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证券投资基金
基金合同生效公告
2024-12-06
来源：上海证券报
公告送出日期：2024年12月6日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
摩根基金管理（中国）有限公司
2024年12月6日
关于提高摩根瑞益纯债债券型
证券投资基金D类份额净值精度的
公告
摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额（以下简称“本基金”，份额代码“021473”）2024年12月4日的基金份额赎回，可能导致基金持有人利益因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响。经本基金管理人与托管人协商一致，决定自2024年12月4日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自上述影响不再显著时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
摩根基金管理（中国）有限公司
2024年12月6日
