广东联泰环保股份有限公司
关于为全资子公司向金融机构申请融资
提供担保的公告
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-056
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于为全资子公司向金融机构申请融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”）、邵阳联泰水质净化有限公司（以下简称“邵阳联泰”）和邵阳江北水务有限公司（以下简称“邵阳江北”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保是广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司长沙联泰向金融机构申请贷款提供担保融资金额不超过人民币89,899万元的连带责任保证担保；为全资子公司邵阳联泰和邵阳江北向金融机构申请融资提供担保融资金额合计不超过人民币27,000万元的股权质押担保。公司已实际为长沙联泰、邵阳联泰和邵阳江北提供担保的融资合同金额分别为43,000万元、9,000万元、7,000万元（上述担保余额不包括本次担保金额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、全资子公司长沙联泰因长沙市岳麓污水处理厂工程项目拟向中国工商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“工行长沙分行”）申请项目营运期贷款，贷款金额不超过人民币89,899万元。根据工行长沙分行要求，长沙联泰须提供特许经营权项下污水处理收益权质押，公司需提供连带责任保证担保；
2、全资子公司邵阳联泰、邵阳江北拟以融资租赁、贷款融资等方式分别向金融机构申请不超过人民币16,000万元和11,000万元的融资额度。根据金融机构的要求，邵阳联泰和邵阳江北分别以特许经营权项下污水处理收益权质押，公司需以持有的对应子公司股权提供质押担保，担保融资额度合计不超过人民币27,000万元。
上述担保事项均不提供反担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》，同意公司为长沙联泰向工行长沙分行贷款提供连带责任保证担保；同意为邵阳联泰和邵阳江北融资提供对应最高不超过100%股权质押担保。同时，授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人基本信息
■
(二)被担保人主要财务数据
单位:万元
■
三、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供连带责任保证担保、以持有的全资子公司股权提供质押担保，是在申请融资授信过程中根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司可掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司董事会一致同意公司为长沙联泰向工行长沙分行贷款提供连带责任担保；同意为邵阳联泰和邵阳江北提供对应最高不超过100%股权分别向发放融资的金融机构提供股权质押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为66.93亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元，担保实际发生余额为62.73亿元）、公司对控股子公司提供的担保总额为66.54亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元，担保实际发生余额为62.34亿元）、公司对关联方提供的担保总额为0.39亿元（担保实际发生余额为0.39亿元），占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为219.85%、218.58%、1.27%。公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-057
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日 下午2点30分
召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案决议的具体内容详见公司于2024年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024年12月16日（星期一）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30
(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月16日下午16:30）。
六、其他事项
(一)联系方式：
联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
联系人：李启亮
电话：0754-89650738
传真：0754-89650738
邮编：515041
(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日
附件：授权委托书
报备文件：第五届董事会第十一次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-054
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以专人送出和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司董事会同意根据金融机构的要求，为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保，担保融资金额不超过人民币89,899万元；同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%的股权质押担保，担保融资金额不超过人民币27,000万元。同时，授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》（公告编号“2024-056”）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意公司于2024年12月20日（星期五）下午2：30在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2024-057”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-055
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以专人送出和电子邮件方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年12月4日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司监事会同意根据金融机构的要求，为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保，担保融资金额不超过人民币89,899万元；同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%股权质押担保，担保融资金额不超过人民币27,000万元。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》（公告编号“2024-056”）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会
2024年12月4日
