2024年

12月6日

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华宝宝康债券投资基金
第二十八次分红公告

2024-12-06 来源:上海证券报

公告送出日期:2024年12月6日

1 公告基本信息

注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次。

2 与分红相关的其他信息

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。

(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式,也可以通过华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的,请务必在2024年12月9日交易时间结束之前(含该日)办理变更手续。

4、选择现金分红的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话:400-700-5588、400-820-5050,本公司网址:www.fsfund.com。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年12月6日

华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)

暂停大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期:2024年12月6日

1.公告的基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)自2024年12月9日起,华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额(以下简称“海外科技LOF”)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1万元(含);本基金C类基金份额(以下简称“华宝海外科技股票(QDII-LOF)C”)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1万元(含)。

如单日单个基金账户单笔申购(含定投)海外科技LOF的金额超过1万元(不含),本基金管理人将该笔申购(含定投)确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投)海外科技LOF的合计金额超过1万元(不含),则对申购(含定投)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过 1万元限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。

如单日单个基金账户单笔申购(含定投)华宝海外科技股票(QDII-LOF)C的金额超过1万元(不含),本基金管理人将该笔申购(含定投)确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投)华宝海外科技股票(QDII-LOF)C的合计金额超过1万元(不含),则对申购(含定投)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。

(2)在本基金暂停大额申购(含定投)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投)业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年12月6日

华宝基金关于旗下部分基金新增

中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2024年12月06日起增加中国人寿为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下:

二、投资者可到中国人寿办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1) 中国人寿保险股份有限公司

客户服务电话: 95519

公司网址:www.e-chinalife.com

(2)华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年12月06日