其中流动负债124,296.04万元）、净资产259,100.89万元；2024年三季度彤程新材的营业收入为36,760.19万元、净利润36,025.00万元。（未经审计）
与公司关系：本公司
彤程新材为非失信被执行人。
2、上海彤程电子材料有限公司
住所：上海市奉贤区北河路17-1号3幢1层1015室
法定代表人：张旭东
注册资本：人民币80,000万元
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，彤程电子总资产166,390.21万元、总负债111,738.69万元（其中流动负债47,689.53万元）、净资产54,651.52万元；2023年年度彤程电子的营业收入为23,386.50万元，净利润-1,805.67万元。
截至2024年9月30日，彤程电子的总资产193,599.45万元、总负债120,876.48万元（其中流动负债55,215.58万元）、净资产72,722.97万元；2024年三季度彤程电子的营业收入为25,492.83万元、净利润-2,251.54万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
彤程电子为非失信被执行人。
3、北京科华微电子材料有限公司
住所：北京市顺义区竺园路4号(天竺综合保税区)
法定代表人：董栋
注册资本：4,861.419143万元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，科华微电子的总资产24,799.75万元、总负债25,606.65万元（其中流动负债22,233.66万元）、净资产-806.90万元；2023年年度科华微电子的营业收入为19,797.14万元、净利润-2,804.13万元。
截至2024年9月30日，科华微电子的总资产25,315.20万元、总负债22,953.63万元（其中流动负债19,263.55万元）、净资产2,361.57万元；2024年三季度科华微电子的营业收入为19,919.78万元、净利润2,785.36万元。（未经审计）
与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有科华微电子70.5319%的股份，为公司控股子公司。
科华微电子为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象除科华微电子（公司持有其70.5319%的股权）外，均为公司及公司合并报表范围内全资子公司，科华微电子虽然最近一期资产负债率在 70%以上，但财务风险处于可控的范围之内，被担保对象经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保系于公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为261,106万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的76.62%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024年12月5日
