沪指放量涨超1%重回3400点 AI应用端掀涨停潮
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◎记者 李雨琪
12月6日，A股三大指数集体上攻，沪指重回3400点上方，创业板指全天领涨。截至收盘，上证综指报3404.08点，涨1.05%；深证成指报10791.34点，涨1.47%；创业板指报2267.06点，涨2.05%。沪深两市当日合计成交额17888亿元，较上个交易日大幅放量2902亿元。
盘面上，全市场超3600只个股上涨。其中，大金融板块盘中拉升，华林证券、西南证券盘中均触及涨停；AI应用方向再度走强，鸿博股份、风语筑、天娱数科等多股涨停；教育股持续走高，中公教育涨停。此外，低价股持续受资金青睐，利欧股份近16个交易日股价累计涨超170%，跨境通近13个交易日股价累计涨超130%。
大金融板块盘中活跃
被称为“牛市旗手”的券商股昨日盘中发力，华林证券、西南证券盘中均触及涨停。截至收盘，华林证券涨超5%，中金公司、华泰证券、东方证券等跟涨。
保险股同样走势活跃，新华保险盘中一度触及涨停。截至收盘，天茂集团涨停，新华保险涨超6%，中国人寿、中国太保等涨幅居前。
消息面上，12月4日，新华保险发布公告称，举牌海通证券H股。这是时隔五年后，券商股再度被险资举牌。
申银万国表示，在相关政策引导下，下一阶段险资规模增长的趋势相对明确，是中长期资金中提升股票配置规模实操性、灵活性最强的资金，预计将在中长期入市中扮演核心角色。同时，在政策支持下，险资“入市”方式将趋于多元，涵盖股票直投、长期股权投资、以战略投资者身份参与上市公司定增、设立私募证券投资基金等。
就券商板块后市，国金证券认为，今年以来，政策“组合拳”持续发力，重塑市场生态，夯实证券行业长期发展基石，资本市场企稳回升，展现出较强韧性。在政策持续释放利好的背景下，市场交投活跃度明显提升，券商估值、业绩有望迎来“双击”。同时，政策持续性可期，有望再次点燃券商板块行情，看好券商板块的进攻属性。
AI应用端全线上涨
受利好消息提振，AI应用端昨日再度大涨，板块内掀起涨停潮。其中，Sora概念、AI语料、Kimi概念等方向领涨。截至收盘，福石控股以20%幅度涨停，盛天网络、万兴科技涨超10%，返利科技、鸿博股份、风语筑、汉王科技、天娱数科等多股涨停。
消息面上，OpenAI为期12天的活动昨日开幕。在第一天的活动上，OpenAI创始人山姆·奥特曼（Sam Altman）表示，当日发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型之一，比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模态）。现已在ChatGPT中上线，即将在API中推出。新推出的ChatGPT Pro能够充分利用模型和工具，包括无限接入OpenAI o1和一个仅有Pro版本的o1。
民生证券表示，海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，AI应用空间进一步扩大。
华泰证券认为，AI应用持续迭代发展，国内Kimi、智谱华章等模型获广泛关注，海外AI应用映射端已看到多家受AI助力的公司业绩开始有所兑现，后续国内外更多优质AI应用有望出现，或将提升传媒行业的成长性和估值。
投资主线上，华泰证券建议关注：一是AI应用持续迭代，2025年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间。二是电影板块有望底部反转，游戏、营销等顺周期行业回暖。三是并购重组方向。
机构：短期科技成长有望继续占优
就近日市场走势，光大证券分析称，政策的持续支持以及“赚钱效应”带来的资金流入有望进一步提升市场估值。短期内，市场交易或仍然围绕政策预期展开。市场面临的风险或仍来源于外部，预计市场风格介于均衡与成长之间。均衡风格板块中，短期建议重点关注保险、房地产开发等。成长风格行业中，短期建议重点关注证券、光伏设备、电池、半导体等。
招商证券表示，当前市场成交量仍处于年内相对高位，市场风险偏好相对较高。从政策支持鼓励发展新质生产力、交易制度差异以及流动性等方面来看，12月可以继续关注科技成长和中小盘风格，如北交所、科创板、创业板的科技成长仍有机会，还有中证2000、中证1000等中小盘风格指数。
展望2025年，国开证券认为，股市有望发挥“正反馈”功能，在政策端不断加力提质的基础上，“预期管理”“市值管理”对市场的运行将发挥更加积极的作用。2025年预期管理层面将有进一步改善的空间，我国资本市场或保持一定的活跃度；上市公司在战略维度做好市值管理有助于稳定市场预期。2025年一季度市场或震荡寻底，待年报和一季报披露完毕后可对市场更加积极乐观。特别在全球股市存在下行压力的背景下，中国资产有望被国际资本增配。
